سبل البقاء في دورة السوق

عالم الاستثمار مليء بالتحديات، وقليلون هم الذين يمكنهم البقاء على قيد الحياة وتحقيق الأرباح على المدى الطويل. إنها لعبة قاسية تتطلب الحكمة والصبر.

توجد تقلبات دورية في الاقتصاد والأسواق، وتناوب الأسواق الصاعدة والهابطة هو الوضع الطبيعي. يجب على كل مستثمر أن يجد طريقة للبقاء تناسبه، وهذا يتطلب فهمًا عميقًا لطبيعته الخاصة. هناك من يتقن التداول قصير الأجل، وهناك من يركز على استثمارات المشاريع الأساسية، وهناك من يقوم بالتخطيط عبر الدورات الزمنية، واستراتيجيات كل شخص تختلف.

ومع ذلك، هناك نقطة تستحق الإشارة: على المدى الطويل، فإن التركيز المفرط على تقلبات الأسعار على المدى القصير غالبًا ما يؤدي إلى نتائج استثمارية سيئة. عندما يحقق شخص ما أرباحًا بسهولة من خلال التداول المتكرر، فإنه يصبح عرضة للثقة العمياء. في النهاية، سيعيد السوق توزيع العائدات، وما إذا كان يمكن فعلاً تحقيق الأرباح والاحتفاظ بها يعتمد إلى حد كبير على نفسية المستثمر.

تعكس أنشطة الاستثمار أو التداول بشكل أساسي الخصائص الداخلية للفرد، مثل توازن الرغبات وضبط النفس. تحدد هذه العوامل العمليات المحددة التي يقوم بها الناس: الشراء، البيع أو الاحتفاظ. كل قرار له منطق خاص به، يعتمد على فهم الفرد للأموال والأساسيات والمضاربة واتجاهات السوق وغيرها من العوامل.

كما قال القدماء: "ليس الشيء الخارجي هو الذي يتحرك، بل هو قلب الإنسان الذي يتحرك." بعبارة أخرى، فإن تقلبات السوق تعكس في الواقع تقلبات مشاعر الناس.

السؤال الحقيقي الذي يستحق التفكير فيه ليس "متى سيرتفع؟ كم سيرتفع؟" أو "متى سينخفض؟ كم سينخفض؟" إذا كنت تفتقر إلى الثقة في أي أصل استثماري، فمن الأفضل ألا تحتفظ به، وإلا فقد يؤثر ذلك على حكمك ويؤدي إلى أخطاء في العمليات اللاحقة، مما ينتهي بالفشل في النهاية. إذا لم يكن القلب مطمئنًا، فسوف تكون الأفعال مضطربة.

النقاط الساخنة والإغراءات

سوق الاستثمار دائمًا مليء بالإغراءات. في بيئة تتغير باستمرار، تظهر مواضيع ساخنة بشكل متكرر، مما يدفع الناس إلى المطاردة. قد يحصل الذين يضعون خططًا مسبقة على عوائد كبيرة، بينما غالبًا ما يواجه المتأخرون مخاطر عالية.

بالنسبة للبنائين الحقيقيين في الصناعة والمستثمرين على المدى الطويل، فإنهم يهتمون أكثر بتطور الأساسيات بدلاً من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل أو دورات السوق.

في سوق الدب، قد تظهر المشاريع ذات الأساسيات القوية، مثل بعض مشاريع الميتافيرس وألعاب التشفير، بشكل أكثر استقرارًا نسبيًا بسبب وجود قاعدة مستخدمين مستقرة. ومع ذلك، لا تزال تجد صعوبة في التخلص تمامًا من تأثير الاتجاهات الكلية.

حتى في سوق الدب، لا تزال هناك نقاط ساخنة في السوق. هذه خاصية متأصلة في السوق، ولا تتعلق بسوق الثور أو الدب. فقط في سوق الدب، يكون هناك أموال أقل متاحة، وعدد الأشخاص القادرين على تحقيق الربح منها أقل.

ما يجب أن نكون حذرين منه هو أن الإغراء غالبًا ما يخفي فخًا. كلما كانت الإغراء أكبر، قد يكون الفخ أعمق.

مشاركو السوق المشفرة

يدفع سوق العملات المشفرة بشكل رئيسي فئتان من الناس: فئة تحاول التفوق على التضخم، وأخرى تأمل في التفوق على أداء البيتكوين أو الإيثيريوم.

هذا الهيكل له تأثير كبير على تطوير السوق.

تقوم الفئة الأولى من الجماهير، مثل المؤسسات المالية التقليدية، بتخصيص الأموال في سوق التشفير عندما يعتقدون أن الأصول المشفرة يمكن أن تحقق عوائد تتجاوز التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وعلى العكس، إذا اعتقدوا أن العملات الورقية ستؤدي بشكل أفضل، فقد يقومون بسحب استثماراتهم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. وعادةً ما لا يكون هؤلاء المستثمرون من اللاعبين الأصليين في صناعة التشفير، ولكن لديهم حجم كبير من الأموال، مما يمكنهم من التأثير الكبير على السوق، خاصةً في أوقات السوق الهابطة.

الفئة الثانية من الجماهير هي الداعمة الأساسية للصناعة، حيث قاموا بدفع تطوير مجالات مثل البيتكوين، والإيثيريوم، وأيضًا DeFi، وNFT، والألعاب المشفرة، والميتافيرس، وWeb3. على الرغم من أنهم يركزون أيضًا على تغييرات القيمة بالنسبة للعملات التقليدية، إلا أنهم يركزون أكثر على ما إذا كان بإمكانهم تحقيق أداء يتفوق على BTC أو ETH. غالبًا ما تصبح هذه الفئة من الجماهير القوة الأساسية في السوق خلال فترات السوق الهابطة.

النظر بعقلانية إلى عمليات التداول بالهامش الكامل

في أي سوق، تكون الأولوية هي ضمان البقاء، بدلاً من السعي وراء عوائد مرتفعة على المدى القصير. قد تؤدي العمليات الكاملة في بعض النقاط إلى تحقيق أرباح كبيرة، ولكنها ليست الخيار الأفضل لمعظم الناس. بمجرد محاولة القيام بعملية كاملة، من المحتمل أن يصبح الأمر إدماناً، مما يؤدي إلى المخاطرة المتكررة. ولا يمكن أن تُعتبر حالات النجاح الفردية دليلاً على أن هذه استراتيجية مرغوبة، من منظور الاحتمالات، فإن مخاطر العمليات الكاملة عادة ما تكون أكبر من العوائد المحتملة.

خاتمة

العالم معقد ومتغير، ولا توجد قواعد استثمار صحيحة بشكل مطلق. قد لا تنطبق الآراء المذكورة في بعض الحالات. يجب على كل شخص أن يتفحص نفسه ويجد طريقته الاستثمارية المناسبة له. هذه هي الحكمة الحقيقية.