دورات السوق الاستثمارية وسبل البقاء

ليس من السهل البقاء في مجال الاستثمار. نحن نسمع كثيرًا عن قصص نجاح الآخرين، لكن في الواقع، القليل من الناس يمكنهم تحقيق الربح في هذه اللعبة القاسية.

وجود دورة اقتصادية يحدد التناوب بين الأسواق الصاعدة والهابطة. مهما كانت السوق، لن تكون دائمًا في اتجاه صاعد أو هابط. يحتاج كل مستثمر إلى العثور على طريقة للعيش تناسبه، وهذه الطريقة تنبع من الخصائص الشخصية، مما يجعل من الصعب نسخ مسارات النجاح للآخرين. يفضل البعض التداول المتكرر، ويركز البعض الآخر على الاستثمار في المشاريع الأساسية، بينما يقوم آخرون بالاستثمار عبر الدورات، كل استراتيجية من استراتيجياتهم مختلفة.

ومع ذلك، هناك نقطة مهمة: على المدى الطويل، قد يؤدي التركيز المفرط على تقلبات الأسعار إلى نتائج عكسية للاستثمار. عندما يحقق شخص ما أرباحًا بسهولة من خلال التداول، قد تنشأ لديه وهم بأنه قادر على تحقيق أي شيء. ولكن في النهاية، سيعيد السوق توزيع الأرباح. ما إذا كان بإمكانه تحقيق الربح حقًا والاحتفاظ بالنتائج يعتمد إلى حد كبير على الحالة النفسية للفرد.

تُعبر سلوكيات الاستثمار أو التداول في جوهرها عن الصفات الداخلية للفرد، مثل توازن الرغبة وضبط النفس. وهذا يحدد ما إذا كان الناس يختارون الشراء أو البيع أو الاحتفاظ. وراء كل قرار يوجد منطق خاص به، يعتمد على حكم الفرد حول الجوانب المتعددة مثل المال والأساسيات والمضاربة واتجاهات السوق.

السؤال الحقيقي الذي يستحق التفكير ليس متى سيرتفع السوق أو سينخفض، ولا مدى حجم الارتفاع أو الانخفاض. إذا كانت هناك شكوك في اتجاه ما، فمن الأفضل عدم الاحتفاظ بالأصول ذات الصلة، وإلا قد يؤثر ذلك على جميع العمليات اللاحقة، مما يؤدي في النهاية إلى الفشل. إذا كان الشخص مضطرباً، سيكون من الصعب الحفاظ على حكم هادئ.

في هذا السوق المتغير باستمرار، تظهر الاتجاهات الساخنة دون توقف، مما يجذب المستثمرين للمتابعة. بالنسبة لأولئك الذين وضعوا خططهم مسبقًا، فإن هذا يعني الحصاد؛ بينما بالنسبة للذين يدركون الأمور لاحقًا، فإن ذلك غالبًا ما يعني المخاطر. في مجال ناشئ، يركز البناة الحقيقيون والمستثمرون على المدى الطويل أكثر على تطورات الأساسيات بدلاً من تقلبات الأسعار على المدى القصير أو دورات السوق.

حتى في السوق الهابطة، هناك فرص استثمار جذابة. هذه الإغراءات لا تتعلق بدورة السوق، بل بطبيعة السوق نفسها. ومع ذلك، في السوق الهابطة، تكون الأموال المتاحة أقل، وبالتالي يقل عدد الأشخاص الذين يمكنهم تحقيق الأرباح. كلما زاد الإغراء، زادت المخاطر المحتملة.

يدعم سوق العملات المشفرة نوعان رئيسيان من الجماهير: أحدهما يحاول تجاوز التضخم، والآخر يحاول تجاوز البيتكوين أو الإيثريوم. يؤثر هذا بشكل كبير على تطور السوق. إذا كان المستثمرون المؤسسيون التقليديون يعتقدون أن الأصول المشفرة يمكن أن تتجاوز التضخم، فسوف يزيدون من تخصيص الأموال في هذا السوق، مما يؤدي إلى رفع الأسعار. وعلى العكس، إذا اعتقدوا أن العملات الورقية تؤدي بشكل أفضل، فقد يسحبون استثماراتهم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

الفئة الأخرى هي الداعمة الأساسية للصناعة، الذين دفعوا بتطور البيتكوين، الإيثيريوم، والحقول اللاحقة مثل DeFi، NFT، الألعاب المشفرة، الميتافيرس، وWeb3. هذه الفئة على الرغم من أنها تراقب أيضاً التغيرات في القيمة مقارنة بالعملات الورقية، إلا أنها تهتم أكثر بما إذا كانت قادرة على التفوق على BTC أو ETH. في سوق الدب، غالباً ما يصبحون القوة الداعمة الحقيقية للسوق.

في أي سوق، تكون الأولوية هي البقاء على قيد الحياة وليس السعي لتحقيق أقصى عائد. على الرغم من أن الاستثمار بكامل المبلغ (المعروف باسم "سوهوا") قد يؤدي إلى عوائد عالية في بعض النقاط، إلا أنه ليس الخيار الأفضل لمعظم الناس. بمجرد تجربة الاستثمار بكامل المبلغ، يصبح من السهل الانغماس في حلقة تكرار هذا السلوك عالي المخاطر. لا يمكن لعدد قليل من الحالات الناجحة أن تثبت أن هذه استراتيجية جيدة، من الناحية الاحتمالية، فإن مخاطر الاستثمار بكامل المبلغ غالبًا ما تكون أعلى من العوائد.

من المهم أن نلاحظ أن عالم الاستثمار متنوع ولا توجد استراتيجيات صحيحة بشكل مطلق. قد لا تكون الآراء المذكورة أعلاه قابلة للتطبيق في بعض الحالات. يجب على كل شخص أن يتأمل في داخله ويجد طريقته الاستثمارية المناسبة له، فهذا هو الاتجاه النهائي.