طريق تداول خبير تحليل البيانات داخل السلسلة

في عام 2017، دخل تاجر من تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في عالم البلوكتشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في إحدى البورصات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وعناية المشروع. لم تمنحه هذه التجربة فهمًا عميقًا للصناعة فحسب، بل أسست أيضًا قاعدة لتحليلاته البيانية في المستقبل.

في عام 2022، قرر هذا المتداول بدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع انخفاض سوق NFT، أدرك بسرعة صعود تداول Memecoin، وقام بتعديل اتجاهه بسرعة، وركز على التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصوصيتها: لا يركز على تقدير السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.

في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، وصولاً إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للعملات الرمزية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام بتحسين دقة قرارات التداول باستمرار.

حالياً، تشمل الحيازات الرئيسية لهذا المتداول BTC و ETH و SOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG الذي حقق أداءً بارزاً مؤخراً علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات تبلغ 5000 مرة في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العائدات فقط.

تتمثل القيمة الحقيقية لـ MOODENG في تأكيد فعالية استراتيجيتها المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أثبت نظرية "اتباع القوة الرئيسية" في التداول. لا تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا قيمًا للخبرة في اتخاذ قرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

في عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "تضاعف رأس المال، وقف الخسارة بالنصف" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع كل شيء بعد أن انخفضت الأصول إلى النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائد طويل الأجل للتجار سيظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العقل، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.

في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تعتمد على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوكيات الفاعلين الرئيسيين:

تحليل داخل السلسلة للرموز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوكيات القادة: تحديد العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قادة".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بجمعها.
• تحسين نموذج السلوك: الجمع بين سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر السلسلة أو خلط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتكوين توقع دقيق لعمليات القوى الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه هي أداة إشارات التداول الحية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات لآلاف عناوين الأموال الذكية التي تم جمعها بواسطة الفريق. عندما يحدث أن تشتري مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد عملة معينة بشكل جماعي في فترة زمنية قصيرة في السوق، فإن FOMO CALL ستصدر إشارة. هذه الإشارة يمكن أن تساعد المستخدمين على التقاط热点 السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من أنظمة دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل معلومات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من قبل العديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاستناد إلى استراتيجيات استرداد الأموال المضاعف وإيقاف الخسائر الثابتة.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجمع وتوزيع الأرباح، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأموال، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، والتي يمكن تجميعها وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجية التداول باستمرار للتعرف على سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل انتصار يزيد عن 40% في السوق، مما يؤدي إلى عوائد كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أسس هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة المراقبة، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من عناوين الأداء المتميز.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال والتوزيع الجماعي. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، واحتفظ بتواضعك لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز مراكز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع من المجموعات في قائمة المراقبة دخولاً جماعياً إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها مبكراً.

MOODENG حالات التداول

تُعد الصفقة الناجحة لـ MOODENG علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق تجمع عناوين يتمتع بأداء ممتاز على المدى الطويل يدخل MOODENG بكثافة، وقاموا بسرعة بتجميع الأسهم. استنادًا إلى أساليب التداول السابقة للكيان الرئيسي، حافظ الفريق على شراء كميات صغيرة وتابع تدريجيًا.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر البيع والشراء في السوق، وفي الوقت نفسه يضمنون عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون دائمًا بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق على أرباح كبيرة، وحققوا من خلال هذه العملية نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية".

استغلال دورة رأس المال في سوق التشفير

تؤثر تغييرات دورة سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط التركيز الخاصة بالتمويل في فترات زمنية مختلفة:

دوران العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ضعيفة وحجم التداول منخفض.

**سلسلة جديدة و تبديل النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم BSC إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS المرتفع و رسوم الغاز المنخفضة، موطنًا لتداولات عالية التردد و المشاريع الابتكارية.

**تحول مسار الميم والسرد: ** في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتنقل تركيز الأموال في السوق باستمرار.

من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق المتداولين بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير التحولات الأخيرة في الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل المراكز في الوقت المناسب، تماشياً مع اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: مفتاح النجاح والفشل في التداول

توفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يبرز هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينجذبون إلى سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.

تحقيق الربح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى وإن فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، سيواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يتضمن: الخوف من تفويت الفرص، والعوائد التي لا تتماشى مع توقعات الناس، فضلاً عن التقلبات النفسية الناجمة عن التراجعات قصيرة الأمد.对此، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار تداول مركز: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر ناجحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وتنقيح الفهم، وليس الأرباح الآنية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التعرض لإشارات عاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة خلال السوق الصاعدة، فإن المشاعر المتحمسة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكّر دورات السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر فقط رواية واحدة في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية تطوير الإدراك الشخصي. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، يتعلم من خلال دراسة تجارب وأساليب نجاح الآخرين، ويبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يؤدي إلى تحسين مساره بشكل أكبر. يشجع على "التواصل مع الأفراد المتفوقين"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه استفاد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. داخل السلسلة تحليل KOL

• Ai عمة: بالاعتماد على تحليل البيانات داخل السلسلة كمحور، تقدم رؤى عميقة للسوق.
• ماى زونغ: بناءً على تحليل سلوك السوق وطبيعة البشر، يفسر من زاوية أخرى منطق سلوك القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة وفرص الأعمال مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج الفهم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. إن هذا التفكير عبر المجالات يساعده على البقاء في المقدمة في اكتشاف المسارات الجديدة.

الملخص والتوصيات

القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من استراتيجيات التداول المعتمدة على البيانات في الممارسة العملية على أنها قابلة للتطبيق، ولكنها تتطلب ضبطاً ديناميكياً مستمراً. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التحولات في روايات المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة على الاستراتيجيات فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل للفوز بميزة طويلة الأجل.

**إنشاء دعائم للوعي وتدفق النقد: **من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.