من تبادل إلى استراتيجية على السلسلة: طريق ساب كوين في تجارة العملات التشفيرية

سابق العملات هو رائد في مجال تداول البيانات المدفوعة على السلسلة. في عام 2017، دخل صناعة التشفير، وفي عام 2019 انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل. كان تركيزه على تحليل البيانات على السلسلة والتدقيق في المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فقط فهمًا عميقًا للصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة صلبة لتحليل البيانات.

في عام 2022، غادر "سا بّي ق" التبادل وبدأ مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع NFT. مع انخفاض حرارة سوق NFT، اكتشف بذكاء صعود تداول عملات الميم، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه وتركيز جهوده على التداول على السلسلة واتخاذ قرارات الاستثمار المستندة إلى البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين على السلسلة وتوليد إشارات التداول.

استراتيجية تداول撒幣哥 لها ميزات واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة على السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول.

وأشار إلى أن منطق التبادل يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية ، تم التركيز على سلوك التداول للأموال الذكية على السلسلة ، ثم تم التوسع ليشمل سلوك فريق التحكيم ، ثم سلوك العناوين الرئيسية لكل عملة. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة على السلسلة ، يتم تحسين دقة قرارات التداول باستمرار.

حاليًا، تشمل الحيازات الرئيسية لسا باي قاي BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول محفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبحت MOODENG علامة فارقة مهمة له، حيث حققت عائدًا قدره 5000 ضعف في فترة قصيرة. بالنسبة لسا باي قاي، فإن أهمية MOODENG لا تقتصر على العوائد، بل في أنها أثبتت فعالية استراتيجيته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك عنوان MOODENG الرئيسي على السلسلة، تم تأكيد نظرية "تتبع الأسياد" التجارية، مما يوفر خبرة قيمة لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

أكد "سافا بي غي" على استراتيجية "استرجاع رأس المال المضاعف، والحد من الخسائر بنسبة 50%" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل العواطف السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل انتصارات يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع الأصول بالكامل بعد أن انخفضت قيمتها بنسبة 50%.

استنادًا إلى هذه الافتراضات، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن عائدات المتداول على المدى الطويل ستظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجية撒幣哥 على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثير على قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.

في الوقت نفسه، طورت فريق ساب بيغ مجموعة من الأدوات، مع التركيز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات في السوق وسلوكيات القوى الرئيسية:

تحليل内幕 العملات

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوك الرئيسي: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• لقطة وتحليل الاتجاه: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يقومون بتجميعها.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر سلسلة أو خلاط عملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال على السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوة الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول في الوقت الحقيقي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما تشهد السوق في فترة زمنية قصيرة مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز تشتري عملة معينة بشكل جماعي، فإن FOMO CALL سيصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة تمتلك إمكانيات ارتفاع قصير الأجل.

تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخلية العملات أن مستوى تجميع القوة الرئيسية لعملة معينة قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارة FOMO CALL سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، بالاشتراك مع استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف وإيقاف الخسارة.

استراتيجية البيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية

في سوق العملات الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة على السلسلة سيتغير. جوهر استراتيجيات التداول هو كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا على السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد سلوكيات اللاعبين الرئيسيين المحتملة المخفية. يعتقد "سافا بي" أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لفعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية撒幣哥 تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، قام بإنشاء قائمة المراقبة الخاصة به مع فريقه لمراقبة مجموعة من العناوين الناجحة باستمرار.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشفت المراقبة من قبل الفريق أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع العملات وتوزيعها. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوة الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة المراكز العشرة الأوائل، وابقَ منخفضًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوة الرئيسية. عادةً ما تكون نسبة شراء المراكز لا تتجاوز 0.5% من قيمة العملة.
• استجابة الإشارة: عندما يحدث ظاهرة دخول جماعي لعملة معينة في التجمعات الموجودة في قائمة المراقبة، تتبع الاستراتيجية عن طريق التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.

MOODENG حالات التبادل

نجاح تداول MOODENG هو معلم مهم لفريق撒幣哥. قام الفريق بمراقبة مجموعة عناوين تظهر أداءً ممتازًا على المدى الطويل تدخل بكميات كبيرة إلى MOODENG، وسرعان ما قاموا بتجميعها. وفقًا لأساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، حافظ الفريق على الشراء بكميات صغيرة، وتقدم تدريجيًا.

خلال عملية التبادل، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات ثم بالتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، وفي الوقت نفسه التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. يقوم "撒币哥" بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، واكتشف أن اللاعبين الرئيسيين يشترون مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية تصل إلى مئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على عوائد عالية، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القادة" من خلال هذه العملية.

اغتنام فرصة حركة الأموال في سوق التشفير

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التبادل. من منظور الدورة الكبيرة، ستختلف نقاط تركيز الأموال في أوقات مختلفة:

تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC وETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة على الشبكة شحيحة وحجم التداول صغير.

**سلسلة الكتل الجديدة وتبديل النقاط الساخنة: ** ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل معدل المعاملات المرتفع ورسوم الغاز المنخفضة، أرض خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول مسار الميمات والسرد: في المسارات الأكثر تخصيصًا، مثل عملات الميم، ستتغير أيضًا الأموال بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتم تحويل تركيز أموال السوق باستمرار.

من خلال أدوات البيانات على السلسلة، يقوم فريق سا بينغ قوه بمراقبة حجم التداول واتجاه تدفق الأموال على السلسلة في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلاسل (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب لمتابعة اتجاهات الأموال.

أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:

الحكم المستقل: أكد ساتشينغ أن التداول يجب أن يكون مركزه على التحقق من الاستراتيجية، وليس على تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلب المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن يؤدي إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هو "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج جزئيًا من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك مستويات أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكمية، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر راحة.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناجمة عن التراجع القصير الأجل. في هذا الصدد، شارك سابيكو أيضًا طرقه للتعامل مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح الفورية.

إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول بهدوء وعقلانية. خاصة في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار ساتوشي إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر سرد واحد فقط في السوق دون منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد ساب بيس أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الخاص بالفرد. ويؤكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.

خلال عملية التداول وريادة الأعمال، تعلم من خلال دراسة تجارب الآخرين الناجحة وطرقهم، بحثًا عن نقطة اختراق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يشجع على "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يؤكد هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وأشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL على السلسلة

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ساب كوين أن الجمع بين الإدراك الخاص بـ Web2 و Web3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يتيح له الحفاظ على الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات فعاليتها في الممارسة العملية، لكن تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان دوران نقاط الاهتمام على السلسلة أو التحول في سرد المسارات، يتعين الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، ولكن أيضًا على استقرار الحالة النفسية. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

بناء الوعي وركيزة التدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق attitude بشكل أكثر هدوءًا. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.