من المستثمرين الأسطوريين إلى رواد السوق الثانوية

في مجال العملات المشفرة، يوجد مستثمر تميز برؤيته الاستثمارية الاستثنائية وأدائه الرائع. لقد حقق عائدات تصل إلى 100 ضعف في أقل من 3 سنوات، واليوم يستمر في التألق في السوق الثانوية. هذا المستثمر هو مؤسس صندوق استثماري معروف في العملات المشفرة.

دخل هذا المستثمر مجال التشفير في عام 2017، وكان يبلغ من العمر 20 عامًا فقط آنذاك. كان تخصصه في الجامعة هو الاقتصاد مع تخصص فرعي في ريادة الأعمال، وشارك بنشاط في الأنشطة الجامعية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة نفط كبيرة كمتداول، حيث كان يتولى بالتناوب مسؤوليات الشحن والتحليل والتداول.

مع تزايد الاهتمام بتكنولوجيا blockchain، قرر ترك عمله في شركة النفط والانغماس تمامًا في مجال العملات المشفرة. ساعدت خبرته في تداول السلع الأساسية في وضع مجموعة صارمة من المعايير لاستثماراته في العملات المشفرة، مما ساعده لاحقًا في تقليل خسائره خلال الاضطرابات في السوق.

لقد أصبح تدريجياً مستثمراً يعتمد على التحليل الأساسي، يركز على استكشاف الاستخدامات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة. في أوائل عام 2019، قام بدراسة عميقة للتمويل اللامركزي (DeFi)، واستفاد من الفرص التي أتاحتها صيف DeFi.

عندما يتعلق الأمر بتكوين فلسفة الاستثمار، قال: "لكل مستثمر فلسفته الاستثمارية الخاصة. بمجرد أن تتكون فلسفتك الاستثمارية، ستبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار المناسبة لك. ستتعدل هذه الاستراتيجيات بناءً على تغيرات السوق، لكن الفكرة الأساسية عادةً لا تتغير بسهولة."

تطور استراتيجيات الاستثمار

خلال تطوره كمستثمر، اكتشف أن كل شخص لديه أوجه تشابه في استكشاف مبادئ الاستثمار. لاحظ أنه خلال الـ 10-15 سنة الماضية، زادت أهمية سوق الأسهم الأمريكية، حيث أصبحت السوق الوحيدة في العالم التي شهدت ارتفاعًا طويل الأمد. بينما لم تشهد الأسواق الأخرى، مثل أوروبا وآسيا، مثل هذا الارتفاع الكبير.

لاحظ أن استراتيجيات الاستثمار التقليدية في القيمة قد أدت أداءً ضعيفًا في السنوات الأخيرة، بينما غالبًا ما يمكن أن تحقق الاستثمارات في المشاريع ذات الإمكانات للنمو، وخاصة الأسهم التكنولوجية، عوائد أفضل. ويعتقد أنه لتحقيق عوائد تتجاوز السوق، من الضروري الكشف عن تلك المشاريع ذات إمكانات النمو المتجاوزة للسوق في وقت أبكر من السوق.

يعتقد أن العملات المشفرة مناسبة جدًا لاستراتيجيات الاستثمار العالمية لأنها أصول عالمية. إذا وجدت مشروعًا للعملات المشفرة المكان المناسب في السوق، يمكن أن يظهر إمكانيات نموه على نطاق عالمي.

كشف استراتيجيات صناديق الاستثمار

تتراوح حجم الصندوق الاستثماري الذي أسسه بين ثمانية إلى تسعة أرقام، ويعتمد بشكل رئيسي على استراتيجية استثمار تعتمد على الأساسيات لاختيار العملات. إنهم يركزون بشكل أساسي على العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة، بدلاً من العملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، لأن هدفهم هو التفوق على السوق.

كان هذا الصندوق يركز في البداية على مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، ثم توسع ليشمل مجالات أخرى ذات إمكانيات نمو، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والألعاب.

بالنسبة لكيفية فهم مجال جديد بسرعة، قدم ثلاث خطوات:

1. تقييم مدى دمج هذا المسار مع العملات المشفرة.
2. تحديد ما إذا كان هناك إمكانية للنمو السريع.
3. جمع وتحليل البيانات لدعم الحكم.

دروس الاستثمار وإدارة المخاطر

خلال عملية التشغيل، واجهت هذه الصندوق بعض التحديات، لكن من خلال التفكير والتعديل، كانت أداء أحدث صندوق جيدًا جدًا. وأشار إلى أنه في صناعة استثمار العملات المشفرة، "البقاء على قيد الحياة" هو بالفعل نوع من النجاح.

لقد أشار إلى خطرين رئيسيين يجب الانتباه إليهما:

1. مخاطر الحفظ: اقترح استخدام أفضل خدمات الحفظ في الصناعة لحل هذه المشكلة.
2. مخاطر الائتمان: تشمل مخاطر البورصات ومشروعات الاستثمار نفسها. ينبه المستثمرين إلى ضرورة إجراء تقييم للمخاطر، وعدم الثقة بسهولة في وعود مشروعات الاستثمار.

تغيرات السوق واستجابة المستثمرين الأفراد

عند الحديث عن التغيرات في السوق الحالية، يعتقد أن الصناعة أصبحت أكثر نضجًا. بعض الأحداث البارزة، مثل انهيار بورصة كبيرة وتسوية بورصة أخرى مع الحكومة الأمريكية، هي معالم في تطور الصناعة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن السوق لا يزال يحتوي على بعض العمليات غير التقليدية، إلا أن هذا النهج سيصبح أكثر صعوبة. السوق يتجه نحو مزيد من المؤسسية، وبدأت البورصات الرئيسية بالتعاون مع الجهات التنظيمية، مما قد يفرض بعض القيود على عملياتها.

#判断 توقيت الدخول والخروج

حول كيفية تحديد توقيت دخول وخروج المشاريع المحددة، يعتبر أن هذه هي أصعب نقطة يمكن التعامل معها. وأكد على ضرورة تعديل الاستراتيجيات باستمرار وفقًا لظروف السوق.

في دورة السوق الحالية، يوصي بتحقيق الأرباح بنشاط من المشاريع التي تحقق أداءً جيدًا. وأشار إلى أن أفضل فرصة لتحقيق الأرباح في هذه الدورة قد تستمر فقط لبضعة أشهر أو شهرين.

يقترح أن تأخذ في الاعتبار عوامل سيولة السوق، حجم التداول، مشاعر السوق، وما إلى ذلك من منظور ماكرو، مع التركيز أيضًا على بيانات التداول على السلسلة ونمو الأساسيات للمشاريع.

دراسات الحالة والملخصات التجريبية

شارك بعض حالات الاستثمار الناجحة، حيث اقتربت ذروة أعلى معدل عائد من 2000 ضعف. وأكد أنه على الرغم من ارتفاع معدل العائد، إلا أن الاستثمار الأولي عادة ما يكون صغيرًا.

من حيث القطاع، يعتقد أن DeFi هو المجال الأكثر نجاحًا في استثماراتهم. لقد دخلوا هذا القطاع في وقت مبكر، واستثمروا في العديد من مشاريع DeFi التي أصبحت الآن من الشركات الرائدة.

بعد تجربة بعض الأحداث الكبيرة في السوق، أصبح يولي أهمية أكبر لأخلاق الفريق. يعتقد أنه إذا كانت هناك مشكلة في شخصية شخص ما، فلا يهم مدى نجاح المشروع، فقد ينهار في فترة قصيرة.

أخيرًا، أكد على أهمية السيطرة على المخاطر، وهو أيضًا العامل الرئيسي الذي يمكنهم من الحفاظ على الاستقرار في ظل تقلبات السوق.