การเอากำไรที่ไม่เคยมีมาก่อน: วาฬบิทคอยน์รับรู้กำไรมากกว่า 1 พันล้าน

[TL; DR]

วาฬบิทคอยน์ขาย BTC มูลค่าประมาณ 44,000 ดอลลาร์ในสามสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน

มาก บิทคอยน์ นักขุดเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงความสามารถในการคำนวณของพวกเขาไปยังภาควิชาปัญญาประดิษฐ์

The ราคาบิทคอยน์ อาจร่วงลงไปที่ $57,963 ก่อนที่จะกระโดดขึ้นไปที่ $66,173

บทนำ

กิจกรรมของผู้มีส่วนร่วมตลาดหลายประเภท เช่น เจ้าของคริปโตสกุลมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ดิจิตอล เช่น คริปโตเคอเรนซี่และโทเค็นที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบการซื้อขายของ ผู้ถือเหรียญคริปโตทั้งระยะยาวและระยะสั้นกำหนดประสิทธิภาพของตลาดของพวกเขา และอารมณ์ การวิเคราะห์นี้เน้นไปที่พฤติกรรมตลาดล่าสุดของนักลงทุนสมาร์ทบิตคอยน์มากขนาดใหญ่ซึ่งบ่งชี้ถึงนักลงทุน BTC whales

เข้าใจผู้เข้าร่วมตลาดคริปโต: ใครคือปลาวาฬบิทคอยน์?

ในช่วงสัปดาห์ที่สองและสามของเดือนมิถุนายน วาฬบิทคอยน์จำนวนมากขายอย่างหนี้สินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ของ BTC บางส่วนของวาฬบิทคอยน์เหล่านี้เป็นเจ้าของระยะยาวของสินทรัพย์ที่รวมถึงนักลงทุนทั่วไปและผู้ขุดเหมือง การขายของมากขนาดนี้เป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวราคาบิทคอยน์ในอนาคต

วาฬบิตคอยน์เป็นเจ้าของมหาศาลของสินทรัพย์ที่มีอย่างน้อย 1,000 BTC มูลค่าประมาณ 65 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน ในกรณีส่วนใหญ่วาฬคริปโตเหล่านี้เป็นนักลงทุนสถาบันและบริษัทในขณะที่ผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อขายบิตคอยน์

การทำกำไรที่ชนะเลิศของ “ปลาวาฬเก่า” ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนเพียงอย่างเดียว นักขุดแร่และวาฬบิทคอยน์ขายบิทคอยน์มูลค่าเกิน 1.2 พันล้านเหรียญ สัญญาณของการเก็บกำไรจากฝั่งของพวกเขา นั้นเป็นการขายบิทคอยน์ที่มากที่สุดโดยผู้ถือขนาดใหญ่ตั้งแต่พฤษภาคมเมื่อบิทคอยน์ตกต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์ ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเจ้าของบิทคอยน์ระยะยาวที่ขายการถือครองบิทคอยน์ของพวกเขาไปยังโบรกเกอร์ ไม่ใช่ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ข้อมูลของ CryptoQuant แสดงให้เห็นว่า ว่ามีการลดขนาดบรรทัดอายุ UTXO ของบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเพิ่มยอดขายบิทคอยน์โดยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน

การส่งออกธุรกรรมที่ยังไม่ได้ใช้ (UTXO) หมายถึงเทคนิคที่ใช้สำหรับติดตามยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิตอลเช่นบิทคอยน์ นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนยอดคงเหลือของสกุลเงินดิจิตอลหลังจากการทำธุรกรรมบางอย่างหรือชุดของธุรกรรม การลดลงของ UTXO หมายถึงการเพิ่มกิจกรรมการขายของทรัพย์สิน ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นของ UTXO หมายถึงมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้อ

สัญญาณอื่นๆ ที่บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการขายบิตคอยน์คือการลดความเหลือจากสกุลเงิน stablecoin ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกำลังออกจากตำแหน่งบิตคอยน์ของพวกเขา ความจริงที่ว่านักลงทุนกำลังแปลงบิตคอยน์ของพวกเขาเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับเงินฟีอัลแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความตั้งใจจะขายสินทรัพย์ดิจิทัลของพวกเขา

Source: x.com

Ki Young Ju, ประธาน​บริษัท​ CryptoQuant เชื่อว่า ว่าธุรกรรมบิทคอยน์เร็ว ๆ นี้ได้ดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ ไม่ใช่ผ่านตลาดซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากการขายอาจใช้เวลานานกว่าปกติที่จะแสดงออกมา โดยทั่วไปแล้วการขายคริปโตขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดเสถียรภาพลบิตคอยน์ได้

ข้อมูล Onchain แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ บิทคอยน์วาล์ว ได้ขายสินทรัพย์ของพวกเขา นักเทรดไม่ได้เพิ่มการเก็บรักษา BTC ของพวกเขา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนี้ CryptoQuant กล่าวว่า, ‘นักเทรดยังไม่ได้เพิ่มการถือ Bitcoin ของพวกเขา และการเติบโตของความต้องการของเจ้าของใหญ่ (วาฬ) ยังขาดความแข็งแกร่ง’ ผลกระทบต่อตลาดของสิ่งนี้รวมถึงการลดราคา bitcoin และสะสมความรู้สึกตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นลบ

ผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นที่เห็นในตลาดสกุลเงินดิจิตอลเท่านั้น แต่ยัง … ใน BTC ETF สด ภาคธุรกิจที่มีการถลาลงของ Bitcoin ETF สูง ๆ พื้นฐานๆ ตลาด Bitcoin ETF สะท้อนแนวโน้มเดียวกันกับการบันทึกเงินสุทธิในปีเดียวกันที่มียอด 460 ล้านเหรียญ ถลาลงในตลาด Bitcoin และภาคธุรกิจ ETF ระบุถึงความระมัดระวังของเจ้าของ BTC ใหญ่และนักลงทุนสถาบัน อย่างไรก็ตาม รายงาน CryptoQuant ระบุว่า นักขุดเหมืองเป็นผู้ที่ขาย Bitcoin มากที่สุด

แนวโน้มการเก็บกำไรเป็นสัญญาณที่ชี้ว่า “วาฬเก่า” เป็นผู้ที่ขายสินทรัพย์ของพวกเขาเมื่อได้รับบิทคอยน์เมื่อราคาตลาดของมันต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก โดยตามที่ Julio Moreno CryptoQuant Head of Research กล่าวว่าการเก็บกำไรเป็นอันไม่เคยเคยมีมาก่อน เขาเทียบผลกระทบจากการขายลดราคากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมษายน 2022 เมื่อราคาบิทคอยน์อยู่รอบ 40,000 ดอลลาร์ ในช่วงหนึ่งในเดือนนั้น วาฬบิทคอยน์ได้รับรายได้ 683 ล้านดอลลาร์ในเวลาเดียว

สำคัญที่จะทราบว่าการลดลงของ Unspent transaction output (UTXO) ไม่ได้หมายความว่าปลาวาฬได้หยุดการสะสมสกุลเงินดิจิทัล นี่หมายถึงว่ากลุ่มนั้นกำลังสะสมบิทคอยน์ในอัตราที่ต่ำกว่าเดิม ทำให้การเคลื่อนไหวของปลาวาฬไม่มีความสำคัญน้อยลง อีกทั้ง มูลค่าตลาด stablecoins ยังคงเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในอัตราเร็วกว่าเดิม

เกี่ยวกับนี้ WClementeIII กล่าวว่าบิทคอยน์ การเข้าใกล้ต้นทุนของผู้ถือระยะสั้น โพสต์บน X บนพื้นฐานของ เขา/เธอพูด, “BTC ใกล้ถึงราคาทุนของเจ้าของในระยะสั้นประมาณ 63.8k ดูไม่อยากเห็นวันที่ปิดต่อเนื่องต่ำกว่า มักจะเป็นเส้นทางที่ดีสำหรับแนวโน้ม” ราคาทุนของเจ้าของในระยะสั้นคือราคาเฉลี่ยที่นักลงทุนเก็บชื้อ Bitcoin ล่าสุด ดังนั้นหากราคา BTC ลงต่ำกว่าเส้นรับข้างเคียงที่ 63,800 ฿ นักเทรดอาจตื่นตากลับและขาย Bitcoin จำนวนมาก การตอบสนองดังกล่าวอาจนำไปสู่การตกลงราคาต่อไป

ธุรกรรมวาฬบิตคอยน์: ย้าย BTC มูลค่า 44 ล้านดอลลาร์หลังจาก 10 ปี

หลักฐานอีกชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าบิตคอยน์บางส่วน นักเก็งกำไรระยะยาวพร้อมจะขายหุ้นของพวกเขา เป็นการเคลื่อนไหวของวาฬของ bitcoin ที่อยู่ในกระเป๋าเงินที่อยู่เฉยๆมานานหลายทศวรรษ โดยเฉพาะกระเป๋าเงิน bitcoin ที่ไม่ได้ใช้งานในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเคลื่อนไหว 687.33 BTC มูลค่าประมาณ 44 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก กระเป๋าเงินนั้นได้รับ bitcoin ดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2014 ไม่มีเหตุผลที่ทราบแน่ชัดสําหรับการเคลื่อนไหวของเหรียญเมื่อเร็ว ๆ นี้

แนวโน้มตลาดเร็วๆ นี้: การถอนเงินของ Bitcoin ETF, ประสิทธิภาพของบริษัทขุด Bitcoin

เหมือนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น นักเทรดไม่ได้อยู่ใน อารมณ์ที่จะซื้อบิทคอยน์ ในขณะเดียวกัน อัตราที่ปลาวาฬกำลังเรียกเก็บบิตคอยน์ลดลงเนื่องจากอารมณ์ของตลาดสกุลเงินดิจิตอลที่มีอยู่ บางนักวิเคราะห์ตลาดคิดว่ามีผู้ทำเหมืองบิตคอยน์มากมายกำลังขายพันธบัตรของพวกเขาเพื่อเพิ่มทุนเข้าร่วมภาคภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่ดูเป็นกำไร

ลูซี่ ฮู วิเคราะห์ระดับอาวุโสที่กองทุนคริปโต Metalpha ได้สรุปว่าการลดรางวัลการขุดและการเติบโตช้าของราคาบิตคอยน์กำลังบังคับให้นักขุดเปลี่ยนโฟกัสไปที่ภาคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเชิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ Bee อ้าง Hu กล่าว, “การลดลงของรางวัลในการขุดเหมืองได้กระตุ้นให้คนขุดหาช่องทางอื่นเพิ่มรายได้ เนื่องจากความต้องการของศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานมากโดยบริษัทศิลปะประดิษฐ์ คนขุด Bitcoin เริ่มได้รับรายได้จากการขายให้กับบริษัทศิลปะประดิษฐ์”

อ่านเพิ่มเติม: การทำนาย 5 ปีข้างหน้าของสกุลเงินดิจิทัล 2024-2029

การวิเคราะห์บนเชื่อมโยงและการทำนายตลาดสำหรับ BTC

แม้ว่าในขณะที่เราเขียนบิทคอยน์กำลังแลกเปลี่ยนมือกันที่ $60,868 ราคาของมันอาจจะถูกต้องเร็ว ๆ นี้ ตามที่คุณอาจจะทราบบิทคอยน์ราคาลดลง 10% ภายใน 30 วันที่ผ่านมาตามที่แผนภูมิต่อไปแสดง

แผนภูมิราคาบิตคอยน์รายเดือน - CoinGecko

เหมือนที่เห็นในตารางรายเดือนด้านบน ราคาบิตคอยน์กลับอารมณ์เป็นตลาดหมีในวันที่ 7 มิถุนายนถึง 24 มิถุนายนเมื่อเข้าสู่โซนที่มีอุปทาน บาร์สองอันสุดท้ายในตารางราคาเป็นสีเขียว แสดงถึงเสถียรภาพของตลาดต่อไป โซนอุปทาน 14 บาร์ปัจจุบันควรเป็นฐานที่แข็งแรงสำหรับ การเพิ่มราคา BTC ที่แข็งแกร่ง. ตามการคาดการณ์ราคา Coinpedia ราคา bitcoin อาจเลื่อนไปที่ $57,963 หากโมเมนตัมขาลงยังคงดําเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม การรีบาวด์ที่แข็งแกร่งอาจผลักดันให้บิตคอยน์แตะระดับราคา 66,173 ดอลลาร์

อ่านเพิ่มเติม: การพยากรณ์ราคาบิทคอยน์และการคาดการณ์สำหรับปี 2024, 2025, 2030

สรุปผล

ในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนผู้ถือ bitcoin รายใหญ่ขาย BTC มูลค่า 44,000 ดอลลาร์ ผู้ขายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมืองที่อาจต้องการเปลี่ยนพลังการประมวลผลเป็นภาคปัญญาประดิษฐ์ ในทางกลับกันหากโมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ราคา bitcoin อาจลดลงเหลือ 57,963 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มันอาจย้อนกลับไปที่จุดราคา 66,173 ดอลลาร์