Estrategias de inversión y percepciones del mercado de traders excepcionales

En una conversación profesional, una inversora experimentada compartió su experiencia exitosa en los mercados de criptomonedas y financieros tradicionales. Ella había desarrollado un modelo de opciones de índice de pánico en Wall Street y entró en el campo de las criptomonedas en 2017, combinando su experiencia en finanzas tradicionales con las características del mercado de criptomonedas, formando así una metodología de inversión única.

Establecer una estrategia de inversión personal

Al establecer una estrategia de inversión, es necesario considerar desde dos perspectivas: la personal y la del mercado.

Perspectiva personal

1. Evaluar la cantidad total de activos invertibles, asegurando que no esté limitada por deudas y tiempo.
2. Definir los objetivos de inversión y las expectativas de rendimiento
3. Conocer su propia tolerancia al riesgo y capacidad de asunción
4. Considerar el período de tiempo de inversión
5. Organizar razonablemente la liquidez de los fondos

perspectiva del mercado

1. Presta atención al ciclo del mercado y asegúrate de que coincida con tu plan de inversión personal.
2. Controlar científicamente la posición, evitar la diversificación ciega y prestar atención a las fuentes de riesgo.

Cómo superar a Bitcoin

Para superar a Bitcoin, se basa principalmente en dos estrategias: elegir el momento y elegir la moneda.

Estrategia de selección de monedas

• Buscar criptomonedas pequeñas con potencial de crecimiento
• Evaluar los indicadores de crecimiento del proyecto: TVL, número de direcciones de tenencia, volumen de transacciones, etc.
• Analizar la capacidad de generación de ingresos del proyecto: ingresos del protocolo, ganancias y transacciones en cadena
• Estar atento a los cambios en la opinión pública del proyecto

Desarrollar habilidades para elegir criptomonedas

Observando a largo plazo el rendimiento de las altcoins en comparación con Bitcoin, se establece una matriz de cuatro cuadrantes:

1. Superar a BTC durante el aumento
2. Inferior a BTC durante la subida
3. Superar a BTC (perder menos) en tiempos de caída
4. Caer por debajo de BTC (perder más)

Buscar activos de calidad que puedan superar a BTC en momentos de subida y perder menos en momentos de bajada.

Estrategias de temporización de Bitcoin

• Comprar cuando el mercado está tranquilo y vender cuando está animado
• Aprovechar oportunidades de trading impulsadas por eventos a corto plazo
• Configuración a largo plazo, estrategia de venta periódica

Determinación de la parte superior del mercado

1. Perspectiva cuantitativa: prestar atención a las señales de desaceleración del crecimiento
2. Teoría de la retroalimentación: observar el ciclo de retroalimentación positiva entre las expectativas del mercado y su realización
3. Análisis cualitativo: entender las causas fundamentales del aumento y la disminución del mercado

Origen de la dinámica del mercado: Teoría de la corteza terrestre

El motor principal de los cambios en el mercado es la emoción, que se puede explicar mediante la teoría de la corteza terrestre:

• Centro de la Tierra: Sentimiento del mercado (pánico, codicia, confusión)
• Manto: fundamentos del proyecto, rendimiento de precios, eventos a corto plazo
• Superficie: Grado de prosperidad general del mercado

Métodos para determinar el sentimiento del mercado

• Utilizar indicadores simples como el índice de miedo y codicia
• Prestar atención a los flujos de fondos de ETF
• Analizar los cambios de precio fuera del período de negociación
• Observar el interés abierto, la prima de contratos perpetuos, la tasa de financiación y otros indicadores.

Descubrir nuevas oportunidades de Alpha

1. Proactivamente conocer y aceptar cosas nuevas
2. Salir del círculo de las criptomonedas y centrarse en una gama más amplia de clases de activos
3. Mantén la curiosidad por el mundo y sigue los impulsores detrás de los precios.

Sugerencias para el auto-crecimiento del trader

• Seguir leyendo libros de alta calidad, como "Tao Te Ching", "El arte de la guerra" y "El libro de Charlie"
• Libros recomendados sobre trading: "Memorias de un operador de bolsa" y "La alquimia financiera"
• Realizar pequeñas mejoras y iteraciones en la cognición todos los días

Por último, los inversores deben encontrar la estrategia de trading que más les convenga, mejorando continuamente a través del aprendizaje y la práctica. La satisfacción obtenida durante el proceso de crecimiento a menudo motiva más a los traders que los beneficios monetarios.