La forma de sobrevivir en el ciclo del mercado

El mundo de las inversiones está lleno de desafíos, y son muy pocos los que realmente pueden sobrevivir y obtener ganancias a largo plazo. Es un juego cruel que requiere sabiduría y paciencia.

La economía y los mercados experimentan fluctuaciones cíclicas, y la alternancia entre toros y osos es la norma. Cada inversor debe encontrar su propio camino para sobrevivir, lo que requiere un profundo conocimiento de su propia naturaleza. Algunos son expertos en el comercio a corto plazo, otros se centran en la inversión en proyectos fundamentales, y hay quienes realizan una planificación a través de ciclos. Las estrategias de cada uno son diferentes.

Sin embargo, hay un punto que vale la pena señalar: a largo plazo, centrarse demasiado en las fluctuaciones de precios a corto plazo a menudo conduce a malos resultados de inversión. Cuando una persona obtiene beneficios fácilmente a través de operaciones frecuentes, es fácil desarrollar una confianza ciega. Al final, el mercado redistribuirá los ingresos, y la capacidad de realmente ganar y mantener las ganancias depende en gran medida de la fortaleza psicológica del inversor.

Las actividades de inversión o comercio reflejan esencialmente las características internas de una persona, como el equilibrio entre el deseo y la autocontrol. Estos factores determinan las acciones específicas de las personas: comprar, vender o mantener. Cada decisión tiene su lógica subyacente, basada en la comprensión y el juicio personal sobre el dinero, los fundamentos, la especulación, las tendencias del mercado, entre otros.

Como decían los antiguos: "No son los objetos externos los que se mueven, sino los corazones de las personas los que se mueven." En otras palabras, la volatilidad del mercado refleja en realidad la volatilidad interna de las personas.

La verdadera pregunta que vale la pena considerar no es "¿Cuándo subirá? ¿Cuánto puede subir?" o "¿Cuándo bajará? ¿Cuánto puede bajar?" Si no tienes confianza en un activo de inversión, es mejor no mantenerlo; de lo contrario, puede seguir afectando tu juicio, lo que lleva a errores en las operaciones posteriores y, en última instancia, al fracaso. Si el corazón no está en paz, las acciones estarán desordenadas.

Temas candentes y tentaciones

El mercado de inversiones siempre está lleno de tentaciones. En un entorno en constante cambio, surgen temas candentes que impulsan a las personas a perseguir. Aquellos que se preparan con anticipación pueden obtener grandes recompensas, mientras que los que se dan cuenta tarde a menudo enfrentan altos riesgos.

Para los verdaderos constructores de la industria y los inversores a largo plazo, están más enfocados en el desarrollo de los fundamentos, en lugar de las fluctuaciones de precios a corto plazo o los ciclos del mercado.

En un mercado bajista, los proyectos con fundamentos sólidos, como algunos proyectos de metaverso y juegos criptográficos, pueden mostrar un rendimiento relativamente más robusto debido a su base de usuarios estable. Sin embargo, aún les resulta difícil liberarse por completo de la influencia de las tendencias macroeconómicas.

Incluso en un mercado bajista, todavía existen puntos calientes en el mercado. Esta es una característica inherente del mercado, que no está relacionada con el ciclo alcista o bajista. Simplemente, en un mercado bajista, hay menos fondos líquidos y menos personas que pueden beneficiarse de ello.

Es importante tener cuidado, ya que a menudo hay trampas ocultas detrás de las tentaciones. Cuanto mayor es la tentación, más profunda puede ser la trampa.

Participantes del mercado de criptomonedas

El mercado de criptomonedas está impulsado principalmente por dos tipos de grupos: uno que intenta superar la inflación y otro que espera superar el rendimiento de Bitcoin o Ethereum.

Esta estructura tiene un impacto importante en el desarrollo del mercado.

El primer tipo de grupo, como las instituciones financieras tradicionales, cuando creen que los activos criptográficos pueden generar rendimientos superiores a la inflación, asignarán fondos al mercado de criptomonedas, lo que elevará los precios. Por el contrario, si creen que las monedas fiduciarias tienen un mejor rendimiento, podrían retirar inversiones, lo que provocaría una caída en los precios. Este grupo de inversores generalmente no son jugadores nativos de la industria de criptomonedas, pero su volumen de fondos es considerable y puede tener un gran impacto en el mercado, especialmente durante los períodos de mercado bajista.

El segundo grupo son los principales apoyos de la industria, que han impulsado el desarrollo de Bitcoin, Ethereum y, posteriormente, DeFi, NFT, juegos de criptomonedas, metaverso y Web3. Aunque también están atentos a los cambios en el valor en comparación con las monedas fiduciarias, se centran más en si pueden superar el rendimiento de BTC o ETH. Este grupo a menudo se convierte en la fuerza central del mercado durante un mercado bajista.

Mirar racionalmente las operaciones de posición completa

En cualquier mercado, la prioridad es asegurar la supervivencia, y no buscar altos retornos a corto plazo. Operar con todo el capital en ciertos momentos puede traer rendimientos considerables, pero para la mayoría de las personas, no es la mejor opción. Una vez que se intenta operar con todo el capital, es muy probable que se convierta en una adicción, llevando a riesgos repetidos. Los casos de éxito individuales no demuestran que sea una estrategia deseable; desde un punto de vista probabilístico, el riesgo de operar con todo el capital suele ser mayor que el rendimiento potencial.

Conclusión

El mundo es complejo y variable, no existen reglas de inversión absolutas. Las opiniones anteriores pueden no ser aplicables en ciertas circunstancias. Cada persona debe examinar su interior y encontrar el camino de inversión que le convenga. Esa es la verdadera sabiduría.