El inversor de IA Timo comparte estrategias de inversión en el ámbito de Web3 AI

Recientemente, un inversor enfocado en el campo de la IA, Timo, compartió sus estrategias de inversión y perspectivas en el área de Web3 AI. Timo es un VC profesional en el sector de IA en Web2, y su viaje de trading en Web3 comenzó en 2017 con la compra de Bitcoin. Después de experimentar los altibajos del trading de contratos, Timo comenzó a enfocarse en el trading en cadena desde el año pasado, incursionando en varios campos como inscripciones, intercambios de tokens, preventas, entre otros, y finalmente se centró en el sector de zoológicos y IA.

Timo enfatiza que invertir en activos de IA es muy diferente a otros activos criptográficos, "debes jugar con cosas que puedas entender; si solo sigues la corriente ciegamente, en este mercado solo puedes convertirte en la liquidez de otros." Su estrategia de activos de IA en la cadena se basa principalmente en dos etapas, buscando oportunidades Alpha con un rendimiento potencial de más de diez veces y un límite superior alto, mientras controla estrictamente las posiciones, con una inversión en una sola moneda que no supere el 15%. La tasa de éxito de esta estrategia actualmente supera el 90%.

Oportunidades de inversión en el campo de Web3 AI

Timo considera que el desarrollo de la IA en Web3 sigue básicamente los pasos de la IA en Web2, desde la aplicación tecnológica hasta la narrativa y el nivel de talento. Analizó varios eslabones clave de la IA en Web3 desde la perspectiva de la cadena de suministro:

1. Capa de protocolo: es necesario desarrollar un protocolo de base que soporte la interacción inteligente entre agentes.

2. Capa de modelo: además del modelo grande general, los modelos de campo profesional y las tecnologías que reducen los costos de inferencia tienen un gran espacio de desarrollo.

3. Capa de datos: La selección, limpieza y etiquetado de datos de alta calidad son fundamentales.

4. Capa de herramientas: la plataforma abierta permite la llamada a varias herramientas, lo que podría convertirse en una dirección potencial.

5. Capa de aplicación: Las aplicaciones que pueden atraer a los usuarios de Web3 para un uso frecuente, como la combinación de AI + DeFi, todavía tienen un gran espacio de desarrollo.

Estrategia de comercio en dos etapas

La estrategia de trading en dos etapas de Timo incluye dos pasos: análisis fundamental y análisis técnico. El análisis fundamental determina si se debe comprar, mientras que el análisis técnico determina en qué posición comprar.

El análisis fundamental considera principalmente cuatro aspectos:

1. Narrativa: posicionamiento del producto, determina el límite del proyecto.

2. Control de la gestión: Un fuerte control de la oferta generalmente tiene un ciclo de vida más largo y un mayor espacio para la imaginación.

3. Productos y tecnología: El mercado está madurando cada vez más, y las historias puras son difíciles de mantener.

4. Antecedentes del equipo: buscar "tropas regulares", verificar currículos y resultados de investigación.

En cuanto a la posición de entrada, Timo sugiere prestar atención a las operaciones de los creadores de mercado, normalmente hay dos niveles bajos que se pueden considerar para entrar.

Control de riesgos

Para evitar errores, Timo enfatiza dos puntos:

1. Investigación exhaustiva: recopilar información de primera mano, como hablar directamente con los desarrolladores.

2. Posición de entrada razonable y gestión de posiciones: no apueste todo, mantenga la paciencia y preste atención al comportamiento de los creadores de mercado.

Valoración de activos de IA

Timo propuso dos métodos de valoración:

1. Para nuevos objetivos en pistas existentes, se utiliza el método de valoración comparativa.

2. Valorar nuevos proyectos a través del conocimiento.

En la estrategia de toma de ganancias, Timo sugiere establecer tres objetivos de valoración por etapas para el proyecto y reducir la posición en partes cuando se alcancen los objetivos.

Consejos para un crecimiento continuo

Timo propuso cuatro sugerencias:

1. Reducir el ego, ver la esencia de las cosas.

2. Mantén la curiosidad y una mente abierta, sigue las tendencias del mercado.

3. Aprende a repasar y reflexionar.

4. Aceptar opiniones y cuestionamientos, absorber información útil externa.

En general, Timo enfatiza que es crucial comprender a fondo las reglas de operación del ecosistema en cadena antes de participar en inversiones de Web3 AI. Solo al entender completamente las reglas del mercado se puede tener éxito en este campo de rápido desarrollo.