La acción militar de Estados Unidos contra Irán provoca agitación en el mercado de criptomonedas

Recientemente, los ataques militares de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán han roto el frágil equilibrio del mercado de criptomonedas. Según varios medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos ordenó ataques contra tres instalaciones nucleares de Irán, de las cuales una sufrió un ataque a gran escala. A pesar de que Irán afirma que ha completado la evacuación con anticipación, el mercado evidentemente no puede soportar este repentino riesgo geopolítico.

Los datos muestran que, hasta el momento de redactar, el Bitcoin cayó a un mínimo de 100,866 dólares, recuperándose brevemente a 102,256 dólares, con una caída del 1.22% en 24 horas, acercándose al umbral psicológico de los cien mil dólares; el Ethereum cayó a un mínimo de 2215 dólares, reportándose actualmente en 2263 dólares, con una caída de casi el 6.67% en 24 horas; otras criptomonedas principales también cayeron, con caídas en el rango del 4% al 8%.

En cuanto al mercado de derivados, en las últimas 24 horas, el total de liquidaciones en toda la red alcanzó los 675 millones de dólares, de los cuales 595 millones de dólares correspondieron a posiciones largas. La liquidación de Ethereum alcanzó los 275 millones de dólares, siendo la más alta del período, mientras que la liquidación de Bitcoin también fue alta, alcanzando los 151 millones de dólares. El índice de miedo y codicia del mercado cayó de 49 (bueno) a 42 (miedo), mostrando un cambio evidente hacia el pesimismo.

Sin embargo, los grandes fondos no se han retirado, sino que están "comprando a bajo precio" en silencio. Los datos en cadena muestran que un gran inversor que anteriormente compró correctamente Ethereum ha vuelto a comprar esta mañana 13,498 ETH, con un valor total de más de 30 millones de dólares. Desde el 11 de junio, ha acumulado más de 130,000 ETH, con un costo promedio de adquisición de 2,540 dólares, y actualmente tiene una pérdida flotante de casi 40 millones de dólares.

Mientras tanto, los bajistas también están posicionándose activamente. Las monitorizaciones muestran que un gran inversor ha establecido posiciones cortas en 58 criptomonedas desde el 16 de junio, y actualmente la ganancia total flotante ha superado los 20,65 millones de dólares, de las cuales la ganancia flotante en posiciones cortas de ETH alcanza los 4,2 millones de dólares, siendo el mejor desempeño.

Esta repentina tormenta geopolítica ha hecho que el mercado vuelva a darse cuenta de que el Bitcoin no es "oro refugio", sino un "amplificador de volatilidad". Sin embargo, ¿ha sido esta caída el resultado de la liberación de emociones extremas provocada por la "crisis geopolítica en Oriente Medio"? El próximo foco del mercado se centrará en la evaluación combinada de la trayectoria de la política de la Reserva Federal y la evolución de la situación en la región.

A pesar de que las autoridades iraníes afirman que "tres grandes instalaciones nucleares han sido evacuadas anticipadamente", y que Estados Unidos también ha declarado que "no hay planes de ataque adicionales por el momento", la situación en el Medio Oriente aún no se ha estabilizado, y lo que el mercado sigue valorando es el "riesgo", y no el "resultado".

Al mismo tiempo, a nivel macro también están ocurriendo cambios silenciosos: la Reserva Federal, aunque iniciará un ciclo de reducción de tasas en septiembre de 2024, ha emitido recientemente señales más "hawkish" por parte de varios funcionarios, lo que ha llevado a una reducción de las expectativas del mercado sobre un nuevo recorte de tasas en 2025; los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo han aumentado, el índice del dólar se ha fortalecido nuevamente y el entorno financiero global muestra una tendencia de "des-riesgo". El mercado de criptomonedas, como activo de riesgo, se convierte naturalmente en el primer objeto de "limpieza".

Algunos analistas han señalado que la inflación ha disminuido, las preocupaciones sobre los aranceles se han aliviado, pero la desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos ha suscitado temores de estanflación. El presidente de la Reserva Federal expresó recientemente su confianza en la "tendencia deflacionaria", con un tono ligeramente dovish, pero al mismo tiempo señaló que el crecimiento del empleo es sólido y el gasto del consumidor es fuerte, lo que proporciona espacio a los formuladores de políticas para mantener tasas de interés altas.

Sin embargo, también hay opiniones que consideran que las acciones de fondos en cadena de Ethereum muestran que el mercado está reestructurando el "consenso de activos tradicionales". La acumulación continua por parte de los grandes inversores, la inclusión de reservas de ETH por parte de empresas tradicionales, el aflojamiento de la regulación de DeFi por parte de las autoridades y la actividad de opciones de compra, entre otros factores, sugieren que ETH podría estar convirtiéndose en un "ancla de valor en tiempos de incertidumbre".

La evolución futura del precio de Bitcoin dependerá en gran medida de la interacción de los siguientes tres variables:

1. ¿Se intensificará aún más la geopolítica?
2. ¿La actitud de liquidez de la Reserva Federal ha cambiado?
3. ¿La estructura del mercado alcista de Bitcoin ha sido rota en el análisis técnico?

Desde la perspectiva del juego, actualmente se asemeja más a un "liquidez + emociones" doble lavado, en lugar de ser el final de un mercado alcista. Algunos análisis sugieren que la correlación entre Bitcoin y los activos de riesgo tradicionales está disminuyendo, y que en el futuro el precio estará más dominado por la estructura en cadena, la disposición institucional y la competencia de políticas.

El mercado de criptomonedas está entrando en un nuevo ciclo lleno de variables. La tormenta macroeconómica no se ha calmado, la crisis geopolítica ataca, y la combinación de activos de riesgo en niveles altos hace que el sentimiento del mercado sea altamente sensible. Cada noticia, cada ronda de negociaciones, cada conflicto, es una chispa que enciende la volatilidad. Pero detrás de la fuerte caída, vemos a los toros aumentando posiciones y a los osos aprovechándose, ETH está siendo comprado repetidamente por grandes inversores, los datos en la cadena nunca mienten: el mercado está en juego, no huyendo.

A continuación, ¿podrá Bitcoin mantener el umbral psicológico de cien mil dólares? ¿Se convertirá ETH en el "eje de refugio" de esta ronda? ¿Las otras criptomonedas seguirán siendo marginalizadas? Solo el tiempo podrá validar esto y ofrecer respuestas más claras.