Informe semanal del mercado de criptomonedas: DeFi y la pista de IA lideran la recuperación del mercado

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque sigue en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins continúa creciendo, lo que indica que el capital sigue fluyendo hacia el mercado. La recuperación del mercado se debe principalmente a dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumplen con las expectativas y el optimismo del mercado sobre un relajamiento de la regulación encriptación. El rendimiento general de las altcoins ha superado al del mercado en general, especialmente con un aumento notable en los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y la IA, lo que muestra una tendencia de capital moviéndose de Bitcoin hacia tokens de menor capitalización.

El TVL del sector de Finanzas descentralizadas ha crecido levemente hasta 53.5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Es importante señalar que DeFAI, como un producto combinado de Finanzas descentralizadas y encriptación, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3.2 mil millones de dólares en una semana, lo que demuestra un fuerte interés del mercado por las aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.

El sector de Agentes de IA ha continuado su fuerte tendencia de desarrollo, pasando del simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de la IA en el campo de la encriptación en la fase 2.0, que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructura y análisis de mercado y predicción. Las trayectorias de desarrollo de proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está pasando de la fase de prueba de concepto a la fase de aplicación práctica.

El sector de los Meme tokens tuvo un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación a proyectos con escenarios de aplicación prácticos. Sin embargo, a medida que los temas relacionados ganan atención, se espera que el mercado pueda experimentar una nueva ola de especulación de Meme tokens centrada en temas políticos.

Las cadenas de bloques de Capa 1 presentan en general una tendencia de aumento estable, pero el incremento no es tan significativo como en el sector de Finanzas descentralizadas y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas que tienen ventajas en ecosistemas de AI y Finanzas descentralizadas se desempeñan mejor, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.

Carreras destacadas

Finanzas descentralizadas AI

Esta semana, DeFAI se ha convertido en el foco de atención del mercado, con su capitalización de mercado aumentando de 600 millones de dólares la semana pasada a 3,200 millones de dólares, logrando más de cuatro veces de crecimiento en una semana. La pista de DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de rendimientos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI y análisis y predicción de mercados. Aunque DeFAI ha crecido rápidamente y ha ganado mucha atención del mercado recientemente, las aplicaciones actuales aún se encuentran en la fase de validación de conceptos, y la mayoría de las funciones no se han realizado, por lo que se debe tener cuidado con los riesgos de especulación del mercado al invertir.

Finanzas descentralizadas赛道

En la última semana, los cinco proyectos con mayor aumento en TVL del mercado incluyen Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market y Astherus. Estos proyectos han destacado en cooperación ecológica, incentivos comunitarios y optimización técnica. En general, el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53,000 millones de dólares la semana pasada a 53,500 millones de dólares en la actualidad, con un aumento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo en TVL que se había presentado en las diferentes áreas la semana pasada.

cadena pública

En la última semana, los 5 principales aumentos de TVL de las cadenas de bloques públicas en el mercado fueron Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared y Mode. Estas cadenas de bloques han logrado avances importantes en la actualización técnica, construcción ecológica y cooperación estratégica.

Perspectivas del mercado

El mercado a corto plazo se verá afectado por un evento político especial el próximo lunes, y se espera un aumento en la volatilidad. Se recomienda a los inversores que se centren en proyectos del proyecto DeFAI que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la especulación de conceptos puramente. En cuanto a la inversión en DeFi, se pueden observar oportunidades de rendimiento en proyectos de piscina de ametralladora, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. En cuanto a la selección del momento, se sugiere observar los cambios en las políticas relacionadas a corto plazo, evitando seguir ciegamente el aumento de precios, y asegurando la seguridad del portafolio de inversión.