Ciclos del mercado de inversiones y la forma de sobrevivir

Sobrevivir en el campo de las inversiones no es tarea fácil. A menudo escuchamos historias de éxito de otros, pero en realidad, solo unas pocas personas logran obtener ganancias en este cruel juego.

La existencia del ciclo económico determina la alternancia de mercados alcistas y bajistas. No importa qué tipo de mercado, nunca estará en una tendencia de subida o bajada para siempre. Cada inversor necesita encontrar una forma de sobrevivir que se adapte a sí mismo, una forma que proviene de las características personales y que es difícil de replicar en el camino al éxito de otros. Algunos prefieren operar con frecuencia, otros se centran en la inversión en proyectos fundamentales, y hay quienes realizan inversiones a través de ciclos; la estrategia de cada persona es diferente.

Sin embargo, hay un punto crucial: a largo plazo, centrarse demasiado en la volatilidad de los precios puede llevar a resultados de inversión contraproducentes. Cuando una persona obtiene ganancias fácilmente a través del trading, puede generar una ilusión de omnipotencia. Pero al final, el mercado redistribuirá las ganancias. La capacidad de realmente obtener ganancias y mantener los resultados depende en gran medida de la fortaleza mental del individuo.

Las acciones de inversión o comercio reflejan esencialmente las características internas de una persona, como el equilibrio entre el deseo y la autodisciplina. Esto determina si las personas eligen comprar, vender o mantener. Detrás de cada decisión hay una lógica, basada en el juicio personal sobre el dinero, los fundamentos, la especulación, las tendencias del mercado y otros factores.

La verdadera pregunta que vale la pena considerar no es cuándo subirá o bajará el mercado, ni cuán grande será la magnitud de esos movimientos. Si no tienes confianza en una tendencia, es mejor no mantener activos relacionados, de lo contrario, puede afectar todas las operaciones posteriores y, en última instancia, llevar al fracaso. Si estás inquieto, será difícil mantener un juicio sereno.

En este mercado en constante cambio, los puntos calientes siempre surgen, atrayendo a los inversores a perseguirlos. Para aquellos que se posicionan con anticipación, esto significa cosechas; mientras que para los que llegan tarde, a menudo significa riesgo. En un campo emergente, los verdaderos constructores e inversores a largo plazo se centran más en el desarrollo de los fundamentos que en las fluctuaciones de precios a corto plazo o en los ciclos del mercado.

Incluso en un mercado bajista, siempre habrá oportunidades de inversión atractivas. Esta tentación no está relacionada con el ciclo del mercado, sino con las características del mercado en sí. Sin embargo, en un mercado bajista, hay menos capital disponible, y por lo tanto, menos personas pueden beneficiarse. Cuanto mayor es la tentación, mayor es el riesgo potencial.

El mercado de criptomonedas está sostenido principalmente por dos tipos de grupos: uno que intenta superar la inflación y otro que intenta superar a Bitcoin o Ethereum. Esto tiene un impacto importante en el desarrollo del mercado. Si los inversores institucionales tradicionales creen que los activos criptográficos pueden superar la inflación, aumentarán su asignación de fondos a este mercado, lo que elevará los precios. Por el contrario, si creen que las monedas fiduciarias tienen un mejor rendimiento, pueden retirar sus inversiones, lo que provocará una caída en los precios.

Otro grupo son los principales apoyos de la industria, que han impulsado el desarrollo de Bitcoin, Ethereum y posteriormente DeFi, NFT, juegos de criptomonedas, el metaverso y Web3. Este grupo también presta atención a las variaciones de valor en relación con las monedas fiduciarias, pero se preocupa más por si pueden superar a BTC o ETH. En un mercado bajista, a menudo se convierten en la verdadera fuerza de apoyo del mercado.

En cualquier mercado, la prioridad es la supervivencia, no la búsqueda de maximizar ganancias. Invertir todo (comúnmente conocido como "all-in") puede traer altos retornos en ciertos momentos, pero no es la mejor opción para la mayoría de las personas. Una vez que se prueba invertir todo, es fácil caer en el ciclo de repetir este comportamiento de alto riesgo. Unos pocos casos de éxito no demuestran que sea una buena estrategia; desde el punto de vista de la probabilidad, el riesgo de invertir todo suele ser mayor que la recompensa.

Es importante tener en cuenta que el mundo de las inversiones es diverso y no hay una estrategia absolutamente correcta. Las opiniones anteriores pueden no aplicarse en ciertos casos. Cada persona debe examinar su interior y encontrar el camino de inversión que le convenga, esa es la dirección final.