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De datos en cadena a ganancias de k veces: las reglas de éxito de Sàbìgē en el comercio de encriptación
De intercambio a estrategia en cadena: El camino de Satoshi en el comercio de encriptación de monedas
Saca Moneda es un pionero en el campo del comercio impulsado por datos en la cadena. En 2017, ingresó a la industria de encriptación y en 2019 se unió al departamento de listado de un intercambio, centrándose en el análisis de datos en la cadena y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió profundizar en el conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, el hermano de las monedas dejó el intercambio para comenzar a emprender. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de NFT. A medida que la popularidad del mercado de NFT disminuyó, él se dio cuenta rápidamente del auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y enfocándose en el comercio en cadena y las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de direcciones en la cadena y generar señales de comercio.
La estrategia de intercambio de Sàbì Gē tiene características claras: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización en la cadena y reglas estrictas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y detención de pérdidas, se puede evitar que las emociones subjetivas afecten el intercambio.
Él señaló que la lógica de intercambio necesita ser optimizada constantemente. Inicialmente se centró en el comportamiento de las transacciones de dinero inteligente en la cadena, luego se expandió al comportamiento de operaciones del equipo, y finalmente a las acciones de las direcciones clave de un solo token. A través del análisis profundo de estas actividades en la cadena, se mejora continuamente la precisión de las decisiones de intercambio.
Actualmente, las principales posiciones de Sabi哥 incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen su cartera de inversión central. Recientemente, MOODENG se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para Sabi哥, el significado de MOODENG no solo radica en las ganancias, sino también en validar la efectividad de su estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en la cadena de las direcciones clave de MOODENG, se ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes" y se ha proporcionado valiosa experiencia para futuras decisiones de trading.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
El hermano de la moneda enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia del sentimiento del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de victoria superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Basado en estas suposiciones, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, las ganancias a largo plazo del comerciante mostrarán un crecimiento positivo. La estrategia de Sàbìgē se basa en probabilidades, enfatizando la estabilidad mental y evitando que las decisiones de comercio se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Al mismo tiempo, el equipo de撒幣哥 desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión de los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los principales actores:
Análisis interno de monedas
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de comercio en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el comercio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis interno de monedas muestra que el grado de acumulación de una moneda alcanza su punto máximo, mientras que la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que la moneda podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basar sus decisiones en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y stop loss en caso de caída, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de moneda encriptada, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de intercambio radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores mostrarán comportamientos específicos en la cadena, los cuales pueden ser recopilados y convertidos en señales de intercambio.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los principales actores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de intercambio necesita ser continuamente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los principales actores. El hermano de la moneda cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para que la estrategia sea efectiva a largo plazo.
La estrategia de Sābì Gē comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", cuyas direcciones generalmente logran una tasa de éxito del 40% o más en el mercado, y obtienen ganancias significativas. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
MOODENG casos de intercambio
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para el equipo de撒幣哥. El equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían mostrado un rendimiento excepcional a largo plazo y que ingresaron en masa a MOODENG, acumulando rápidamente. Basándose en las tácticas anteriores del operador principal, el equipo mantuvo compras pequeñas y siguió gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las monedas no se diluya. El hermano que lanza monedas, a través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencia de estas direcciones principales, descubrió que después de cada corrección, los principales actores vuelven a acumular. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG ha pasado de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos beneficios, sino que también ha validado la teoría de comercio de "seguir a los principales" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de encriptación
El cambio cíclico del mercado de moneda encriptada tiene un impacto significativo en la ejecución de estrategias de intercambio. Desde una perspectiva de ciclo largo, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, por ejemplo, el reciente traslado de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens de Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos en la cadena, el equipo de撒幣哥 monitorea en tiempo real el volumen de transacciones y el flujo de fondos en la cadena, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir el rumbo de los fondos.
La importancia de mantener la calma y la disciplina
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Satoshi enfatiza que el intercambio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde la oportunidad de puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser una prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los comerciantes a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. En respuesta, el hermano de las monedas también compartió su forma de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionalmente cargadas y mantener una comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: El Hermano de las Monedas señala que el mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
El hermano de las monedas cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social e interactuar proactivamente con personas excelentes es un camino importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura al aprender continuamente de las experiencias y métodos de éxito de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil pero poderosa. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por la "socialización ascendente", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades del emprendimiento y la inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
KOL de análisis en la cadena
Redes sociales y comunidad: al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, puedes captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, el hermano de las monedas cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo investigan a menudo casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas áreas.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de comercio impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos constantes. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa del sector requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora del círculo", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.