Revisión del mercado de criptomonedas de septiembre: la actividad comercial sube, el rendimiento de los derivados de ETH es brillante

En septiembre, el mercado de criptomonedas en general mostró una tendencia a la baja, con precios de BTC y ETH cayendo un 7.1% y un 12.6%, respectivamente. Sin embargo, Solana continuó con la tendencia alcista del mes pasado, aumentando un 30.4% este mes. Aunque Cardano cayó un 23.6% tras la actualización de Alonzo, esta actualización trajo capacidades de contratos inteligentes a su plataforma.

A pesar de la caída de precios, han surgido buenas noticias en el ámbito regulatorio. El presidente de la Reserva Federal ha declarado que no tiene intención de prohibir las criptomonedas, y Twitter también ha lanzado una función de propinas encriptadas para todos los usuarios. Es importante destacar que las políticas nacionales sobre el comercio de criptomonedas no han tenido un impacto negativo a largo plazo en el mercado.

En septiembre, el volumen de negociación al contado de criptomonedas subió un 6.2% en comparación con agosto, alcanzando los 2.5 billones de dólares. El 7 de septiembre, el volumen de negociación diario alcanzó los 161.6 mil millones de dólares, un aumento del 54.2% en comparación con el pico de agosto.

El volumen de transacciones de BTC con monedas fiduciarias o stablecoins ha caído al nivel más bajo desde abril, totalizando 6.9 millones de BTC, lo que representa una disminución del 0.5% en comparación con agosto y una caída del 76.5% en comparación con el máximo histórico de marzo de 2020. Esto se debe en gran medida a la influencia del precio de BTC.

El volumen de negociación de opciones de Bitcoin en CME aumentó significativamente un 36% hasta 1295 contratos, el mayor incremento mensual desde junio de 2020. El 24 de septiembre se negociaron 177 contratos en un solo día, alcanzando un nuevo máximo desde abril. El volumen de negociación de futuros de Bitcoin en CME también aumentó un 10.6%.

El valor total de los contratos abiertos de derivación de ETH creció un 4.7% hasta 5.8 mil millones de dólares, mientras que los derivados de BTC disminuyeron un 3.7% hasta 11.9 mil millones de dólares. Ethereum mostró una ventaja relativa en todos los tipos de derivaciones. Por ejemplo, la tasa promedio diaria de contratos abiertos de futuros perpetuos de ETH alcanzó un récord histórico de 4 mil millones de dólares, mientras que los futuros perpetuos de BTC cayeron un 1.0% hasta 7.7 mil millones de dólares.

En septiembre, los principales intercambios ocuparon el 91.2% del volumen total de comercio al contado. Binance lidera con un volumen de comercio de 828 mil millones de dólares, seguido por OKEx y Huobi, con 181 mil millones y 168 mil millones de dólares, respectivamente. Coinbase, BeQuant y FTX les siguen de cerca.

El volumen de comercio al contado de BTC contra USDT y el dólar ha disminuido ligeramente, mientras que el volumen contra el euro ha aumentado un 2.7%. TUSD y USDC son los mayores mercados de stablecoins después de USDT, con un aumento del 16.3% y 2.1% en sus volúmenes respectivamente. El comercio BTC/USDT aún representa el 64.2% del comercio de BTC contra monedas fiduciarias o stablecoins.

El volumen de operaciones de derivados en septiembre creció un 1.2% hasta 3.5 billones de dólares, representando el 56% del mercado de criptomonedas en su totalidad. Binance lidera con una participación de mercado del 56.1%, seguida por OKEx y Bybit.

El total de contratos no liquidados alcanzó un nuevo máximo de 5 meses, con un promedio diario de 27.8 mil millones de dólares, un aumento del 14.3% en comparación con agosto. Binance tiene el mayor volumen de contratos no liquidados, alcanzando los 10.1 mil millones de dólares. El total de contratos no liquidados de futuros de BTC disminuyó levemente a 11.9 mil millones de dólares, mientras que los futuros de ETH subieron a 5.8 mil millones de dólares.

El volumen de comercio de futuros de ETH de CME alcanzó los 18.5 mil millones de dólares, cerca del máximo histórico de mayo. El volumen de futuros de BTC creció un 6.0% hasta los 31.9 mil millones de dólares. La tasa de interés no liquidada de ETH de CME alcanzó un nuevo máximo histórico de 678 millones de dólares.

En general, a pesar de la caída en los precios de las principales criptomonedas, el volumen de operaciones y el volumen no liquidado de derivación en septiembre siguieron creciendo, destacándose especialmente los derivados de ETH.