Une nouvelle vague de fluctuation du marché des cryptomonnaies : comment les investisseurs peuvent-ils réagir ?

Après l'approbation de l'ETF Bitcoin et le dépassement de son prix à un niveau record, le marché des cryptomonnaies a de nouveau connu de fortes fluctuations. Au début du mois d'août, la capitalisation totale des cryptomonnaies est passée de 2,44 billions de dollars à 1,99 billion de dollars, avec une chute maximale en une journée de 8,4 %. Les raisons de ce repli sont complexes, incluant des influences économiques mondiales ainsi que de mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis.

Cela confirme à nouveau le lien étroit entre le prix du Bitcoin et les facteurs macroéconomiques et politiques. À l'avenir, les baisses de taux de la Réserve fédérale, les élections américaines, les marchés mondiaux et la géopolitique deviendront des facteurs importants influençant le marché haussier. Pour les investisseurs ordinaires, le marché attend toujours le moteur de l'innovation native.

Quel est l'impact des attentes de baisse des taux d'intérêt ?

Bien que les attentes de baisse des taux d'intérêt stimulent constamment le marché des cryptomonnaies, la situation pourrait être différente lorsque la baisse des taux se concrétisera. Les données du CME indiquent que la probabilité d'une baisse en septembre a déjà atteint 100 %. D'un point de vue macroéconomique, une baisse des taux favorise le transfert de fonds des banques vers des investissements à haut risque.

Cependant, les attentes de baisse des taux d'intérêt ont dominé l'humeur du marché depuis un certain temps, et une réelle baisse des taux pourrait ne provoquer qu'une réaction modérée. La clé reste le contexte de la baisse des taux - si elle se produit en période de prospérité économique, l'effet sur les prix des actifs sera plus marqué ; en revanche, si la baisse des taux intervient en période de faiblesse économique, cela pourrait transmettre un signal négatif.

Actuellement, les signes de faiblesse de l'économie américaine sont évidents, et le taux de chômage a atteint un nouveau sommet en près de deux ans. L'impact d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt sur le marché des cryptomonnaies pourrait diminuer, et la fluctuation du marché continuera à persister à court terme. À long terme, tant que le capital peut circuler librement, le chiffrement demeure l'un des choix pour la préservation de la richesse.

Attitude des deux partis américains envers le chiffrement

Avec l'entrée des cryptomonnaies au centre de la scène politique américaine, l'attitude des deux partis est devenue un facteur important influençant le marché des cryptomonnaies. Le candidat républicain à la présidence, Trump, a déclaré qu'il établirait une politique de chiffrement complète s'il était élu. En revanche, l'attitude du Parti démocrate envers les cryptomonnaies reste plutôt ambiguë.

Quel que soit le vainqueur, les deux partis ont l'intention d'établir un cadre réglementaire clair. Le Parti démocrate a tendance à renforcer la réglementation, tandis que le Parti républicain adopte une attitude plus ouverte. Si le Parti démocrate gagne, cela pourrait être défavorable à la hausse du marché à court terme, mais favorable à long terme pour l'intégration du chiffrement dans le marché financier traditionnel. Si le Parti républicain gagne, cela pourrait être positif pour le marché à court terme, mais un soutien réglementaire sera toujours nécessaire à long terme.

Bitcoin contre l'or : qui conserve mieux sa valeur ?

Dans les fluctuations récentes du marché, l'or a mieux performé que le bitcoin. Mais d'après les données des dix dernières années, le bitcoin est devenu le meilleur actif pendant 8 ans, avec un rendement de 18,719 % sur dix ans.

Les facteurs haussiers à long terme pour le marché des cryptomonnaies restent présents. La politique monétaire accommodante mondiale favorise la hausse du Bitcoin. Les ETF au comptant ont attiré d'importants flux de capitaux, et une nouvelle vague d'investissement institutionnel est attendue. Bien que la fluctuation à court terme soit inévitable, les perspectives à long terme restent optimistes.

Comment les investisseurs peuvent-ils saisir des opportunités ?

Bien que le marché des cryptomonnaies soit de plus en plus affecté par des facteurs macroéconomiques, il reste plein d'opportunités en tant que technologie émergente. Actuellement, le marché manque de projets hautement innovants et est facilement influencé par des événements imprévus, ce qui entraîne des fluctuations. Cependant, soutenu par de multiples facteurs positifs, le marché reste à long terme haussier.

Pour les investisseurs ordinaires, l'investissement programmé est un bon choix. En investissant un montant fixe à des intervalles réguliers, il est possible d'acquérir plus de jetons au cours des fluctuations. De plus, le chiffrement est devenu une partie intégrante des portefeuilles d'investissement, et une allocation modérée peut aider à améliorer le rendement global.

Dans un contexte de fluctuations à court terme et de perspectives haussières à long terme, les investisseurs doivent gérer raisonnablement les risques et améliorer l'efficacité des fonds. Ils peuvent envisager d'utiliser des outils tels que le dépôt de cryptomonnaies pour générer des intérêts, se concentrer sur des stratégies de capitalisation, constituer progressivement leur position et choisir le bon moment pour acheter à bas prix. Quelle que soit la stratégie, une analyse scientifique et une conscience des risques sont les clés de la rentabilité.