Dynamique macroéconomique et marché Web3

Données économiques et réaction du marché

Les données sur l'IPC américain de décembre 2024 ont été publiées, montrant une augmentation de 2,9 % par rapport à l'année précédente, et une croissance de l'IPC de base de 3,2 % en glissement annuel. Bien que l'IPC global ait augmenté de 0,4 % par rapport au mois précédent, atteignant un nouveau sommet en près de 10 mois, l'IPC de base n'a augmenté que de 0,2 % par rapport au mois précédent. Ces données reflètent une atténuation de la pression inflationniste, principalement grâce à la stabilisation des prix dans des domaines tels que le logement, la santé et les loyers.

Le marché a réagi positivement, les principaux indices boursiers américains ont fortement augmenté et le sentiment de vente sur le marché obligataire s'est atténué. Les investisseurs ravivent leurs attentes concernant une baisse des taux de la Réserve fédérale, bien qu'il soit généralement admis qu'une telle baisse est peu probable avant juin. Le marché des cryptomonnaies en a également bénéficié, le Bitcoin revenant au seuil des 100 000 dollars, montrant sa sensibilité à la conjoncture macroéconomique.

Nouvelles tendances de la réglementation des cryptomonnaies

À partir de 2025, les États-Unis mettront en œuvre de nouvelles exigences de déclaration pour les transactions en cryptomonnaies. Les plateformes de trading centralisées, les fournisseurs de portefeuilles d'actifs numériques et d'autres institutions devront suivre les transactions des utilisateurs tout au long de l'année et soumettre des rapports aux utilisateurs et aux autorités fiscales au début de l'année suivante. Cette mesure sera officiellement mise en œuvre en 2026, tandis que les rapports de transactions des plateformes décentralisées seront reportés à 2027.

Les transactions de l'ETF Bitcoin au comptant nouvellement lancé seront également incluses dans le champ des déclarations, y compris les transactions de parts et les événements imposables générés au sein du fonds. Ces mesures visent à renforcer la régulation et la gestion fiscale des transactions en cryptomonnaies.

Changement d'attitude des investisseurs institutionnels

Les fonds de pension du monde entier commencent à allouer à petite échelle des bitcoins, reflétant l'intérêt croissant des institutions financières traditionnelles pour cette nouvelle catégorie d'actifs. Les fonds de pension du Wisconsin et du Michigan aux États-Unis sont devenus des détenteurs majeurs de certains ETF liés aux cryptomonnaies. Certaines institutions de gestion de fonds de pension au Royaume-Uni et en Australie ont également investi de petites sommes dans le bitcoin par divers moyens.

Bien que cette tendance en soit encore à ses débuts et que la plupart des conseillers financiers restent prudents quant à l'engagement de leurs clients dans le domaine des cryptomonnaies, de plus en plus de fonds de pension commencent à s'intéresser à cette nouvelle classe d'actifs, montrant un potentiel changement d'attitude des investisseurs institutionnels.

La Corée du Sud renforce la régulation des actifs virtuels

La Commission des services financiers de Corée (FSC) a publié pour la première fois des cas de transactions injustes depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels. Cette loi entrera en vigueur en juillet 2024 et exige que les fournisseurs de services d'actifs virtuels rapportent les transactions anormales et enquêtent sur les modèles de transactions injustes.

L'affaire révélée par la FSC implique des manipulations de type "pump and dump", où les suspects augmentent le prix d'une certaine cryptomonnaie en passant un grand nombre d'ordres d'achat en peu de temps, puis vendent rapidement pour réaliser des bénéfices. Cette affaire marque une étape importante pour la Corée du Sud dans la lutte contre les comportements inappropriés sur le marché des cryptomonnaies, reflétant l'importance croissante de la réglementation des marchés de cryptomonnaies dans divers pays.

La capitalisation boursière de XRP dépasse

Le prix de XRP a franchi les 3 dollars, atteignant un nouveau sommet en près de 6 ans, avec une augmentation de 40 % en 15 jours. Sa capitalisation boursière a dépassé 1700 milliards de dollars, surpassant celle d'une célèbre société de gestion d'actifs. Cette tendance haussière est principalement alimentée par des attentes concernant des politiques favorables aux cryptomonnaies et par des réformes de la réglementation des actifs numériques aux États-Unis.

La montée de XRP est également due à de nouveaux partenariats, au lancement de la stablecoin RLUSD et aux spéculations sur un potentiel ETF XRP au comptant. Les gros détenteurs ("baleines") continuent d'accumuler, soutenant ce rebond. Depuis novembre, les adresses détenant entre 1 million et 10 millions de jetons ont ajouté environ 3,8 milliards de dollars en XRP.

Projet AI : Sora Labs

Sora Labs est une organisation d'intelligence artificielle axée sur l'écosystème Solana, qui a développé plusieurs projets open source :

• Zen : un cadre de dialogue AI construit avec le langage Go, simplifiant le développement de systèmes de chat par agent.
• Hana : Agence AI Twitter basée sur le cadre Zen.
• Toolkit : développé avec Go et Rust, aide à la collaboration des modèles d'IA.
• Solana Toolkit : un ensemble d'outils d'extension offrant des fonctionnalités spécifiques pour Solana.

En ce qui concerne l'économie des tokens, l'équipe de développement a acheté 100 millions de tokens, dont 99,2 % sont verrouillés jusqu'au 12 mars, avec un déverrouillage linéaire de 24,75 millions de tokens toutes les deux semaines. Les 100 plus grands détenteurs représentent 61,95 %, le plus grand détenteur étant la partie verrouillée, représentant 9,92 %.

Analyse des secteurs de marché

Selon les dernières données, les différents secteurs du marché des crypto-monnaies affichent des performances variées. Les projets liés à l'IA continuent d'attirer l'attention, tandis que les secteurs du jeu et de la DeFi montrent également un potentiel de croissance. Les investisseurs doivent suivre de près les tendances de développement dans ces domaines et les performances des projets spécifiques afin de saisir les opportunités d'investissement potentielles.