La voie de la survie dans le cycle du marché

Le monde de l'investissement est plein de défis, et très peu de personnes réussissent à survivre et à réaliser des bénéfices à long terme. C'est un jeu cruel qui nécessite sagesse et patience.

L'économie et le marché connaissent des fluctuations cycliques, l'alternance entre hausses et baisses est la norme. Chaque investisseur doit trouver sa propre voie de survie, ce qui nécessite une compréhension profonde de sa propre nature. Certains sont doués pour le trading à court terme, d'autres se concentrent sur l'investissement dans des projets fondamentaux, tandis que d'autres effectuent des allocations inter-cycliques, chaque stratégie étant différente.

Cependant, il convient de noter une chose : à long terme, se concentrer excessivement sur les fluctuations de prix à court terme conduit souvent à de mauvais résultats d'investissement. Lorsqu'une personne réalise facilement des bénéfices grâce à des transactions fréquentes, il est facile de développer une confiance aveugle. En fin de compte, le marché redistribuera les gains, et la capacité à réellement gagner et à conserver des bénéfices dépend en grande partie de la psychologie de l'investisseur.

L'investissement ou la transaction reflète essentiellement les caractéristiques intérieures d'une personne, comme l'équilibre entre le désir et la maîtrise de soi. Ces facteurs déterminent les actions concrètes des gens : acheter, vendre ou conserver. Chaque décision a sa propre logique, basée sur la compréhension et le jugement individuels concernant l'argent, les fondamentaux, la spéculation, les tendances du marché, etc.

Comme le disaient les anciens : "Ce n'est pas l'extérieur qui bouge, mais le cœur des hommes qui bouge." En d'autres termes, les fluctuations du marché reflètent en réalité les fluctuations internes des gens.

La véritable question à se poser n'est pas "Quand va-t-il augmenter ? De combien ?" ou "Quand va-t-il baisser ? De combien ?" Si vous n'avez pas confiance en un actif d'investissement, il vaut mieux ne pas le détenir, sinon cela pourrait continuer à affecter votre jugement, entraînant des erreurs dans vos opérations ultérieures et se terminant finalement par un échec. Si l'esprit n'est pas en paix, l'action sera forcément désordonnée.

Points chauds et tentations

Le marché de l'investissement est toujours plein de tentations. Dans un environnement en constante évolution, les sujets tendance émergent sans cesse, poussant les gens à les poursuivre. Ceux qui se positionnent à l'avance peuvent obtenir des rendements élevés, tandis que les retardataires font souvent face à des risques élevés.

Pour les véritables bâtisseurs de l'industrie et les investisseurs à long terme, ils se concentrent davantage sur le développement des fondamentaux que sur les fluctuations de prix à court terme ou les cycles du marché.

Dans un marché baissier, les projets ayant des fondamentaux solides, tels que certains projets de métavers et de jeux cryptographiques, peuvent se montrer relativement plus résilients en raison d'une base d'utilisateurs stable. Néanmoins, ils ont toujours du mal à se libérer complètement de l'influence des tendances macroéconomiques.

Même dans un marché baissier, il existe toujours des points chauds. C'est une caractéristique inhérente au marché, sans rapport avec les marchés haussiers ou baissiers. Simplement, dans un marché baissier, il y a moins de liquidités disponibles et moins de personnes capables d'en tirer profit.

Il est important de rester vigilant, car derrière la tentation se cachent souvent des pièges. Plus la tentation est grande, plus le piège peut être profond.

Participants du marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est principalement animé par deux groupes : l'un essaie de battre l'inflation, tandis que l'autre espère surpasser les performances du Bitcoin ou de l'Ethereum.

Cette structure a un impact important sur le développement du marché.

Les premiers groupes, comme les institutions financières traditionnelles, lorsqu'ils estiment que les actifs cryptographiques peuvent offrir des rendements supérieurs à l'inflation, allouent des fonds au marché des cryptomonnaies, ce qui fait monter les prix. En revanche, s'ils pensent que les monnaies fiduciaires se comportent mieux, ils peuvent retirer leurs investissements, entraînant une baisse des prix. Ces investisseurs ne sont généralement pas des acteurs natifs de l'industrie de la cryptomonnaie, mais leur volume de fonds est important, ce qui peut avoir un impact énorme sur le marché, surtout en période de bear market.

La deuxième catégorie de groupes est celle des soutiens clés de l'industrie, qui ont poussé le développement de Bitcoin, Ethereum et des domaines suivants tels que DeFi, NFT, jeux cryptographiques, métavers et Web3. Bien qu'ils soient également attentifs aux variations de valeur par rapport aux monnaies fiduciaires, ils se concentrent davantage sur la possibilité de surclasser la performance de BTC ou ETH. Ce groupe devient souvent la colonne vertébrale du marché pendant un marché baissier.

Avoir une perspective rationnelle sur les opérations de mise en portefeuille complet

Dans tout marché, la priorité est d'assurer sa survie, plutôt que de rechercher des rendements élevés à court terme. L'utilisation de la totalité de ses fonds à certains moments peut effectivement apporter des bénéfices considérables, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le meilleur choix. Une fois que l'on essaie d'utiliser la totalité de ses fonds, il est très probable que cela devienne une addiction, entraînant des prises de risques répétées. Des cas de succès individuels ne prouvent pas qu'il s'agit d'une stratégie souhaitable ; d'un point de vue probabiliste, le risque d'utiliser la totalité de ses fonds est généralement supérieur aux bénéfices potentiels.

Conclusion

Le monde est complexe et changeant, il n'existe pas de règles d'investissement absolument correctes. Les points de vue mentionnés ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas. Chacun devrait examiner son propre cœur et trouver le chemin d'investissement qui lui convient. C'est là que réside la véritable sagesse.