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Transactions pilotées par les données : le chemin pratique des stratégies de la plateforme d'échange vers l'off-chain.
De la stratégie de la plateforme d'échange à l'off-chain : Le chemin pionnier du trading piloté par les données
Dans le domaine des cryptomonnaies, un trader originaire de Taïwan est à la tête d'une nouvelle vague de transactions basées sur les données. Ce trader est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en 2017 et a travaillé dans le département des introductions de la plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une connaissance approfondie de l'industrie, mais lui a également fourni une solide base en analyse de données.
En 2022, il a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, avec le déclin progressif de l'engouement pour le marché NFT, il a observé avec acuité l'essor du trading de Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en concentrant sa stratégie sur le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Cette stratégie de trading de ce trader présente des caractéristiques distinctes : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de pertes claires, le trading peut se libérer de l'influence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur le comportement de trading de l'argent intelligent en chaîne, puis a élargi son attention aux comportements de manipulation d'équipe, et enfin aux comportements des adresses clés de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités en chaîne, il améliore constamment la précision des décisions de trading.
Actuellement, les principales positions de ce trader comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, Moodeng, qui a récemment fait ses preuves, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Cependant, pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas au rendement.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie axée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading de "suivre les principaux acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais offre également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès en plateforme d'échange
Au cours du processus de transaction, ce trader met l'accent sur la stratégie standardisée "doublement du capital, coupe des pertes" qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les perturbations de l'émotion du marché grâce à des règles claires et valide la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour atteindre un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33%, les revenus à long terme du trader présentent une croissance positive. Sa stratégie est fondée sur les probabilités, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des aperçus approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs majeurs :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Signal FOMO
C'est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de capitaux intelligents accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses ayant un bon historique d'investissement achète collectivement un certain jeton dans un court laps de temps sur le marché, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de systèmes de support de trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs majeurs d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point focal sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en se basant sur les données fournies par l'outil, en combinant cela avec des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Capturer les mouvements principaux par les données
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, les comportements de détention off-chain doivent inévitablement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la capacité à capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux affichent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour que la stratégie reste efficace à long terme.
Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui réussissent généralement avec un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi sa propre DAO et liste de surveillance avec son équipe, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de transaction de Moodeng
Le succès de Moodeng est une étape importante pour l'équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand groupe d'adresses ayant de bonnes performances à long terme entrer massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les anciennes méthodes de trading des principaux acteurs, a maintenu des achats en petites quantités et a suivi progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux achètent de nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans la tendance haussière de Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également vérifié la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché de la cryptographie
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'attention des fonds varie selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème passent d'une chaîne publique à une autre, par exemple, le récent transfert d'ETH vers Base, BSC puis vers Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : dans des pistes plus segmentées, comme les tokens de mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de launchpad ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le point focal des fonds du marché se déplace constamment.
Avec des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions sur la plateforme d'échange et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, le récent mouvement des capitaux indique que l'économie virtuelle émergente sur les chaînes (comme les agents AI, les Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : la clé du succès des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", ce qui les rend trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, réaliser une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus tranquille.
Et pendant un marché haussier, les traders peuvent souvent faire face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, ainsi que des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé des moyens de faire face :
Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider les stratégies et de raffiner les connaissances, plutôt que de rechercher des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout pendant les marchés haussiers, des émotions trop fortes peuvent conduire à des décisions irrationnelles.
Rappeler la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte émotion haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, notamment lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation des cercles, et échanger avec des personnes de haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que briser la zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes exceptionnelles est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de succès des autres. L'impact des échanges avec les autres est imperceptible. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "socialiser vers le haut", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa façon de penser en matière de finances. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui enseignant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a indiqué que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En plus de cela, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient régulièrement des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en avance dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des points chauds off-chain ou le changement de narration des secteurs, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne repose pas seulement sur une stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils peuvent rester toujours informés.