De la plateforme d'échange à la stratégie sur la chaîne : le parcours de撒幣哥 dans le trading de jetons

Satoshi est un pionnier dans le domaine du trading axé sur les données sur la chaîne. En 2017, il est entré dans l'industrie du chiffrement et en 2019, il a rejoint le département d'inscription d'une plateforme d'échange, se concentrant sur l'analyse des données sur la chaîne et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de mieux comprendre l'industrie, mais lui a également posé une solide base en analyse de données.

En 2022, le frère de la monnaie a quitté la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au départ, il s'est concentré sur le développement de projets NFT. Avec le déclin de la popularité du marché NFT, il a rapidement remarqué l'essor du trading de Memecoin et a ajusté son cap, en mettant l'accent sur le trading en chaîne et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses en chaîne et générer des signaux de trading.

La stratégie de trading de Sa Bi Ge présente des caractéristiques évidentes : elle ne s'intéresse pas à l'évaluation narrative, mais se concentre sur la surveillance en chaîne et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, on peut éviter l'influence des émotions subjectives sur le trading.

Il a souligné que la logique des transactions doit être constamment optimisée. Au départ, il s'est concentré sur les comportements de trading de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son analyse aux comportements de l'équipe de négociation, et enfin aux comportements des adresses principales clés des jetons individuels. En analysant en profondeur ces activités sur la chaîne, il améliore continuellement la précision des décisions de trading.

Actuellement, les principales positions de Sàbìgē comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent son portefeuille d'investissement principal. Récemment, MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Pour Sàbìgē, la signification de MOODENG réside non seulement dans les bénéfices, mais aussi dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement sur la chaîne des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les principaux acteurs", fournissant une expérience précieuse pour les décisions de trading futures.

Données et discipline : la clé du succès des transactions

Le frère de la monnaie souligne la stratégie standardisée "double le capital, coupe les pertes à moitié", qui est le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et vérifie la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.

Dans les transactions, il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :

• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une chute de l'actif, perte de 50 %.

Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme des traders augmentent. La stratégie de Sà bì gē repose sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité mentale et évitant de faire vaciller les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.

En même temps, l'équipe de撒幣哥 a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des aperçus approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :

Analyse des coulisses des jetons

Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctions principales comprennent :

• Identification du comportement des acteurs : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "groupe" ou "amas d'acteurs".
• Analyse des tendances et instantanés : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de la présence de capitaux principaux.
• Optimisation du modèle de comportement : en combinant le comportement de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de jetons) et les tendances de flux de fonds on-chain, pour former des prévisions précises des opérations des acteurs principaux.

FOMO CALL signal

Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de capitaux intelligents accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un excellent historique d'achats achète collectivement un jeton sur le marché, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.

Ces outils offrent aux utilisateurs un système complet de support pour le trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons indique que le niveau d'accumulation des principaux acteurs pour un jeton a atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capte des comportements d'achat collectifs de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.

Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux

Sur le marché des jetons, les acteurs principaux réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et durant ce processus, le comportement de détention sur la chaîne doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, les acteurs principaux, pendant la période d'accumulation, montrent des comportements spécifiques sur la chaîne, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.

Cependant, lorsque de plus en plus de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Sa Bì Gē estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamique optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.

La stratégie de Sa Bi Ge commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui parviennent généralement à obtenir un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et à réaliser des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a constitué avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en continu un groupe de clusters d'adresses ayant de bons antécédents.

Les méthodes clés de la stratégie incluent :

• Identifier l'action collective : L'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
• Contrôle des positions : Lors du suivi des acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manipulation des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la valeur de marché du jeton.
• Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un jeton, la stratégie suit avec de petites sommes pour éviter d'exposer prématurément son propre comportement.

MOODENG cas de plateforme d'échange

Le succès de la transaction de MOODENG est un jalon important pour l'équipe de撒幣哥. L'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses performantes sur le long terme entrant massivement dans MOODENG, et a rapidement commencé à accumuler. L'équipe, en se basant sur les anciennes méthodes de trading des principaux acteurs, a maintenu des achats de faible montant et a progressivement suivi.

Au cours du processus de transaction, les principaux acteurs testent l'émotion d'achat et de vente du marché grâce à plusieurs hausses et corrections, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Le frère qui distribue des jetons surveille en temps réel les variations de la proportion des positions de ces adresses principales et constate que les principaux acteurs achètent à nouveau après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une vision haussière pour MOODENG.

Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les acteurs principaux" à travers ce processus.

Saisir les opportunités de rotation des fonds sur le marché du chiffrement

Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds peuvent varier selon les différentes périodes :

Rotation des jetons principaux : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité on-chain et un faible volume de transactions.

Nouvelles chaînes publiques et changement de points chauds : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, comme le transfert récent d'ETH à Base, puis à BSC, et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.

Changement de narratif et de secteur des mèmes : Dans des secteurs plus segmentés, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour de la plateforme d'échange ou des changements de narratif. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds sur le marché se déplace constamment.

Grâce à l'outil de données en chaîne, l'équipe de撒幣哥 surveille en temps réel le volume des transactions en chaîne et les flux de capitaux pour aider à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle sur les chaînes émergentes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet chaud, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps utile et de suivre les mouvements de capitaux.

L'importance de garder son calme et sa discipline

Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :

Jugement indépendant : Satoshi Nakamoto souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, et non sur la satisfaction des émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.

Realiser des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, sortir une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.

Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.

Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer des opportunités, des rendements inférieurs aux attentes et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, le frère de la monnaie a également partagé sa manière d'y faire face :

Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non des gains temporaires.

Créer un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.

Rappelons la cyclicité du marché : Satoshi a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte confiance haussière, il est important de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.

Méthodes pour améliorer rapidement le niveau de compréhension

Le frère de l'argent pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne qu'il est important de sortir de sa zone de confort sociale et d'interagir activement avec des personnes exceptionnelles pour améliorer soi-même.

Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant" en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.

Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu un impact profond sur sa pensée financière. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.

En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :

1. KOL d'analyse sur la chaîne

2. Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturer rapidement les tendances du marché et discuter des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.

En outre, le frère des jetons pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2 afin d'explorer comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux domaines.

Résumé et recommandations

Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées comme viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des points chauds sur la chaîne ou le passage d'un récit de secteur à un autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.

Patience et discipline : Le succès des transactions ne repose pas seulement sur une stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant est essentiel pour obtenir un avantage à long terme.

Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant continuellement" et en "élevant son cercle", restez toujours à la pointe des connaissances.