Revue du marché des cryptomonnaies de septembre : Hausse de l'activité de trading, performances remarquables des dérivations ETH

En septembre, le marché des cryptomonnaies a globalement affiché une tendance à la baisse, avec des prix de BTC et ETH chutant respectivement de 7,1 % et 12,6 %. Cependant, Solana a poursuivi sa tendance à la hausse du mois dernier, augmentant de 30,4 % ce mois-ci. Bien que Cardano ait baissé de 23,6 % après la mise à niveau Alonzo, cette mise à niveau a apporté des fonctionnalités de contrats intelligents à sa plateforme.

Bien que les prix aient baissé, des nouvelles positives sur la réglementation ont été annoncées. Le président de la Réserve fédérale a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire le chiffrement, et Twitter a également lancé une fonction de pourboire en chiffrement pour tous les utilisateurs. Il convient de noter que les politiques nationales concernant le marché des cryptomonnaies n'ont pas eu d'impact négatif à long terme sur le marché.

En septembre, le volume des transactions au comptant des cryptomonnaies a augmenté de 6,2 % par rapport à août, atteignant 2,5 trillions de dollars. Le 7 septembre, le volume des transactions pour la journée a atteint 161,6 milliards de dollars, en hausse de 54,2 % par rapport au point culminant d'août.

Le volume des transactions de BTC avec des monnaies fiduciaires ou des stablecoins a chuté à son plus bas niveau depuis avril, totalisant 6,9 millions de BTC, soit une baisse de 0,5 % par rapport à août et une diminution de 76,5 % par rapport au pic historique de mars 2020. Cela est en grande partie influencé par le prix du BTC.

Le volume des transactions d'options sur Bitcoin du CME a augmenté de 36 % pour atteindre 1 295 contrats, représentant la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2020. Le 24 septembre, 177 contrats ont été échangés en une seule journée, établissant un nouveau record depuis avril. Le volume des transactions de contrats à terme sur Bitcoin du CME a également augmenté de 10,6 %.

La valeur totale des positions ouvertes des dérivés Ethereum a augmenté de 4,7 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, tandis que les dérivés Bitcoin ont diminué de 3,7 % pour atteindre 11,9 milliards de dollars. Ethereum montre un avantage relatif parmi tous les types de dérivés. Par exemple, le taux moyen de positions ouvertes des contrats à terme perpétuels ETH a atteint un niveau historique de 4 milliards de dollars, tandis que les contrats à terme perpétuels BTC ont chuté de 1,0 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars.

En septembre, les principales bourses ont représenté 91,2 % du volume total des transactions au comptant. Binance arrive en tête avec un volume de transactions de 828 milliards de dollars, suivi par OKEx et Huobi, avec respectivement 181 milliards de dollars et 168 milliards de dollars. Coinbase, BeQuant et FTX viennent ensuite.

Le volume des transactions au comptant de BTC par rapport à USDT et au dollar a légèrement diminué, tandis que le volume par rapport à l'euro a augmenté de 2,7 %. TUSD et USDC sont les plus grands marchés de stablecoins après USDT, avec des volumes en hausse de 16,3 % et 2,1 % respectivement. Les transactions BTC/USDT représentent toujours 64,2 % des transactions BTC avec des monnaies fiduciaires ou des stablecoins.

Le volume des transactions de dérivation en septembre a augmenté de 1,2 % pour atteindre 35 000 milliards de dollars, représentant 56 % du marché des cryptomonnaies. Binance est en tête avec une part de marché de 56,1 %, suivi par OKEx et Bybit.

Le montant total des contrats non réglés a atteint un nouveau sommet de cinq mois, avec une moyenne quotidienne de 27,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,3 % par rapport à août. Binance a le volume non réglé le plus élevé, à 10,1 milliards de dollars. Le montant total des contrats à terme non réglés de BTC a légèrement diminué à 11,9 milliards de dollars, tandis que celui des contrats à terme ETH a augmenté à 5,8 milliards de dollars.

Le volume des échanges de contrats à terme ETH de CME a atteint 18,5 milliards de dollars, proche du sommet historique de mai. Le volume des contrats à terme BTC a augmenté de 6,0 % pour atteindre 31,9 milliards de dollars. Le taux d'intérêts ouverts des contrats à terme ETH de CME a atteint un nouveau sommet historique de 678 millions de dollars.

Dans l'ensemble, bien que les prix des principales cryptomonnaies aient baissé, le volume des échanges en septembre et le volume des contrats à terme non réglés ont continué à croître, les dérivations ETH se distinguant particulièrement.