Des investisseurs légendaires aux leaders du Marché secondaire

Dans le domaine des cryptomonnaies, un investisseur s'est distingué par son excellent sens de l'investissement et ses performances exceptionnelles. En moins de 3 ans, il a réalisé un retour de 100 fois, et aujourd'hui, il brille toujours sur le Marché secondaire. Cet investisseur est le fondateur d'un célèbre fonds d'investissement en cryptomonnaies.

Cet investisseur est entré dans le domaine de la cryptographie en 2017, à l'âge de seulement 20 ans. Il a étudié l'économie en tant que majeure à l'université, avec une mineure en entrepreneuriat, et a participé activement aux activités du campus, occupant le poste de vice-président du club d'investissement. Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint une grande entreprise pétrolière en tant que trader, étant tour à tour responsable des fonctions de transport, d'analyse et de trading.

Avec un intérêt croissant pour la technologie blockchain, il a décidé de quitter son emploi dans une compagnie pétrolière pour se consacrer pleinement au domaine des cryptomonnaies. Son expérience en trading de matières premières lui a permis d'établir des normes strictes dans ses investissements en cryptomonnaies, ce qui l'a aidé à minimiser ses pertes lors des turbulences du marché ultérieures.

Il est progressivement devenu un investisseur axé sur les fondamentaux, se concentrant sur l'exploration des usages potentiels des cryptomonnaies au-delà de la spéculation. Début 2019, il a approfondi ses recherches sur la finance décentralisée (DeFi) et a saisi les opportunités offertes par l'été DeFi.

En parlant de la formation d'une philosophie d'investissement, il a déclaré : "Chaque investisseur a sa propre philosophie d'investissement. Une fois que votre philosophie d'investissement est formée, vous commencerez à rechercher des stratégies d'investissement qui vous conviennent. Ces stratégies s'ajusteront en fonction des variations du marché, mais la philosophie de base ne changera généralement pas facilement."

Évolution des stratégies d'investissement

Au cours de son parcours pour devenir investisseur, il a découvert que chacun avait des similitudes dans l'exploration de ses idées d'investissement. Il a observé que l'importance du marché boursier américain a constamment augmenté au cours des 10 à 15 dernières années, devenant le seul marché au monde à avoir connu une hausse à long terme. En revanche, d'autres marchés, comme ceux d'Europe et d'Asie, n'ont pas connu de telles hausses.

Il a remarqué que les stratégies d'investissement de valeur traditionnelles ont mal performé ces dernières années, tandis que l'investissement dans des projets ayant un potentiel de croissance, en particulier les actions technologiques, permet souvent d'obtenir de meilleurs rendements. Il pense que pour obtenir des rendements supérieurs au marché, la clé est de découvrir plus tôt que le marché ces projets ayant un potentiel de croissance supérieur au marché.

Il pense que les cryptomonnaies sont particulièrement adaptées aux stratégies d'investissement mondiales, car elles représentent un actif global. Si un projet crypto trouve un positionnement de marché adéquat, son potentiel de croissance peut se déployer à l'échelle mondiale.

Stratégies d'investissement des fonds révélées

Le fonds d'investissement qu'il a créé a une taille comprise entre huit et neuf chiffres, utilisant principalement une stratégie d'investissement basée sur l'analyse fondamentale pour sélectionner les cryptomonnaies. Ils se concentrent principalement sur les cryptomonnaies de petite et moyenne taille, plutôt que sur des devises majeures comme le Bitcoin et l'Ethereum, car leur objectif est de surperformer le marché.

Le fonds s'est initialement concentré sur le domaine de la DeFi, puis s'est étendu à d'autres secteurs à potentiel de croissance, y compris l'intelligence artificielle et les jeux.

Pour comprendre rapidement un nouveau secteur, il a proposé une méthode en trois étapes :

1. Évaluer le degré de combinaison de cette piste avec les cryptomonnaies.
2. Déterminer s'il existe une possibilité de croissance rapide.
3. Collecter et analyser des données pour soutenir le jugement.

Leçons d'investissement et gestion des risques

Au cours de son exploitation, le fonds a également rencontré quelques défis, mais grâce à la réflexion et à des ajustements, la dernière série de fonds a plutôt bien performé. Il a souligné que, dans l'industrie de l'investissement crypto, "survivre" est déjà une forme de succès.

Il a souligné deux principaux risques à prendre en compte :

1. Risque de garde : Il recommande d'utiliser les services de garde les plus performants de l'industrie pour résoudre ce problème.
2. Risque de contrepartie : comprend les risques liés à l'échange et aux projets d'investissement eux-mêmes. Il rappelle aux investisseurs de faire une évaluation des risques et de ne pas croire facilement aux promesses des porteurs de projet.

Changements du marché et réactions des petits investisseurs

En parlant des changements actuels du marché, il estime que l'industrie devient de plus en plus mature. Certains événements marquants, tels que la faillite d'une grande bourse et le règlement d'une autre bourse avec le gouvernement américain, sont des jalons dans le développement de l'industrie.

Il a souligné que, bien que le marché présente encore certaines opérations non conventionnelles, cette pratique deviendra de plus en plus difficile. Le marché évolue vers une direction plus institutionnelle, et les principales bourses commencent également à collaborer avec les régulateurs, ce qui pourrait imposer certaines restrictions à leur fonctionnement.

Jugement des moments d'entrée et de sortie

Concernant la manière de juger du moment d'entrée et de sortie d'un projet spécifique, il estime que c'est la partie la plus difficile à saisir. Il insiste sur la nécessité d'ajuster constamment la stratégie en fonction des conditions du marché.

Dans le cycle de marché actuel, il recommande de prendre activement des bénéfices sur les projets performants. Il souligne que la meilleure opportunité de profit dans ce cycle pourrait ne durer que un ou deux mois.

Il suggère de considérer des facteurs tels que la liquidité du marché, le volume des transactions, et le sentiment du marché d'un point de vue macroéconomique, tout en se concentrant sur les données de trading en chaîne et la croissance fondamentale des projets.

Cas de réussite et résumé d'expérience

Il a partagé certains cas d'investissement réussis, dont le projet ayant le plus haut taux de retour a atteint près de 2000 fois. Il a souligné que, bien que le taux de retour soit très élevé, l'investissement initial est généralement assez faible.

Du point de vue du secteur, il pense que le DeFi est leur domaine d'investissement le plus réussi. Ils sont entrés très tôt dans ce secteur et ont investi dans de nombreux projets DeFi qui sont maintenant devenus des blue chips.

Après avoir vécu quelques événements majeurs du marché, il accorde plus d'importance à l'intégrité éthique de l'équipe. Il pense que si le caractère d'une personne pose problème, peu importe le succès d'un projet, il pourrait s'effondrer en peu de temps.

Enfin, il a souligné l'importance du contrôle des risques, qui est également un facteur clé leur permettant de maintenir une stabilité face aux fluctuations du marché.