Menganalisis Strategi Perdagangan Trader Terbaik Hyperliquid: Seni Memanfaatkan Leverage dan Timing

Belakangan ini, kondisi pasar mulai membaik, dan beberapa trader besar di platform Hyperliquid kembali menarik perhatian pasar. Para trader besar yang dikenal sebagai "whale" ini, berkat kekuatan modal mereka yang besar, strategi perdagangan yang unik, dan pemahaman tajam tentang tren pasar, telah menggemparkan platform. Setiap gerakan mereka tidak hanya mencerminkan sentimen pasar, tetapi juga memberikan kita jendela untuk mengamati bagaimana trader terbaik berkompetisi.

Artikel ini akan menganalisis metode perdagangan, preferensi risiko, dan logika keberhasilan serta kegagalan dari beberapa trader dengan gaya yang berbeda, berusaha mengungkap rahasia kesuksesan mereka, dan membahas pelajaran apa yang dapat dipetik oleh investor biasa dari pengalaman mereka.

Penembak Jitu Jangka Pendek: Seni Penggerak Peristiwa dan Leverage Tinggi "50x Brother"

Seorang trader telah mulai memposting konten terkait Bitcoin di media sosial sejak 2014, tampaknya sebagai pendukung setia Bitcoin. Namun, dia memilih untuk menghilang pada tahun 2015. Hingga Maret 2025, karena keuntungan lebih dari 9 juta dolar AS dari short selling Bitcoin dengan leverage tinggi, muncul perbincangan hangat, dan beberapa orang mempertanyakan sumber dananya, trader tersebut memilih untuk mengungkapkan identitasnya sebagai tanggapan terhadap keraguan tersebut.

Gaya trading trader ini ditandai dengan risiko tinggi dan imbalan tinggi, sering menggunakan leverage 50 kali, dan responsif terhadap perubahan pasar. Misalnya, sebelum dan setelah keputusan suku bunga Federal Reserve pada 20 Maret 2025, ia melakukan short ketika harga Bitcoin berada di 84.566 dolar, menunggu harga turun ke 82.000 dolar sebelum menutup posisi dengan keuntungan 81.500 dolar, kemudian melakukan long di 82.200 dolar, dan menutup posisi ketika harga rebound ke 85.000 dolar, mendapatkan keuntungan tambahan 921.000 dolar, dengan total hasil mencapai 164%. Operasi ini membuatnya dikenal di media sosial sebagai "Hyperliquid 50X哥".

Dari strategi perdagangannya, trader ini ahli dalam menangkap peluang yang didorong oleh peristiwa dan jangka pendek, menunjukkan pandangan pasar yang unik. Dia tidak hanya dapat memanfaatkan peristiwa ekonomi besar untuk beroperasi, tetapi juga dapat masuk dengan tegas saat pasar sangat panik. Ketika Ethereum turun menjadi sekitar 1500 dolar, dan pasar secara umum pesimis, dia memilih untuk membeli 3715 Ethereum seharga 5,5 juta dolar (harga rata-rata 1493,5 dolar) dan menjualnya pada harga 2502 dolar, menghasilkan keuntungan 3,74 juta dolar.

Pada 12 Mei, hasil negosiasi perdagangan China-AS diumumkan, dan pasar diperkirakan akan mengalami volatilitas. Trader ini membuka posisi short Bitcoin pada harga 104.094 dolar, dan kemudian meraih keuntungan sebesar 1,18 juta dolar.

Hingga 13 Mei, trader ini memperoleh sekitar 2,82 juta dolar AS di platform Hyperliquid. Secara keseluruhan, frekuensi operasinya tidak tinggi, hanya melakukan 3 hingga 4 transaksi dalam dua bulan. Namun, setiap kali ia dapat memprediksi tren jangka pendek dengan akurat, dan memiliki keberanian yang luar biasa, sering kali berada di tepi likuidasi. Namun, gaya trading ini tidak cocok untuk ditiru oleh investor biasa, ia juga pernah mengalami kerugian dan keluar dalam beberapa operasi pada token berkapitalisasi kecil.

Legenda yang Diperdebatkan: Perburuan MEME Coin dan Operasi Dana Besar oleh Seorang Trader Terkenal

Seorang trader terkenal mulai aktif di platform Hyperliquid sejak Maret 2025. Gaya operasinya cenderung ke periode yang lebih panjang (beberapa hari), selain token utama, ia juga suka bertaruh pada beberapa token MEME yang populer. Token dengan volatilitas tinggi ini tampaknya menjadi sumber keuntungan utamanya.

Sebagai contoh pada posisi pada 13 Mei, keuntungan yang belum direalisasikan dari posisi beli di token PEPE mencapai 23 juta dolar AS, jauh melebihi keuntungan dari token utama lainnya.

Dalam penggunaan leverage, trader ini relatif konservatif dan tampaknya menetapkan rasio leverage yang berbeda berdasarkan volatilitas token yang berbeda. Misalnya, pembukaan posisi Bitcoin menggunakan leverage 40 kali, sementara PEPE hanya menggunakan leverage 10 kali.

Selain itu, ia juga mendirikan kas pengguna terbesar di Hyperliquid, tetapi berbeda dengan keuntungan tinggi dari operasi pribadi, kas ini saat ini menunjukkan kinerja yang buruk. Dengan membuka posisi beli Bitcoin pada harga $103,533, posisi tersebut mengalami kerugian sekitar 10% hingga 13 Mei, sekitar $960,000. Selama sebulan terakhir, total imbal hasil kas ini adalah -8%. Meskipun demikian, kas ini tetap menarik simpanan sebesar $10 juta, di mana $9,2 juta berasal dari dirinya sendiri.

Secara keseluruhan, trader ini menghasilkan 45 juta dolar di Hyperliquid. Strategi perdagangannya terutama berfokus pada posisi long, menangkap momen kenaikan pasar. Misalnya, ia membuka posisi long 40x saat harga Bitcoin mencapai 94.000 dolar, dan ketika harga menembus 100.000 dolar, keuntungan mengambangnya mencapai 5,4 juta dolar. Meskipun tingkat kemenangan perdagangannya tidak tinggi (sekitar 47%), ia masih bisa mendapatkan keuntungan besar melalui posisi besar dan leverage tinggi.

Trader ini dikenal di komunitas sebagai "trader legenda", tetapi kesuksesannya juga disertai dengan kontroversi. Beberapa orang menuduhnya memanfaatkan kepercayaan komunitas untuk mendapatkan keuntungan, seperti dengan mempromosikan koin Meme untuk menaikkan harga dan kemudian menjualnya, seperti insiden penjualan besar-besaran pada koin populer tertentu di tahun 2024. Namun, ia sendiri membantah hal ini. Saat ini, kontroversi dan tanggapan tersebut tidak dapat dikonfirmasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan trader ini didasarkan pada posisi besar, dengan setiap pembukaan posisi mencapai puluhan juta bahkan hingga ratusan juta dolar. Ditambah dengan wawasan tajam terhadap perubahan pasar, ini menciptakan imbal hasil tinggi baginya. Margin yang cukup juga membuat harga likuidasi-nya mencapai ambang batas yang sangat tinggi. Gaya ini membantu meningkatkan rasio kemenangan, tetapi jika salah menilai tren, kerugian yang cukup besar juga dapat terjadi.

Munculnya Pemain Besar yang Misterius: Uji Coba dan Fluktuasi Koin Utama dengan Leverage Rendah

Baru-baru ini, seorang investor besar lainnya mulai aktif di platform Hyperliquid, yang awalnya menarik perhatian karena menginvestasikan lebih dari 8 juta dolar AS untuk membeli Ethereum. Setelah itu, alamat tersebut juga memperoleh keuntungan lebih dari 8,16 juta dolar AS dalam seminggu melalui pembelian XRP dan SOL.

Dari segi gaya operasi, investor ini juga memiliki kekuatan finansial yang kuat, dengan modal awal mencapai 36 juta dolar AS. Selain itu, ia tidak menggunakan strategi perdagangan jangka pendek yang agresif, melainkan memilih untuk menggunakan leverage rendah dan memperpanjang waktu pemegangannya untuk mempertahankan profit.

Dalam pemilihan jenis perdagangan, hingga saat ini ia hanya memperdagangkan tiga token utama yaitu ETH, XRP, dan SOL. Di antara mereka, ETH menghasilkan keuntungan, sementara XRP dan SOL mengalami kerugian. Dari segi strategi perdagangan, investor ini tampaknya kurang tegas, awalnya hanya membuka posisi pada ETH, lalu baru memilih untuk membuka posisi beli pada XRP dan SOL saat pasar mengalami kenaikan besar. Akibatnya, dengan penyesuaian pasar, kemungkinan muncul fluktuasi psikologis, yang akhirnya membuatnya menutup semua pesanan. Meskipun hasil akhirnya menguntungkan, dari segi gaya dan pemikiran operasional, ini tidak layak untuk ditiru.

Penjual Pendek yang Teguh di Pasar: Akankah Investor yang Bertaruh Besar dalam Penjualan Pendek Tertawa Terakhir?

Dibandingkan dengan trader yang diperkenalkan sebelumnya, ada seorang investor yang saat ini bisa dianggap sebagai contoh negatif sementara. Hingga data 13 Mei, alamat tersebut telah mengalami kerugian mengambang sebesar 3,12 juta dolar AS melalui shorting BTC, ETH, dan SOL.

Mulai 10 Mei, investor ini secara bertahap menyuntikkan 50,5 juta dolar AS ke Hyperliquid untuk melakukan short selling. Total jumlah posisi yang dipegang melebihi 230 juta dolar AS, di mana jumlah posisi Bitcoin melebihi 110 juta dolar AS. Investor ini tampaknya sangat bearish terhadap pasar, semua dana 50,5 juta dolar AS diinvestasikan ke dalam posisi, dan posisi tersebut tidak ditutup selama beberapa hari.

Namun, karena margin yang cukup, harga likuidasi alamat tersebut sulit untuk dicapai (harga likuidasi BTC adalah 142.000 dolar AS, harga likuidasi ETH adalah 4.254 dolar AS, harga likuidasi SOL adalah 294 dolar AS). Dari segi keuntungan dan kerugian posisi secara keseluruhan, saat ini kerugian hanya sekitar 6%.

Tentu saja, kita tidak dapat menentukan apakah arah akhir investor ini benar. Kita hanya dapat terus mengamati, untuk melihat apakah pelawan pasar misterius ini adalah seorang nabi yang dapat memprediksi pasar lebih awal, atau hanya berani mengambil risiko berdasarkan kekuatan finansial.

Melihat para whale aktif di platform Hyperliquid, kami menemukan bahwa strategi perdagangan mereka masing-masing memiliki ciri khas, dan tidak ada metode yang dapat diterapkan secara universal. Namun, secara keseluruhan, mereka cenderung memilih token yang memiliki likuiditas tinggi seperti BTC, ETH, SOL, dan XRP sebagai objek perdagangan. Dalam hal gaya perdagangan, setiap orang memiliki kebiasaan sendiri; ada yang lebih suka menggunakan leverage tinggi, ada juga yang terbiasa memprediksi pasar lebih awal. Namun, posisi dan investasi para whale ini jelas membawa risiko yang tinggi, yang tidak berlaku bagi investor biasa dan sulit untuk ditiru. Bagaimanapun, di pasar cryptocurrency yang penuh risiko, hanya dengan terus belajar dan membentuk sistem perdagangan sendiri, seseorang dapat bergerak maju dengan mantap di tengah volatilitas.