Dari Investor Legendaris ke Pemain Unggul di Pasar Sekunder

Di bidang cryptocurrency, ada seorang investor yang menonjol dengan pandangan investasi yang luar biasa dan kinerja yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia berhasil mencapai pengembalian 100 kali lipat, dan kini beralih ke Pasar Sekunder tetap menunjukkan performa yang mengesankan. Investor ini adalah pendiri dari sebuah dana investasi crypto terkenal.

Investor ini memasuki bidang kripto pada tahun 2017, saat usianya baru 20 tahun. Ia mengambil jurusan ekonomi di universitas, dengan minor kewirausahaan, dan aktif terlibat dalam kegiatan kampus, menjabat sebagai wakil ketua klub investasi. Setelah lulus, ia bergabung dengan sebuah perusahaan minyak besar sebagai trader, bergiliran bertanggung jawab atas fungsi pengiriman, analisis, dan perdagangan.

Dengan meningkatnya minat terhadap teknologi blockchain, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di perusahaan minyak dan sepenuhnya terjun ke bidang cryptocurrency. Pengalaman perdagangan komoditasnya membantunya membangun seperangkat standar yang ketat dalam investasi kripto, yang membantunya meminimalkan kerugian selama gejolak pasar di kemudian hari.

Dia secara bertahap menjadi seorang investor yang berbasis fundamental, fokus pada eksplorasi potensi penggunaan cryptocurrency di luar spekulasi. Pada awal 2019, ia melakukan penelitian mendalam tentang keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh musim panas DeFi.

Ketika membicarakan tentang pembentukan filosofi investasi, dia berkata: "Setiap investor memiliki filosofi investasinya sendiri. Begitu filosofi investasi Anda terbentuk, Anda akan mulai mencari strategi investasi yang sesuai dengan diri Anda. Strategi-strategi ini akan disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, tetapi inti filosofi biasanya tidak akan mudah berubah."

Evolusi Strategi Investasi

Dalam proses tumbuh menjadi seorang investor, dia menemukan bahwa setiap orang memiliki kesamaan dalam eksplorasi filosofi investasi. Dia mengamati bahwa pentingnya pasar saham Amerika terus meningkat dalam 10-15 tahun terakhir, menjadi satu-satunya pasar di dunia yang mengalami kenaikan jangka panjang. Sementara pasar lain, seperti Eropa dan Asia, tidak memiliki kenaikan besar yang serupa.

Dia memperhatikan bahwa strategi investasi nilai tradisional telah berkinerja buruk dalam beberapa tahun terakhir, sementara investasi pada proyek-proyek yang memiliki potensi pertumbuhan, terutama saham teknologi, sering kali dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dia percaya bahwa untuk mendapatkan imbal hasil yang melebihi pasar, kuncinya adalah untuk lebih awal menemukan proyek-proyek yang memiliki potensi pertumbuhan melebihi pasar.

Dia percaya bahwa cryptocurrency sangat cocok untuk strategi investasi global karena ia adalah aset yang bersifat global. Jika suatu proyek kripto menemukan posisi pasar yang tepat, potensi pertumbuhannya dapat terwujud secara global.

Mengungkap Strategi Investasi Fund

Dana investasi yang dia dirikan memiliki skala antara delapan hingga sembilan digit, dengan strategi investasi pemilihan koin yang berbasis pada analisis fundamental. Mereka terutama fokus pada cryptocurrency kecil dan menengah, bukan pada koin mainstream seperti Bitcoin dan Ethereum, karena tujuan mereka adalah mengalahkan pasar.

Dana ini awalnya fokus pada bidang DeFi, kemudian berkembang ke jalur lain yang memiliki potensi pertumbuhan, termasuk kecerdasan buatan dan permainan.

Untuk memahami sebuah jalur baru dengan cepat, ia mengajukan metode tiga langkah:

1. Evaluasi tingkat keterpaduan jalur ini dengan cryptocurrency.
2. Menilai kemungkinan pertumbuhan cepat.
3. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk mendukung keputusan.

Pelajaran Investasi dan Manajemen Risiko

Selama proses operasional, dana tersebut juga menghadapi beberapa tantangan, tetapi melalui refleksi dan penyesuaian, periode dana terbaru tampil cukup baik. Dia menunjukkan bahwa dalam industri investasi kripto, "bertahan hidup" saja sudah merupakan sebuah keberhasilan.

Dia menekankan dua risiko utama yang perlu diperhatikan:

1. Risiko custodial: Ia menyarankan untuk menggunakan layanan custodial terbaik di industri untuk mengatasi masalah ini.
2. Risiko mitra: termasuk risiko dari bursa dan proyek investasi itu sendiri. Dia mengingatkan para investor untuk melakukan penilaian risiko dengan baik dan tidak mudah percaya pada janji-janji dari pihak proyek.

Perubahan Pasar dan Tanggapan Retail

Ketika membahas perubahan pasar saat ini, ia percaya bahwa industri semakin matang. Beberapa peristiwa penting, seperti kebangkrutan salah satu bursa besar dan penyelesaian antara bursa lain dengan pemerintah AS, adalah tonggak perkembangan industri.

Dia menunjukkan bahwa meskipun masih ada beberapa operasi yang tidak konvensional di pasar, praktik ini akan semakin sulit. Pasar sedang bergerak menuju arah yang lebih terinstitusi, dan bursa utama juga mulai bekerja sama dengan regulator, yang mungkin akan membawa beberapa batasan pada operasinya.

Penilaian Waktu Masuk dan Keluar

Mengenai bagaimana cara menentukan waktu masuk dan keluar untuk proyek tertentu, ia berpendapat bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dipahami. Ia menekankan perlunya untuk terus menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi pasar.

Dalam siklus pasar saat ini, ia menyarankan untuk secara aktif mengambil keuntungan dari proyek-proyek yang berkinerja baik. Ia menunjukkan bahwa waktu terbaik untuk mengambil keuntungan dalam siklus ini mungkin hanya berlangsung satu atau dua bulan.

Dia menyarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti likuiditas pasar, volume perdagangan, dan sentimen pasar dari sudut pandang makro, sambil memperhatikan data perdagangan on-chain dan pertumbuhan fundamental proyek.

Kasus Sukses dan Ringkasan Pengalaman

Dia berbagi beberapa contoh investasi yang sukses, di mana proyek dengan tingkat pengembalian tertinggi mencapai hampir 2000 kali. Dia menekankan bahwa meskipun tingkat pengembalian sangat tinggi, investasi awal biasanya cukup kecil.

Dari sudut pandang jalur, dia percaya bahwa DeFi adalah bidang investasi mereka yang paling sukses. Mereka telah masuk ke jalur ini sejak awal, berinvestasi di banyak proyek DeFi yang sekarang telah menjadi blue chip.

Setelah mengalami beberapa peristiwa pasar yang signifikan, dia semakin menghargai etika tim. Dia percaya bahwa jika ada masalah dengan karakter seseorang, tidak peduli seberapa sukses proyek tersebut, itu bisa runtuh dalam waktu singkat.

Akhirnya, dia menekankan pentingnya pengendalian risiko, yang juga merupakan faktor kunci bagi mereka untuk tetap stabil dalam fluktuasi pasar.