イールドカーブについて何を知っていますか？戦略の将来の収益を一目で予測する方法！

多くのユーザーは、適切な戦略やリーディングトレーダーを選ぶ際に、ROIまたは収益の額だけを見ていることがあります。実際には、これは非常に片寄った考え方です。シャープレシオ、勝率、最大ドローダウン、イールドカーブなど、より多くの指標を総合的に評価することがより合理的です。

まず、シャープレシオは技術的なパラメーターとして簡単に理解することができます。計算式は、平均ROI/ROIの標準偏差であり、単位リスクに対応するリターンを表します。シャープレシオが大きいほど、単位リスクに対応するリターンが高くなり、リードトレーダーのリスクとリターンの適切な関係があります。つまり、比較的強い収益性を持っています。したがって、シャープレシオはリードトレーダーのリターンとリスクの関係を測るために使用することができます。

最大ドローダウンに関してです。一定期間内に製品の純資産価値が最高点から最低点まで下落する範囲を指します。最大ドローダウンが大きいほど、リードトレーダーの資金が減少し、高値で購入すると損失する可能性が高くなります。通常、最大ドローダウンはリスクに比例します。最大ドローダウンが小さいほど、リスクをコントロールする能力が強くなり、ドローダウンが大きいほど、自己資金調達が困難になります。

勝率については、一定期間内の利益取引回数/取引回数の総数を指します。リーディングトレーダーの勝率は一定の程度で利益と損失に影響を与えますが、絶対的ではありません。例えば、リーディングトレーダーの合計取引回数が200回で、そのうち利益が150回、損失が50回だった場合、勝率は150/200x100％= 75％となり、比較的高いです。しかし、150回の利益取引で合計利益が15,000ドルであり、50回の損失取引で合計損失が50,000ドルだった場合、リーディングトレーダーは全体的に損失を被ります。そのため、この時点では他の指標に基づいて判断する必要があります。

上記の指標は、適切に使用するには投資家がある程度のバックグラウンド知識を持っていることが必要かもしれません。それに比べて、イールドカーブは戦略やリードトレーダーの収益性を示すための最も直感的で包括的な指標であり、初心者のユーザーでも簡単に理解できるため、利用者にとっても最も使いやすい指標です。

イールドカーブは、トレーダーの時間単位を横軸とし、ストラテジーまたはトレーダーのROIの二次元座標曲線を縦軸とします。以下の図に示すように、イールドカーブは時間とイールドカーブの形で表示されるため、コピーテイカーはトレーダーのリーディングROIの全体的なトレンドをより直感的に観察することができます。

投資、株式購入、またはファンド購入にかかわらず、投資家のすべての努力、リスク、戦略、考え、運、費用は、最終的にはイールドカーブに反映されます。したがって、イールドカーブの重要性はあまり強調できません。これは投資家の取引レベルの顕微鏡であり、投資家の取引能力を十分に反映することができます。以下は、共通で最も代表的な4種類のイールドカーブを要約しています。戦略やリーディングトレーダーを選ぶ際に、より包括的かつ体系的な判断をすることを望んでいます。

4つの一般的なイールドカーブ：上昇か下落か？

まず第一に、良いイールドカーブは、大きな変動を伴わず、低い最大ドローダウンで着実に成長するトレンドであるべきです。仮想通貨投資においては、ドローダウンは避けられないことを認識する必要があります。そのため、完璧主義者は投資には向いていません。投資は数学のような完璧主義を追求する芸術ではなく、実践的な芸術です。端的に言えば、ドローダウンとは市場の状況が一時的にあなたに打ち勝つことを意味します。これは事実であり、私たちはそれを認めなければなりません。あなたのレイアウトがどれほど完璧であっても、すべての取引で利益を得ることは不可能です。なぜなら、市場は常にあなたに打ち勝つチャンスを捉えるからです。何度も投資を行ったことがある人々は、実際には市場に打たれる回数の方が利益を得る回数よりも多いことを理解できます。したがって、優れた投資家が行うべきことは、ドローダウンを最小限に抑えることです。

カーブ1：大きな上昇と小さな下降

このようなイールドカーブは、全体的に安定した上昇トレンドと低いドローダウンを持ち、明らかな変動はありません。頻繁な取引がありながらも、ポジションの制御能力が優れており、最適なイールドカーブはリスクとリターンのバランスを示しています。以下の図は、Gate.ioストラテジーボットの特定のストラテジーのイールドカーブです。Gate.ioストラテジーボットの利点は、過去7日間のストラテジーのROIとBTCのROIの傾向を比較するだけでなく、リアルタイムのROIとBTCのリアルタイムのROIを比較することです。これにより、ユーザーはストラテジーの収益性をより包括的に理解することができます。

全体的に、この戦略のイールドカーブは変動していますが、全体的に上昇傾向を示しています。そして明らかな下落もなく、重大な損失を被っていないことを示しています。つまり、いつコピーしても損失の可能性が少ないということです。また、BTCが下落しているときでも利益を上げており、そのROIは常にBTCよりも高く、将来も有望なトレンドが続いています。したがって、ユーザーはコピーを検討することができます。一般的に、ユーザーが戦略を選択する際は、過去、現在、将来の収益トレンドに基づいて総合的な判断を行うことができます。

カーブ2：ビッグアップスアンドミディアムダウンズ

全体として、そのリターンはカーブ1より悪くありませんが、大きな変動があり、最大ドローダウンが大きく、元本を失うことなく、ポジションポートフォリオの特性を非常によく知り、信頼する必要があります。大きな変動期にポジションを忍耐強く保持するために。このようなカーブは、ポジションをコントロールする能力は優れていますが、リスクをコントロールする能力は平均的です。一般的に、これは心の試練です。

これはGate.ioのCopy Tradingのあるリードトレーダーのイールドカーブです。全体として、リードトレーダーは比較的安定しており、信頼性があり、ROIが全体的に急増しています。ROIには断続的な小さな減少もありますが、彼は損切りをうまくコントロールしており、入金の損失は発生していません。これは、リードトレーダーが変動の激しい市場状況に対処するための十分な手段を持っていることを示しています。彼に従うことを検討してください。

カーブ3:大きな浮き沈み

この種のイールドカーブは、大幅な上昇と大幅な下落があり、収益とリスクを効果的にバランスさせることができず、元本の損失につながることさえあります。多くの初心者は、ポジションとリスクをうまくコントロールできないため、このようなイールドカーブを持っています。大幅なドローダウンの過程で元本が侵食されますので、メンタリティの大きな試練です。この場合、投資家は非常に不安になります。これは運に頼ってお金を稼ぐ典型的な例です。イールドカーブ1およびイールドカーブ2の状態に上昇するには、長い時間がかかるでしょう。このような曲線は、投資家がポジションをコントロールする意識を持っているが、リスクをコントロールする能力と意識が弱いことを意味します。

カーブ4：小さな上昇と大きな下落

イールドカーブから、投資家の心構えは最初は良かったことがわかり、短期的な利益があり、その後継続的な急落を経験しました。損失が底をついた後、投資家は苦労して救助し、最終的には自分の努力が実を結ばなかったことに気付いたときに取引を直接諦めました。混乱した状況で、投資家はポジションを保持する忍耐が足りません。ポジションを頻繁に変更した後、長期的な停滞期にあり、これは投資家が市場を再検討し、自身の欠点を少しずつ補う必要があることを示しています。しかし、多くの人々はそのような決意と忍耐力を持っていないかもしれないので、急いで去ってしまいます。この場合、投資家は取引支援ツールであるストラテジーボットとコピートレーディングを使用することを検討でき、これによりポジションを管理し、市場での自信を取り戻すことができます。取引支援ツールの助けを借りることで、ユーザーは市場を見守り、複雑な市況を研究し判断する必要がなく、楽に勝利することができます。

結論

イールドカーブは、市場ゲームの投資家の勝ち負けの状況を要約したものです。ビジネスは戦場のようなものであり、投資も同様です。エネルギー、研究と判断力、投資レベル、リスクとリターンのコントロール能力、現場での適応力などは、すべてイールドカーブに反映されます。そのため、イールドカーブは投資家の総合的な品質と能力をしばしば明らかにします。曲線1のような最高のイールドカーブを得たい場合は、リスクコントロール、ポジションコントロール、メンタリティコントロールなど、いくつかの主要な方向で深い研究を行う必要があります。慎重な考えと分析を通じて、自身の不足点を見つけ、それらを常に修正することができます。