市場のサイクルに投資し、どのように生き残るか

投資の分野で生き残ることは容易ではありません。他人の成功物語をよく耳にしますが、実際には、この厳しいゲームで利益を得られるのはごく少数の人だけです。

経済周期の存在は、市場の牛と熊の交替を決定します。どのような市場でも、永遠に上昇または下降トレンドにあることはありません。すべての投資家は、自分に適した生存方法を見つける必要があります。この方法は個人の特性に由来し、他人の成功パスをコピーするのは難しいです。頻繁な取引を好む人もいれば、基本プロジェクトへの投資に集中する人も、またはサイクルを超えた投資を行う人もいます。それぞれの戦略は異なります。

しかし、重要な点があります。長期的には、価格の変動に過度に焦点を当てることが、投資結果を逆転させる可能性があります。誰かが取引を通じて簡単に利益を上げると、万能感を抱くことがあります。しかし最終的に、市場は利益を再分配します。本当に利益を得てその成果を守れるかどうかは、個人のメンタルの強さに大きく依存します。

投資や取引行為は本質的に、人の内面的特質、つまり欲望と自制心のバランスを反映しています。これが、人々が買うのか、売るのか、それとも保持するのかを決定します。各決定の背後にはそれぞれの論理があり、個人の金銭、ファンダメンタルズ、投機、市場のトレンドなどの多面的な要因に基づいた判断があります。

本当に考えるべき問題は、市場がいつ上がるか下がるか、またはその上昇や下降の幅がどれだけ大きいかではありません。あるトレンドに自信がない場合は、関連資産を保持しない方が良いです。そうしないと、その後のすべての操作に影響を及ぼし、最終的には失敗につながる可能性があります。心が不安であれば、冷静な判断を保つことは難しいです。

変化し続けるこの市場では、ホットな話題が次々と現れ、投資家を惹きつけています。先に動いた人々にとっては、これは収穫を意味しますが、後から気づいた人々にとっては、リスクを意味することが多いです。新興分野において、真のビルダーや長期投資家は、短期的な価格変動や市場サイクルよりも、ファンダメンタルの発展により注目しています。

熊市でも魅力的な投資機会が存在します。この魅力は市場のサイクルとは無関係であり、市場自体の特性によるものです。しかし、熊市では利用可能な資金が少なく、利益を得られる人も相応に減少します。魅力が大きいほど、潜在的なリスクも高くなります。

暗号通貨市場は主に二つのグループによって支えられています。一つはインフレを上回ろうとするグループ、もう一つはビットコインやイーサリアムを上回ろうとするグループです。これは市場の発展に重要な影響を与えます。伝統的な機関投資家が暗号資産がインフレを上回ると考えれば、彼らはこの市場への資金配分を増やし、価格を押し上げるでしょう。逆に、法定通貨の方がパフォーマンスが良いと考えれば、撤退する可能性があり、価格が下落することになります。

もう一つのグループは業界のコアサポーターであり、彼らはビットコインやイーサリアム、そして後のDeFi、NFT、暗号ゲーム、メタバース、Web3などの分野の発展を推進しました。このグループは法定通貨に対する価値の変化にも関心がありますが、BTCやETHを上回ることができるかどうかにより関心が向けられています。ベアマーケットでは、彼らは市場の真の支えとなることが多いです。

どの市場においても、最優先の課題は生き残りであり、最大の利益を追求することではありません。全額投資（俗に「ソハ」と呼ばれる）は、特定の時点で高いリターンをもたらす可能性がありますが、ほとんどの人にとって最適な選択ではありません。一度全額投資を試みると、高リスク行動を繰り返すループに陥りやすくなります。少数の成功事例はこれが良い戦略であることを証明するものではなく、確率的には全額投資のリスクはしばしばリターンを上回ります。

投資の世界は多様であり、絶対的に正しい戦略は存在しないことに注意する必要があります。上記の意見は、特定の状況では当てはまらないかもしれません。誰もが自分の内面を見つめ、自分に合った投資の道を見つけるべきであり、これが最終的な方向性です。