This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
オンチェーンデータ専門家がMOODENGの五千倍の利益の背後にある取引の道を共有する
オンチェーンデータ分析専門家の取引の道
2017年、台湾出身のトレーダーが暗号通貨の分野に参入し、彼のブロックチェーンの旅が始まりました。2年後、彼は取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトのデューデリジェンスに注力しました。この経験は彼に業界を深く理解させただけでなく、彼の将来のデータ分析の基盤を築くことにもなりました。
2022年、このトレーダーは独立して起業することを決定しました。最初、彼はNFTプロジェクトの開発に焦点を当てていました。しかし、NFT市場が冷え込むにつれて、彼はMemecoin取引の台頭を鋭く察知し、迅速に方向を調整して、オンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に重点を置くようになりました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。
このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：物語の評価に焦点を当てるのではなく、オンチェーンの監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。
同時に、彼は取引ロジックを常に最適化する必要があると指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操作行動、さらには個別トークンの主要アドレス行動に焦点を広げました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を常に向上させてきました。
現在、このトレーダーの主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが際立っているMOODENGは、彼にとって重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益だけではありません。
MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要なアドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を確認しました。この実践結果は、その戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験を提供します。
データと規律:取引成功の鍵
取引の過程で、このトレーダーは「倍返し、半減ストップロス」という標準化された戦略の重要性を強調しました。これはリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールをもって市場の感情的な干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。
取引中は、33%以上の勝率を維持するだけで正の期待値を実現できます。例えば：
• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50%の損失。
上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上になると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。このトレーダーの戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の意思決定が揺らぐことを避けます。
同時に、彼のチームはデータを中心に据えた一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主力の行動に関する深い洞察を提供しました：
トークン内部分析
ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、
FOMO CALL信号
これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に歴史的に優れた成績を収めたアドレスが特定のトークンを集団で購入すると、FOMO CALLがシグナルを発信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。
これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主要な買い集めの程度がピークに達していることを示し、同時にFOMO CALLシグナルが複数の賢い資金の集団買い行動をキャッチすると、通常はそのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータを基に、ダブルアップして元本を回収し、ロスカットを行う戦略を組み合わせて、ポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。
主力の動向を捉えるデータ戦略
暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり分配したりして利益を得る中で、オンチェーンのポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように把握するかにあります。たとえば、主力が資金を集めている期間中、特定のオンチェーンの行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。
しかし、より多くの人々が類似の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を識別するために、常に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。
彼の戦略は、「インテリジェントマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げます。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを構築し、優れた成績を上げているアドレスのクラスターを継続的に監視しています。
戦略の核心的な方法には、
MOODENG取引事例
MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターが大規模にMOODENGに入ってきたことを監視し、迅速に仕込んでいきました。チームは主力の過去の取引手法に基づいて、少額の購入を維持し、徐々に追随しました。
取引の過程で、主力は何度も価格を引き上げたり調整したりし、市場の売買心理をテストしつつ、持ち高の集中度が希薄化しないようにしています。これらの主力アドレスのポジション比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力は毎回の調整後に再び買い集めを行うことがわかりました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気な信頼を強化しました。
最終的に、MOODENGは初期の小規模市場価値から数億の市場価値にまで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、このプロセスを通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。
暗号市場における資本ローテーションを把握する
暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の焦点が異なることがあります：
**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。
**新興のパブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低ガス代により、高頻度取引と革新的プロジェクトの温床となっています。
**ミームレースとストーリーの変化：**ミームトークンのようなより細分化されたレースでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても循環します。たとえば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点は絶えず移動しています。
Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金のローテーションは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。
落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵
ブルマーケットは多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。
**独立した判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に流されるべきではないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」の物語に惑わし、過度の楽観主義を引き起こす可能性があると指摘しています。
タイミングを見て利益確定: 強気相場の大きな罠は「売りたくない」ということです。たとえ市場が上昇していても、部分的に利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高い価格を逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。
安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。
そして、ブルマーケットの中で、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、期待した収益に達しないこと、そして短期的な回撤による心理的な変動が含まれます。これについて、このトレーダーは彼の対処法を共有しました：
取引フレームに集中する: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の精練であり、一時的な利益ではありません。
**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的な信号による干渉を避け、冷静かつ理性的な取引相手とのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすい。
市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強い強気の感情があっても、リスクに注意する必要があり、特に市場に単一のストーリーしか存在せず、明確な支援論理がないときには注意が必要です。
認知レベルを迅速に向上させる方法
このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで自らの認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を向上させる重要な方法であると強調しています。
取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を探し求めました。他人との交流の影響は静かに浸透します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらなる道の最適化につながります。彼は「上向きのソーシャル」を提唱し、より優れた人々との交流を通じて、より多くの可能性を見出します。
彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から財務管理を考えることを教えてくれました。彼は、この本が伝統的教育の「安定した仕事」という概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を刺激したと述べました。
書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：
そのほか、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の統合が未来の重要な方向性であると考えています。彼はチームと共にWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた考え方は、彼が新しいトラックの発掘において先を行くことを可能にしています。
まとめと提案
**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットトピックの入れ替えやレーストラックの物語の切り替えに関しても、敏感さと適応性を保つ必要があります。
**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心の状態も必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。
**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動に対してより落ち着いた態度で臨むことができる。"常に学び続ける"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。