#从取引所到链上戦略:コイン兄弟の暗号取引への方法

撒幣哥はチェーン上データ駆動取引分野の先駆者です。2017年に暗号化通貨業界に入った後、2019年に取引所の上幣部門に参加し、チェーン上データ分析とプロジェクトの尽調に注力しました。この経験は、彼に業界を深く理解させるだけでなく、堅実なデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、撒幣哥は取引所を離れ起業を開始しました。最初、彼はNFTプロジェクトの開発に専念していましたが、NFT市場の熱が冷めるにつれて、彼は暗号通貨の取引の台頭を鋭く察知し、迅速に方向を調整して、チェーン上の取引とデータ駆動型の投資決定に重心を移しました。彼とチームは、チェーン上のアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するための多様な分析ツールと取引ロボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略には明確な特徴があります：物語的な評価に関心を持たず、オンチェーン監視と厳格な利益確定と損切りのルールに集中しています。彼は、明確な利益確定と損切りの戦略を設定することで、主観的な感情が取引に与える影響を避けることができると強調しています。

彼は、取引ロジックを継続的に最適化する必要があることを指摘しました。最初はチェーン上のスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動へと拡大し、最後には個々のトークンの重要な主力アドレス行動へと至りました。これらのチェーン上の活動を深く分析することによって、取引決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、撒幣哥の主要な保有はBTC、ETH、SOLを含んでいます。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。最近、MOODENGは彼にとって重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意義は利益だけでなく、彼のデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、「主力に従う」という取引理論が確認され、将来の取引判断に貴重な経験を提供しています。

数据和纪律:交易成功的关键

撒幣哥は「翻倍出本、腰斩止損」の標準化戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを持ち、市場の感情の干渉を避け、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正EVを達成できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ：資産が半分になった後に全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づくと、勝率が33％以上に達した場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心の持ち方に重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主力の行動に関する深い洞察を提供します：

トークンの内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの挙動を分析します。そのコア機能には以下が含まれます：

• 主力行動の識別：送金の関連性または集団取引の特徴が存在するアドレスを選別し、それを「団体」または「主力クラスター」として分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主要プレイヤーが仕込んでいるかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れのトレンドを組み合わせることで、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOコールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間内に歴史的に優れた戦績を持つアドレスがあるトークンを集団で購入した場合、FOMO CALLがシグナルを発信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットトピックを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収程度が高点に達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数の賢い資金の集団的な買い行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づき、倍増出本と腰斬止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡することができます。

主力の動向を捉えるデータ戦略

暗号化通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る中で、チェーン上のポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が吸収期間中に特定のチェーン上の行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用すると、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠れた行動を特定するために、常に調整および最適化する必要があります。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を得ることができ、顕著な利益を実現します。ツールを使用してこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームとともに独自の監視リストを作成し、成績の優れたアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には次のものが含まれます：

• 集団行動の認識：チームの監視により、特定のアドレス集団が同期して操作を行い、集団での資金調達や配布行為が見られる。このパターンが戦略の基礎となる。
• ポジション管理：主力に追随する際は、上位100の保有ランキングに入ることを避け、控えめにして主力の取引リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えません。
• 信号応答：監視リストにあるクラスタが特定の通貨に集団で入る現象が発生した際、戦略は少額で試しながらフォローアップし、早期に自らの行動を暴露するのを避ける。

MOODENG取引事例

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。チームは、長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスグループがMOODENGに大規模に流入しているのを監視し、迅速に資金を集めました。チームは主力の過去の操縦方法に基づき、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストすると同時に、資金の集中度が希薄化しないようにしています。撒币哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整後に再度買い集めることを発見しました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を強化しました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号化市場の資金循環の機会をつかむ

暗号化通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期に資金の関心が異なることがあります：

**主流通貨のローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時、オンチェーンの流動性が不足し、取引量が少なくなる。

**新興公鏈とホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公鏈間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeのトラックと物語の変化：**より細分化されたトラック、例えばMeme通貨では、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によってローテーションします。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーンの新プロジェクトに至るまで、市場資金の焦点は常に移動しています。

チェーン上のデータツールを通じて、撒幣哥チームはリアルタイムでチェーン上の取引量と資金の流れを監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興チェーン上の暗号化経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、これによりチームは適時にポジションを調整し、資金の動向に従う必要があります。

保持冷静与纪律的重要性

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**サ币兄は取引は戦略の検証を核心にすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、強気相場の感情の変動がトレーダーを"永遠の強気相場"の物語に惑わし、過度に楽観的になってしまうことがあると指摘しています。

タイミングを見て利益確定する: ブルマーケットの大きな罠の一つは「売りたくない」ということです。市場が上昇しても、一部の利益を確定することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高い価格を逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追い求めることより優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の支えです。主な業務や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

牛市では、取引者はしばしば不安に直面し、それには次のようなものが含まれます：機会を逃す恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的変動です。これに対して、撒币哥は彼の対処法を共有しました：

取引フレームに集中: フレームを超えた取引はたとえ利益が出ても、成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーション環境を構築する:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを保つ。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こす可能性がある。

市場の周期性を忘れないでください: 撒币哥は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い上昇気流があっても、リスクに警戒する必要があります。特に市場に単一のナラティブしか存在せず、明確な支える論理がない場合はなおさらです。

認識レベルを迅速に向上させる方法

撒幣哥は、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認知を持つ人々と交流することで自らの認知のイテレーションを著しく加速できると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優秀な人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引と起業の過程において、彼は他者の成功体験と方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。他者との交流の影響は潜在的に存在します。身近な成功者の行動や結果は、自分自身の思考を刺激し、さらに自らの道を最適化する手助けとなります。彼は「上昇志向の社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を見出しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を刺激したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源からも得られた。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍しているトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の結合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共に、Web2におけるビジネスケースを頻繁に研究し、それをWeb3に成功裏に移行させる方法を探求しています。この分野を超えた思考は、彼が新しい分野での掘り起こしにおいて先を行くことを可能にしています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやトラックストーリーの切替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけに依存せず、安定した心構えも必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認識とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤にすることで、取引者は市場の変動に対してより余裕を持った姿勢で臨むことができる。 "継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置く。