上海からウォール街へ：一人の暗号資産トレーダーの伝説の道

ケビン・ジョウは暗号資産分野で有名なトレーダーおよびファンドマネージャーです。2011年にビットコイン市場に参入して以来、彼の個人アカウントの年平均成長率は約100%であり、彼が設立したヘッジファンドGalois Capitalは5年間で35%の複利成長を遂げ、資産規模は2.5億ドルに達しました。この市場中立戦略を運用するファンドは、わずか4か月間の損失を出しただけで、月次の最大ドローダウンは1%を超えていません（FTX事件は除く）。

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初期の体験

ケビン・zhouは3歳の時に上海から両親と共にアメリカに移民しました。家庭は厳しく、父はハワイ大学で数学の博士号を取得し、母は電気工学の修士号を学んでいました。幼い頃から一銭一銭を大切にするよう教育されており、よく一人で家にいて、自分で料理をしていました。

彼は数学において天賦の才を持ち、11歳の時にコミュニティカレッジで微積分の講義を聴いていました。ジョンズ・ホプキンズ大学の才能検索テストでは、ハワイ州で1位、全米で120位以内にランクインしました。しかし、その後、彼はビデオゲームに夢中になり、数学の能力は停滞しました。

中学時代、Kevinは運動場でゲームカードを転売するのが好きでした。これは彼が後にトレーダーになる前兆かもしれません。彼は様々なゲームが大好きで、特にゲーム内市場での取引を楽しんでいます。

大学時代、Kevinは数学と経済学を専攻しました。卒業後、経済学の修士号を取得し、その後ウォール街に入り、ある評価機関でバックエンドの量的分析者として働きました。

暗号通貨のスペースに入る

2011年、ケビンは初めて暗号資産に触れました。2013年、彼はこの分野に全身全霊を捧げることを決意し、YCが孵化した取引所Buttercoinに参加しました。当時、ビットコインの価格は約11ドルで、彼は全ての貯蓄を投じました。

Buttercoinが閉鎖された後、KevinはKrakenに参加し、店頭取引（OTC）デスクを設立しました。Krakenで働いている間、彼は会社の厳しい時期とその後の急成長を経験しました。2016年春、Krakenはイーサリアムを上場させ、会社にかなりの収益をもたらしました。

ガロア資本の創設

2017年、KevinはKrakenを離れ、市場中立戦略のヘッジファンドGalois Capitalを設立し、約550万ドルを成功裏に調達しました。ファンドの初期は主にOTC取引で利益を上げ、その後、ベース取引やDeFi分野に拡大しました。

運営の過程で、ケビンとチームは市場の変化に対応する新しい戦略を常に探求していました。彼らはYearn Financeの最大の利回り農家の一つとなり、YFIトークンのマイニングで重要な地位を占めていました。

重大市場イベントの参加

イーサリアムがPoWからPoSに移行する合併イベントにおいて、ケビンは取引の観点から市場機会を分析しましたが、彼のいくつかの発言は「宣伝」ETH POWとして誤解されました。実際には、彼は単に可能な取引戦略を探討していただけです。

Lunaの崩壊事件では、Galois Capitalが1500万ドルの利益を上げました。Kevinは早い段階でLunaシステムの問題に気づき、適切なタイミングでショートポジションを取りました。しかし、彼は当時もっと勇気があれば、さらに多くの利益を上げられたかもしれないと考えています。

市場の変化と今後の見通し

ケビンは、近年暗号資産取引がますます難しくなっていると考えています。市場競争が激化し、機会が減少し、競争力を維持するためにはフルタイムでの投入が必要です。彼は、成功の鍵は逆の思考を維持し、自分が正しく他の人が間違っている機会を見つけることにあると強調しています。

ケビンはビットコインの熱心な信者であるものの、アルトコインには慎重な姿勢を持っています。彼はビットコインには独自性があると考えており、ほとんどのアルトコインは短命だと見ています。

ビットコインの未来について、ケビンは「最終状態」問題を懸念しています——ブロック報酬が終了した後、ネットワークの安全性をどう維持するか。彼は「テールエミッション」を伴うフォーク版が現れる可能性があると予測しています。

自分の暗号業界での経験を振り返ると、Kevinはこれは素晴らしい旅であり、成果もあれば後悔もあると考えています。彼は若者に自信を持ち、早く起業することを勧めつつ、懐疑的な精神を持ち続けるように言っています。Kevinは、暗号資産市場では「最初にやること」が「最も賢くやること」よりもずっと簡単だと強調しています。