伝説的な投資家から流通市場のトッププレイヤーへ

暗号通貨の分野で、ある投資家がその卓越した投資眼光と優れた業績で際立っています。彼は3年足らずの間に100倍のリターンを実現し、現在は流通市場に転戦しても依然として輝かしい成果を上げています。この投資家はある著名な暗号投資ファンドの創設者です。

この投資家は2017年に暗号分野に参入し、当時20歳でした。彼は大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻し、キャンパス活動に積極的に参加し、投資クラブの副会長を務めました。卒業後、彼は大手石油会社にトレーダーとして入社し、交代で海運、分析、取引の機能を担当しました。

ブロックチェーン技術への関心が高まる中、彼は石油会社を辞め、暗号通貨の分野に全力を注ぐことを決意しました。彼のコモディティ取引の経験は、暗号投資において厳格な基準を確立するのに役立ち、後の市場の動揺の中で損失を最小限に抑えるのに役立ちました。

彼は徐々にファンダメンタルベースの投資家となり、投機以外の暗号通貨の潜在的な用途の探求に焦点を当ててきました。2019年初頭、彼は分散型金融（DeFi）を深く研究し、DeFiの夏がもたらす機会を捉えました。

投資理念の形成について彼は言った："すべての投資家には自分自身の投資哲学があります。一度投資理念が形成されると、自分に適した投資戦略を探し始めます。これらの戦略は市場の状況の変化に応じて調整されますが、核心となる理念は通常簡単には変わりません。"

投資戦略の進化

投資家として成長する過程で、彼は誰もが投資理念の模索において共通点を持っていることに気づいた。彼は、過去10-15年にわたりアメリカの株式市場の重要性が増し、世界で唯一の長期的な大幅上昇市場となったことを観察した。他の市場、例えばヨーロッパやアジアには、そのような大幅上昇の動きはなかった。

彼は、従来のバリュー投資戦略が近年うまくいっていないことに気づき、成長の可能性があるプロジェクト、特にテクノロジー株に投資することでより良いリターンを得られることが多いと考えています。市場を超えるリターンを得るためには、市場よりも早く市場を超える成長の可能性を持つプロジェクトを見つけることが重要だと彼は信じています。

彼は暗号通貨がグローバルな投資戦略に非常に適していると考えています。なぜなら、それはグローバル化された資産だからです。もしある暗号プロジェクトが適切な市場ポジショニングを見つけられれば、その成長の可能性は世界中で発揮されることができます。

投資ファンドの戦略の秘密

彼が設立した投資ファンドの規模は八桁から九桁の間で、主にファンダメンタルに基づいた選択通貨投資戦略を採用しています。彼らは主にビットコインやイーサリアムなどのメインストリームの通貨ではなく、中小型の暗号通貨に焦点を当てています。なぜなら、彼らの目標は市場を上回ることだからです。

このファンドは最初にDeFi分野に焦点を当て、その後、人工知能やゲームなどの成長の可能性を持つ他の分野に拡大しました。

新しいトラックを迅速に理解する方法について、彼は三つのステップを提案しました：

1. このトラックと暗号通貨の結合度を評価する。
2. 急成長の可能性があるかどうかを判断する。
3. 判断を支えるためにデータを収集し分析する。

投資教訓とリスク管理

運営の過程で、そのファンドはいくつかの課題に直面しましたが、反省と調整を通じて、最近のファンドはかなり良いパフォーマンスを示しています。彼は、暗号投資業界では「生き残る」こと自体が一つの成功であると指摘しました。

彼は注意が必要な二つの主要なリスクを強調しました：

1. カストディリスク：彼はこの問題を解決するために、業界内で最も優れたカストディサービスを使用することを提案しました。
2. カウンターパーティリスク：取引所や投資プロジェクト自体のリスクを含みます。投資家にはリスク評価を行い、プロジェクト側の約束を安易に信じないように警告しています。

市場の変化と個人投資家の反応

現在の市場の変化について、彼は業界がますます成熟していると考えています。ある大手取引所の倒産や、別の取引所がアメリカ政府と和解したような象徴的な出来事は、業界の発展のマイルストーンです。

彼は、市場には依然としていくつかの非常規の操作が存在するが、このような行為はますます難しくなるだろうと指摘した。市場はより機関化された方向に向かっており、主要な取引所も規制当局と協力し始めているため、これが彼らの運営にいくつかの制限をもたらす可能性がある。

入場と出場のタイミングの判断

具体的なプロジェクトの入場と退出のタイミングを判断する方法について、彼はこれが最も把握しづらい部分であると考えています。彼は市場の状況に応じて戦略を常に調整する必要があると強調しました。

現在の市場サイクルでは、彼はパフォーマンスの良いプロジェクトについて積極的に利益を確定することを勧めています。彼は、このサイクルの中での最良の利益確定のタイミングはわずか一、二ヶ月しかない可能性があると指摘しました。

彼は、市場の流動性、取引量、市場の感情などの要因をマクロ的な視点から考慮し、同時にオンチェーン取引データとプロジェクトのファンダメンタルの成長状況にも注目することを提案しました。

成功事例と経験のまとめ

彼は成功した投資事例のいくつかを共有し、その中で最高のリターン率のプロジェクトが約2000倍に達したと述べました。彼は、リターン率が非常に高いとはいえ、初期投資は通常小さいことを強調しました。

トラックから見ると、彼はDeFiが彼らの投資で最も成功した分野であると考えています。彼らは早くからこのトラックに参入し、現在はブルーチップとなっている多くのDeFiプロジェクトに投資しました。

いくつかの重大な市場イベントを経た後、彼はチームの倫理をより重視するようになった。彼は、もし人の人格に問題があれば、プロジェクトがどんなに成功していても、短期間で崩壊する可能性があると考えている。

最後に、彼はリスク管理の重要性を強調し、これは彼らが市場の変動の中で安定を保つための重要な要素でもある。