Crypto Weekly Report: マクロ流動性が悪化、BTCは主要なサポートを下回る

市場概況

最近の暗号資産市場の動向は疲軟であり、主にマクロな流動性環境の悪化の影響を受けています。ドル指数は年内の新高値に近づいており、リスク資産に対して著しい圧力をかけています。ドルの強さは、アメリカのインフレの持続性や利下げ予測の先送りだけでなく、市場の地政学的リスクの再評価を反映しています。今年の米国株は目覚ましいパフォーマンスを示していますが、暗号資産市場はそれに比べてより脆弱に見えます。

今週、ビットコインは重要なテクニカルサポートを下回り、最近、複数の取引プラットフォームで大きな売り圧力が見られました。イーサリアムはビットコインに対して相対的に強く、アルトコインが先行して反発しています。市場の反発の主なラインはイーサリアムのエコシステムを中心に展開されています。その中で、BLASTはNFTプラットフォームBLURが発表したイーサリアムLayer 2ソリューションとして注目を集めていますが、Layer 2のストーリーは徐々に市場に捨てられつつあります。

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ビットコイン市場分析

オンチェーンデータによると、市場は枯渇段階に入っています。6月以来、ビットコイン価格は3ヶ月の平均保有コストを下回り、投資家は一般的に損失を被っています。歴史的な経験から、この状況が続くと投資家の信頼が悪化し、調整がより深く、持続的になる可能性があります。強気市場における類似の大調整は平均して5回発生します。

ステーブルコインの時価総額供給の増加速度が鈍化しており、市場に新たな資金流入が不足していることを示しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出していますが、アルトコインの流入は増加しています。長期トレンド指標MVRV-ZScoreは1.8に下落し、中間ゾーンに入っており、市場全体が損失状態にあることを示しています。

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先物市場に関しては、資金コストがわずかに低下しましたが、依然として強気のレバレッジが重いことを示しています。ビットコイン先物のポジションは継続的に減少しており、ロングとショートの比率は2.4で、個人投資家の底打ち感情が高いことを反映しており、市場はまだ底を打っていない可能性があります。

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現物市場では、ビットコインは3月に7.3万ドルの歴史的高値を記録して以来、横ばいの整理状態にあります。中央集権型取引所の取引量は昨年末の水準に減少しましたが、分散型取引所の取引量は安定しています。イーサリアム/ビットコインの為替レートは引き続き強化されており、今後の主要な投資機会はイーサリアムエコシステムに関わるものになる可能性があります。

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パブリックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ量(TVL)は953億ドルで、先週比で56億ドルの下落、減少率は5.6%です。主要パブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、特にEthereumは8%の下落、Arbitrumは9%の下落、BLASTは27%の急落です。注目すべきは、今月TONチェーンのTVLが逆に107%上昇していることです。

各公链上主要协议のロックアップ量も下降傾向を示しています。Ethereum上のLido、MakerDAOなどの主要プロトコルは、異なる程度の後退を見せています。BSC、Polygon、ArbitrumなどのLayer 2ネットワーク上のDeFiプロトコルも同様に資金流出の圧力に直面しています。

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NFT市場のパフォーマンス

NFT市場は低迷を続けており、ブルーチッププロジェクトのフロア価格が一般的に大幅に下落しています。CryptoPunksは13%下落、Bored Ape Yacht Clubは17%下落、Azukiは23%下落しました。唯一Miladyは逆風の中で4%上昇しました。

取引量に関して、NFT市場全体はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20%減少しています。新規バイヤーとリピートバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場の環境は依然として非常に厳しく、取引活性度と評価は低迷しています。

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以上のことから、現在の暗号資産市場は深い調整を経験しており、各種資産が広く圧力を受けています。投資家はマクロ流動性の変化と機関資金の動向に注意を払い、慎重に操作し、リスクを管理する必要があります。