AI投資家のティモがWeb3 AI投資戦略とインサイトを共有

Web3 AI 投資家のティモは2017年から暗号通貨の分野に入り、何度も浮き沈みを経験した後、現在は主にオンチェーンAIプロジェクトの二次市場取引に注力しています。彼は、Web3 AIの分野で投資機会を探す際には、自分が理解しているプロジェクトに目を向け、盲目的に流行を追うことを避けるべきだと考えています。

Web3 AI投資戦略

Timoの核心戦略は、潜在的な利益が10倍以上のプロジェクトを探すことであり、同時にポジション管理をしっかり行い、単一のプロジェクトに投入する資金は総資金の15％を超えないようにすることです。この戦略は現在、勝率が90％を超えています。

オンチェーン取引に加えて、Timoは取引所でBTC、ETH、SOLなどの主要な暗号通貨を安定したポジションとして保有しています。

Web3 AI の発展トレンド

ティモは、Web3 AIの発展は大体Web2 AIの足跡を辿っていると考えています。彼はWeb3 AIの産業チェーンを以下のいくつかのレベルに分けており、各レベルには機会が存在しています：

1. プロトコル層：スマートエージェント間のクロスエコシステムインタラクションを実現する必要があります。
2. モデル層：特定の分野に特化した専門モデルを開発する必要があります。
3. データ層：高品質なデータクレンジングとアノテーションサービスが必要です。
4. ツール層：さまざまなツールを呼び出すことを許可するオープンプラットフォームが必要です。
5. アプリケーション層：Web3ユーザーが高頻度で使用する必要があるアプリケーション、例えばAI + DeFi。

どのように投資対象を選ぶか

Timoはプロジェクトを以下の4つの側面から分析することを提案します：

1. 物語：製品のポジショニングがプロジェクトの上限を決定します。
2. コントロール：強い庄家の市場は通常、より長いライフサイクルとより大きな想像の余地があります。
3. 製品と技術：市場は徐々に成熟しており、純粋なコンセプトプロジェクトは持続が難しい。
4. チームの背景："正規軍"を探し、チームの履歴と研究成果を確認する。

ポジション構築戦略

ティモは急いでポジションを構築しないことを勧めています。通常、プロジェクトには少なくとも2つの底があります。マーケットメイカーの行動を監視することで、適切なエントリータイミングを判断できます。

リスク管理

1. 十分な調査：可能な限り一次情報を取得し、開発チームと直接コミュニケーションを取ること。
2. 合理的なポジション構築：全額賭けず、忍耐を保ち、分割してポジションを構築する。
3. テクニカル分析への過度な依存を避ける：オンチェーンプロジェクトは大口の影響を受けやすい。

AIプロジェクト評価方法

1. ベンチマーク評価法：類似プロジェクトのリーダーの時価総額を参考にする。
2. 認知価値評価法：新しいプロジェクトに対して、個人の認識と市場の感情に基づいて判断します。

テイクプロフィット戦略

ティモはプロジェクトに対して3つの段階的な目標を設定し、最初と2番目の目標を達成した時点でそれぞれ30%のポジションを売却します。

成長を続けるための提案

1. 自分を縮小する：感情や外部のノイズの干渉を避ける。
2. 好奇心とオープンな態度を保つ：市場の変化に適応する。
3. 振り返りと反省を学ぶ：同じ過ちを繰り返さないために。
4. 意見や疑問を受け入れる：外部の有益な情報を取り入れる。

ティモは、オンチェーン取引に参加する前に、市場のルールを理解するために時間をかけることが非常に重要であると強調しています。ゲームのルールを十分に理解することで、この急速に変化する市場で成功を収めることができます。