交易員Painter的交易哲學與策略分享

一、Painter的交易策略

1. 資金配置:

   • 將加密市場定位爲超風險市場,配置不超過總資產的30%
   • 主要資金分配在中低頻量化交易(趨勢策略)

2. 預期收益與風險控制:

   • 理想情況下年化收益50%左右(不帶槓杆)
   • 每筆交易設置2%-5%的本金止損

3. 交易核心理念:

   • 趨勢是所有盈利的源泉
   • 用時間做槓杆,而非資金做槓杆
   • 長期存活,等待流動性紅利週期

二、Painter的交易經歷

1. 從主觀交易到量化交易:

   • 2018年進入市場,早期主觀交易兩年無收益
   • 2020年312之後轉向量化,交易開始走上正軌

2. 對量化交易的理解:

   • 中低頻量化策略順應市場趨勢
   • 建議交給機器人執行,避免人爲情緒幹擾
   • 量化策略做長期數據擬合,實現盈利正期望

3. 風險控制的重要性:

   • 加密貨幣屬於超風險資產
   • 控制風險是實現長期穩定盈利的第一步

三、對當前市場的看法

1. 805暴跌原因分析:

   • 日元Carry Trade資金回流
   • 市場長期震蕩後的必然清算

2. 當前市場階段判斷:

   • 處於流動性大牛市的洗盤早期階段
   • 類似2019年小牛市,爲2025年大牛市做準備

3. 未來市場展望:

   • 預計2025年年中或第三季度迎來大牛市
   • 需要再注入約250億美元流動性

四、交易建議

1. 對新手的建議:

   • 每筆交易前確定止損金額
   • 制定交易計劃並嚴格執行

2. 當前操作建議:

   • 每次價格新低時抄底10%倉位
   • 關注山寨幣,流動性充足時表現可能超越比特幣

3. 需要關注的指標:

   • 联准会利率水平(1%-1.5%以下可能觸發牛市)
   • 全球流動性變化

五、推薦資源

1. 推薦博主:

   • YouTube博主羅晟

2. 推薦交易員:

   • 肥宅(2019-2021牛市"傳奇交易員")

3. 推薦書籍:

   • 《海龜交易法》(丹尼斯)
   • 《威科夫操盤法》
   • 《高級趨勢技術分析》