Mercado de Criptomoedas - Relatório Semanal: Finanças Descentralizadas e IA lideram a recuperação do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. O valor de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos ainda estão a entrar. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: os dados do CPI dos EUA a corresponderem às expectativas e as expectativas otimistas sobre a flexibilização da regulamentação das criptomoedas. O desempenho geral das altcoins superou o do mercado, especialmente os tokens relacionados com Finanças Descentralizadas e AI, mostrando que os fundos estão a começar a migrar do Bitcoin para tokens de menor capitalização.

O TVL do setor de Finanças Descentralizadas cresceu ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, com um aumento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale a pena notar que o DeFAI, como um produto da combinação de Finanças Descentralizadas e IA, viu sua capitalização de mercado aumentar de 600 milhões de dólares para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, mostrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de Finanças Descentralizadas.

O setor de Agentes de IA continua a desenvolver-se de forma robusta, passando de transações puramente de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação da IA no campo das criptomoedas na fase 2.0, refletindo-se em quatro direções principais: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólios, construção de infraestrutura e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicação prática.

O setor de moedas Meme teve um desempenho relativamente plano esta semana, com o interesse do mercado claramente a recuar dos altos níveis do quarto trimestre do ano passado. Isso indica que a preferência de risco dos investidores está a mudar de tokens Meme de natureza puramente especulativa para projetos com cenários de aplicação prática. No entanto, com o aquecimento dos tópicos relacionados, é possível que o mercado antecipe uma nova onda de especulação em torno de moedas Meme com temas políticos como foco.

As cadeias públicas de Camada 1 estão apresentando uma tendência geral de aumento estável, mas o crescimento não é tão acentuado quanto o das Finanças Descentralizadas e do setor de IA. Entre as principais cadeias públicas, aquelas com vantagens no ecossistema de IA e DeFi têm se saído melhor, refletindo que o valor das cadeias públicas de base está cada vez mais dependente do nível de prosperidade de seu ecossistema de aplicativos superior. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de IA começaram a atrair a atenção do mercado, indicando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de computação de IA.

Pistas Quentes

Finanças DescentralizadasAI

Esta semana, o DeFAI tornou-se o foco de atenção do mercado, com sua capitalização de mercado subindo de 600 milhões de dólares na semana passada para 3,2 bilhões de dólares, alcançando um crescimento de mais de 4 vezes em uma semana. O setor DeFAI pode ser dividido em quatro categorias de projetos: AI abstraída/amigável ao usuário, otimização de rendimento e gestão de portfólio, infraestrutura ou plataforma DeFAI, e análise e previsão de mercado. Embora o DeFAI tenha crescido rapidamente e atraído muita atenção do mercado recentemente, as aplicações atuais ainda estão na fase de validação de conceito, e a maioria das funcionalidades ainda não foi implementada, sendo necessário ter cuidado com o risco de especulação ao investir.

Finanças Descentralizadas赛道

Na última semana, os 5 projetos com o maior aumento de TVL no mercado incluem Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market e Astherus. Esses projetos se destacaram em colaboração ecológica, incentivos comunitários e otimização técnica. De uma forma geral, o TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas subiu de 53 bilhões de dólares da semana passada para agora 53,5 bilhões de dólares, com um aumento de 0,94%, encerrando a situação de crescimento negativo do TVL em várias categorias da semana passada.

cadeia pública

Na última semana, os 5 principais aumentos de TVL de blockchains públicas no mercado foram Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared e Mode. Essas blockchains fizeram importantes progressos em atualizações tecnológicas, construção de ecossistemas e colaborações estratégicas.

Perspectiva de mercado

O mercado a curto prazo será afetado por um evento político especial na próxima segunda-feira, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, na escolha de projetos DeFi, foquem em projetos que já tenham cenários de aplicação reais, evitando perseguir pura especulação de conceitos. Em termos de investimento em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento de projetos de pools de máquinas de guerra, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Na escolha do momento, recomenda-se observar as mudanças nas políticas relacionadas a curto prazo, evitando compras impulsivas, garantindo a segurança do portfólio de investimentos.