Memecoins: Uma Nova Perspectiva de Investimento de Alto Risco
No mercado de criptomoedas, os memecoins atraíram a atenção dos investidores como uma classe de ativos de alto risco. Este artigo discutirá por que certos memecoins podem se tornar uma pequena parte da alocação de um portfólio, bem como como avaliar e aproveitar as oportunidades de investimento nesses ativos.
As características Beta dos Memecoins
As memecoins geralmente têm um coeficiente beta mais alto em relação à Layer 1 da sua blockchain (L1). Isso significa que podem oferecer aos investidores um efeito de alavancagem sobre os ativos de L1 sem realmente alavancar. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, suas flutuações de preço costumam ser mais acentuadas do que as do SOL.
Quando o beta de 30 dias do BONK ultrapassa o beta de 90 dias, geralmente indica a chegada de um forte movimento de mercado. Nessa situação, o retorno médio de 30 dias e 60 dias do BONK pode atingir 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que o crescimento explosivo do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. No entanto, o desempenho forte do SOL não garante completamente um desempenho exemplar do BONK, já que em cerca de um terço dos casos o BONK ainda pode cair.
Análise de Dados em Cadeia
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é um meio importante de avaliar a qualidade dos memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Crescimento de detentores de Token: reflete a popularidade recente e a velocidade de disseminação.
Mediana e média de posse: Medir a força da crença dos detentores.
Proporção de grandes detentores: a proporção de detentores com mais de $1000 e mais de $100k.
Taxa de retenção de grandes baleias: Proporção de carteiras que já possuíram mais de $100k e ainda retêm mais de 50%.
Comportamento de transação de grandes baleias: a situação de entrada/saída líquida de grandes detentores em exchanges descentralizadas.
Além disso, a liquidez das transações e as várias correções acentuadas também são fatores importantes a considerar. Para os memecoins listados em plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto também é um indicador que merece atenção.
Fatores da comunidade e da fé
O sucesso das memecoins depende em grande parte da atividade e coesão de sua comunidade. Projetos de memecoin de alta qualidade geralmente apresentam as seguintes características:
Público potencial global
Narrativa e slogans que ressoam
Forte crença e sentido de pertença dos membros da comunidade
Liderança e coordenação eficazes da comunidade
Integração profunda com a cultura pop
Especialista em utilizar redes sociais para marketing e promoção
Avaliação de Valor e Oportunidade de Investimento
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Taxa MVRV: a razão entre o valor de mercado e o valor realizado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momentum:
RSI (Índice de Força Relativa): abaixo de 30 pode indicar sobrecompra, acima de 70 pode indicar sobrecarga.
Média Móvel: Um rompimento do preço em níveis de suporte chave pode ser uma oportunidade de compra.
Emoção nas redes sociais: Indicadores como Google Trends podem refletir as mudanças no nível de interesse do público.
É importante enfatizar que os memecoins são ativos de alto risco. Seu desempenho depende fortemente das condições de liquidez do mercado em geral e da aversão ao risco dos investidores. Apenas em um ambiente macroeconômico favorável, a alocação moderada de memecoins pode trazer retornos excessivos.
Conclusão
Investir em memecoins requer considerar múltiplos fatores, incluindo sua relação beta com ativos L1, desempenho de dados on-chain, atividade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente de mercado geral. Apesar disso, memecoins continuam a ser um campo de investimento de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente sua exposição ao risco.
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BTCBeliefStation
· 10h atrás
idiotas novamente vão fazer as pessoas de parvas
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SignatureVerifier
· 10h atrás
tecnicamente, o seu modelo de risco carece de vetores de validação adequados...
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ShibaMillionairen't
· 10h atrás
Ainda há pessoas que acreditam que o DOGE pode ganhar dinheiro?
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Rugpull幸存者
· 10h atrás
moeda de lixo enganando as pessoas
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ApeEscapeArtist
· 10h atrás
Coração partido, perdi muito...
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WealthCoffee
· 10h atrás
idiotas novamente estão aprendendo a negociar criptomoedas
Estratégia de investimento em Memecoins: procurar retornos excessivos em meio a alto risco
Memecoins: Uma Nova Perspectiva de Investimento de Alto Risco
No mercado de criptomoedas, os memecoins atraíram a atenção dos investidores como uma classe de ativos de alto risco. Este artigo discutirá por que certos memecoins podem se tornar uma pequena parte da alocação de um portfólio, bem como como avaliar e aproveitar as oportunidades de investimento nesses ativos.
As características Beta dos Memecoins
As memecoins geralmente têm um coeficiente beta mais alto em relação à Layer 1 da sua blockchain (L1). Isso significa que podem oferecer aos investidores um efeito de alavancagem sobre os ativos de L1 sem realmente alavancar. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, suas flutuações de preço costumam ser mais acentuadas do que as do SOL.
Quando o beta de 30 dias do BONK ultrapassa o beta de 90 dias, geralmente indica a chegada de um forte movimento de mercado. Nessa situação, o retorno médio de 30 dias e 60 dias do BONK pode atingir 124% e 413%, respetivamente.
É importante notar que o crescimento explosivo do BONK geralmente ocorre ao mesmo tempo que o SOL sobe mais de 5% em uma semana. No entanto, o desempenho forte do SOL não garante completamente um desempenho exemplar do BONK, já que em cerca de um terço dos casos o BONK ainda pode cair.
Análise de Dados em Cadeia
Além do desempenho de preços, a análise de dados on-chain também é um meio importante de avaliar a qualidade dos memecoins. Aqui estão alguns indicadores-chave:
Além disso, a liquidez das transações e as várias correções acentuadas também são fatores importantes a considerar. Para os memecoins listados em plataformas de negociação mainstream, o volume de contratos em aberto também é um indicador que merece atenção.
Fatores da comunidade e da fé
O sucesso das memecoins depende em grande parte da atividade e coesão de sua comunidade. Projetos de memecoin de alta qualidade geralmente apresentam as seguintes características:
Avaliação de Valor e Oportunidade de Investimento
A avaliação do "valor justo" de um memecoin pode ser feita da seguinte forma:
Taxa MVRV: a razão entre o valor de mercado e o valor realizado. Quando o MVRV está abaixo de 1, pode indicar um fundo local.
Indicador de Momentum:
Emoção nas redes sociais: Indicadores como Google Trends podem refletir as mudanças no nível de interesse do público.
É importante enfatizar que os memecoins são ativos de alto risco. Seu desempenho depende fortemente das condições de liquidez do mercado em geral e da aversão ao risco dos investidores. Apenas em um ambiente macroeconômico favorável, a alocação moderada de memecoins pode trazer retornos excessivos.
Conclusão
Investir em memecoins requer considerar múltiplos fatores, incluindo sua relação beta com ativos L1, desempenho de dados on-chain, atividade da comunidade, indicadores de avaliação de valor e o ambiente de mercado geral. Apesar disso, memecoins continuam a ser um campo de investimento de alto risco, e os investidores devem agir com cautela e controlar adequadamente sua exposição ao risco.