Новый раунд колебаний крипторынка: как инвесторы должны реагировать?

После одобрения ETF на биткойн и достижения цены исторического максимума, крипторынок снова пережил значительные колебания. В начале августа общая рыночная капитализация криптовалюты сократилась с 2,44 триллиона долларов до 1,99 триллиона долларов, а максимальное падение за день составило 8,4%. Причины этого отката сложны, как влияние мировой экономики, так и плохие данные по занятости в США.

Это еще раз подтверждает тесную связь между ценой биткойна и макроэкономическими, политическими факторами. В дальнейшем снижение процентной ставки Федеральной резервной системой, выборы в США, глобальный рынок и геополитика станут важными факторами, влияющими на бычий рынок. Для обычных инвесторов рынок все еще ожидает движущих сил, приходящих от оригинальных инноваций.

Каковы последствия ожиданий снижения процентной ставки?

Хотя ожидания снижения процентных ставок постоянно стимулируют крипторынок, фактическое снижение ставок может привести к другим результатам. Данные CME показывают, что вероятность снижения ставок в сентябре достигла 100%. С макроэкономической точки зрения, снижение ставок способствует перемещению средств из банков в высокорискованные инвестиции.

Однако ожидания снижения процентных ставок уже долгое время доминируют на рыночных настроениях, и фактическое снижение ставок может вызвать лишь умеренную реакцию. Ключевым остается контекст снижения ставок - если оно происходит в период экономического процветания, то стимул для цен на активы будет более заметным; если снижение ставок происходит в условиях экономической слабости, это может передать негативный сигнал.

В настоящее время в экономике США явно наблюдаются признаки слабости, уровень безработицы достиг двухлетнего максимума. В будущем влияние снижения процентных ставок на крипторынок может ослабнуть, и в краткосрочной перспективе колебания на рынке будут продолжаться. В долгосрочной перспективе, пока капитал может свободно перемещаться, шифрование остается одним из вариантов сохранения богатства.

Отношение двух партий США к шифрованию

С учетом того, что шифрование вошло в центр политической сцены США, позиция двух партий становится важным фактором, влияющим на рынок. Кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп заявил, что после избрания он разработает комплексную политику в области шифрования. В то же время, позиция Демократической партии по отношению к шифрованию остается довольно неопределенной.

Независимо от того, кто будет избран, обе партии имеют желание установить четкую регулирующую рамку. Демократы склоняются к усилению регулирования, а республиканцы имеют более открытое отношение. Если победят демократы, это может негативно сказаться на росте рынка в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе будет способствовать включению шифрования в мейнстримный финансовый рынок. Если победят республиканцы, это может положительно сказаться на рынке в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной все еще потребуется поддержка регулирования.

Биткойн против золота: кто более устойчив к обесцениванию?

В недавних колебаниях рынка золото показало лучшие результаты, чем биткойн. Но, судя по данным за последние десять лет, биткойн за 8 лет стал активом с наилучшей доходностью, а за десять лет доходность составила 18,719%.

Факторы долгосрочного роста крипторынка по-прежнему существуют. Глобальная политика количественного смягчения способствует росту биткойна. Спотовый ETF привлек значительные денежные потоки, ожидается, что он также встретит новую волну институциональных инвестиций. Хотя краткосрочные колебания неизбежны, долгосрочные перспективы по-прежнему оптимистичны.

Как инвесторы могут воспользоваться возможностями?

Несмотря на то, что крипторынок подвергается большему влиянию макроэкономических факторов, как новая технология он по-прежнему полон возможностей. В настоящее время на рынке не хватает высокоинновационных проектов, что делает его уязвимым к внезапным событиям, вызывающим Колебание. Однако при поддержке множества положительных факторов рынок все еще имеет долгосрочный оптимистичный прогноз.

Для обычных инвесторов регулярные инвестиции являются неплохим выбором. Вкладывая фиксированную сумму через фиксированные промежутки времени, можно получить больше долей во время колебаний. В то же время, шифрование стало неотъемлемой частью инвестиционного портфеля, умеренное распределение помогает повысить общую доходность.

В условиях краткосрочных колебаний и долгосрочного роста, инвесторы должны разумно контролировать риски и повышать эффективность капитала. Можно рассмотреть использование инструментов, таких как хранение монет для получения процентов, обратить внимание на стратегии сложных процентов, постепенно накапливать активы и выбирать подходящее время для покупки на дне. Независимо от стратегии, научный анализ и осознание рисков являются ключом к прибыли.