Макроэкономика и динамика рынка Web3

Экономические данные и реакция рынка

В декабре 2024 года были опубликованы данные по CPI в США, годовой рост составил 2,9%, а базовый CPI вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Хотя общий CPI вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что является максимальным значением за почти 10 месяцев, базовый CPI увеличился всего на 0,2%. Эти данные свидетельствуют о том, что инфляционное давление несколько ослабло, в основном благодаря стабилизации цен в таких областях, как жилье, медицинские услуги и аренда.

Рынок отреагировал позитивно, основные индексы американских акций значительно выросли, а настроение на рынке облигаций ослабло. Инвесторы вновь начали надеяться на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой, хотя в целом считается, что вероятность снижения ставок до июня невелика. Рынок криптовалют также выиграл от этого, биткойн вернулся к отметке в 100000 долларов, что демонстрирует его чувствительность к макроэкономической ситуации.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

Новые тенденции в регулировании криптовалют

С 2025 года США введут новые требования к отчетности по криптовалютным сделкам. Централизованные торговые платформы, поставщики цифровых активов и другие организации должны будут отслеживать сделки пользователей на протяжении всего года и представлять отчеты пользователям и налоговым органам в начале следующего года. Эта мера вступит в силу в 2026 году, а отчетность по сделкам на децентрализованных платформах будет отложена до 2027 года.

Новый запущенный торговый биткойн-ETF также будет включен в диапазон заявок, включая торговлю долями и налогооблагаемые события, возникающие внутри фонда. Эти меры направлены на усиление регулирования и налогового управления криптовалютной торговлей.

Изменение отношения институциональных инвесторов

Глобальные пенсионные фонды начинают небольшие инвестиции в биткойн, что отражает растущий интерес традиционных финансовых учреждений к новым классам активов. Пенсионные фонды штатов Висконсин и Мичиган в США стали основными держателями некоторых ETF, связанных с криптовалютами. Некоторые пенсионные фонды в Великобритании и Австралии также сделали небольшие инвестиции в биткойн различными способами.

Несмотря на то, что эта тенденция все еще находится на начальной стадии, большинство финансовых консультантов по-прежнему проявляют осторожность в отношении вовлечения клиентов в область криптовалют, все больше пенсионных фондов начинают обращать внимание на этот новый класс активов, что свидетельствует о потенциальном изменении отношения институциональных инвесторов.

Южная Корея усиливает регулирование виртуальных активов

Комиссия по финансовым услугам Кореи (FSC) впервые опубликовала примеры нечестной торговли после вступления в силу Закона о защите пользователей виртуальных активов. Этот закон вступит в силу в июле 2024 года и требует от поставщиков услуг виртуальных активов сообщать о аномальных сделках и расследовать модели нечестной торговли.

Случай, раскрытый FSC, касается манипулятивной схемы "поднятия цен для продажи", где подозреваемый с помощью большого количества покупок за короткий промежуток времени завышает цену определенной криптовалюты, а затем быстро продает её для получения прибыли. Этот случай знаменует собой важный шаг Кореи в борьбе с ненадлежащим поведением на рынке криптовалют, отражая растущее внимание стран к регулированию рынка криптовалют.

Рыночная капитализация XRP преодолела

Цена XRP превысила 3 доллара, достигнув максимума за почти 6 лет, а за 15 дней выросла на 40%. Его рыночная капитализация превысила 170 миллиардов долларов, обогнав одну известную инвестиционную компанию. Этот рост в основном вызван ожиданиями дружественной политики в отношении криптовалют и реформой регулирования цифровых активов в США.

Резкий рост XRP также обусловлен новыми партнерскими отношениями, запуском стабильной монеты RLUSD и спекуляциями о потенциальном спотовом ETF на XRP. Крупные держатели ("киты") продолжают наращивать свои позиции, поддерживая этот рост. С ноября адреса, владеющие от 1 до 10 миллионов токенов, увеличили свои запасы XRP на сумму около 3,8 миллиарда долларов.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)

AI проекты: Sora Labs

Sora Labs является организацией в области искусственного интеллекта, сосредоточенной на экосистеме Solana, которая разработала несколько открытых проектов:

• Zen: AI диалоговая рамка, построенная на языке Go, упрощает разработку систем чат-агентов.
• Хана: AI-агент Twitter на основе фреймворка Zen.
• Инструментарий: разработан с использованием Go и Rust, помогает в сотрудничестве AI-моделей.
• Solana Toolkit: Расширенный набор инструментов, предоставляющий специфические функции для Solana.

В области токеномики команда разработчиков приобрела 100 миллионов токенов, из которых 99,2% заблокированы до 12 марта, каждые две недели линейно разблокируется по 24,75 миллиона токенов. Первые 100 крупнейших держателей составляют 61,95%, а максимальный держатель составляет 9,92%, что связано с заблокированной частью.

Анализ рыночного сегмента

Согласно последним данным, сегменты рынка криптовалют демонстрируют разную динамику. Проекты, связанные с ИИ, продолжают оставаться в центре внимания, в то время как сегменты игр и DeFi также показывают потенциал для роста. Инвесторам следует внимательно следить за тенденциями развития в этих областях и конкретными показателями проектов, чтобы воспользоваться потенциальными инвестиционными возможностями.

! Ежедневный обзор Web3 AI (16.01.2025)