Способы выживания на рынке в цикле

Мир инвестиций полон вызовов, и лишь немногие способны выжить и получать прибыль в долгосрочной перспективе. Это жестокая игра, требующая мудрости и терпения.

Экономика и рынки подвержены циклическим колебаниям, чередование бычьих и медвежьих рынков является нормой. Каждый инвестор должен найти подходящий для себя способ выживания, что требует глубокого понимания своей природы. Кто-то хорошо разбирается в краткосрочной торговле, кто-то сосредоточен на инвестициях в основные проекты, а кто-то занимается кросс-циклическим планированием, стратегии каждого различны.

Однако стоит отметить одно: в долгосрочной перспективе чрезмерное внимание к краткосрочным колебаниям цен часто приводит к плохим инвестиционным результатам. Когда человек легко зарабатывает на частых сделках, это может привести к слепой уверенности. В конечном итоге рынок перераспределяет доходы, и то, сможет ли инвестор действительно заработать и удержать прибыль, в значительной степени зависит от его психологической устойчивости.

Инвестиции или торговые действия в своей сути отражают внутренние качества человека, такие как баланс между желанием и самоконтролем. Эти факторы определяют конкретные действия людей: покупка, продажа или удержание. Каждое решение имеет свою логику, основанную на личном понимании и оценке денег, фундаментальных факторов, спекуляций, рыночных тенденций и других аспектов.

Как говорили древние: "Движение происходит не от внешних факторов, а от движения человеческого сердца." Иными словами, колебания рынка на самом деле отражают колебания в сердцах людей.

Действительно важный вопрос не в том, "Когда будет рост? На сколько вырастет?" или "Когда будет падение? На сколько упадет?" Если у вас нет уверенности в каком-либо инвестиционном активе, лучше не держать его, иначе это может продолжать влиять на ваше суждение, приводя к ошибкам в последующих действиях и, в конечном итоге, к провалу. Если сердце неспокойно, то действия обязательно будут беспорядочными.

Горячие темы и искушения

Инвестиционный рынок всегда полон соблазнов. В постоянно меняющейся среде возникают новые горячие темы, которые заставляют людей гнаться за ними. Тех, кто заранее подготовился, могут ждать щедрые вознаграждения, в то время как те, кто осознает это позже, часто сталкиваются с высокими рисками.

Для настоящих строителей отрасли и долгосрочных инвесторов более важны фундаментальные изменения, чем краткосрочные колебания цен или рыночные циклы.

В медвежьем рынке проекты с прочными фундаментальными показателями, такие как некоторые проекты метавселенной и криптоигры, могут проявлять относительную устойчивость благодаря стабильной базе пользователей. Тем не менее, им все равно трудно полностью избавиться от влияния макроэкономических тенденций.

Даже в медвежьем рынке существуют рыночные горячие точки. Это врожденная особенность рынка, не зависящая от бычьего или медвежьего тренда. Просто в медвежьем рынке ликвидных средств меньше, и количество людей, которые могут извлечь из этого выгоду, тоже меньше.

Стоит быть осторожным, ведь за соблазном часто скрываются ловушки. Чем больше соблазн, тем глубже может быть ловушка.

Участники криптовалютного рынка

Крипторынок в основном движется двумя группами: одна пытается обогнать инфляцию, а другая надеется обогнать показатели биткойна или эфириума.

Эта структура имеет важное влияние на развитие рынка.

Первая категория участников, такие как традиционные финансовые учреждения, когда они считают, что криптоактивы могут принести доход, превышающий уровень инфляции, будут выделять средства на крипторынок, что приведет к росту цен. Напротив, если они считают, что фиатная валюта показывает лучшие результаты, они могут вывести свои инвестиции, что приведет к снижению цен. Эта категория инвесторов обычно не является коренными игроками криптоиндустрии, но их объем средств достаточно велик, чтобы оказывать значительное влияние на рынок, особенно во время медвежьих рынков.

Вторая категория — это ключевые сторонники индустрии, которые способствовали развитию таких областей, как биткойн, эфир, а также позже DeFi, NFT, криптоигры, метавселенная и Web3. Хотя они также обращают внимание на изменения стоимости по сравнению с фиатной валютой, они больше сосредоточены на том, смогут ли они обогнать показатели BTC или ETH. Эта часть группы часто становится опорой рынка во время медвежьего рынка.

Рациональный подход к операции с полным обеспечением

В любом рынке первостепенной задачей является обеспечение выживания, а не стремление к краткосрочной высокой прибыли. Полное использование капитала в определенные моменты действительно может принести значительную прибыль, но для большинства людей это не лучший выбор. Как только вы пытаетесь использовать весь капитал, это может вызвать зависимость, что приведет к повторным рискам. Отдельные успешные примеры не доказывают, что это приемлемая стратегия, с точки зрения вероятности, риск полного использования капитала обычно больше, чем потенциальная прибыль.

Заключение

Мир сложен и изменчив, нет абсолютных правил для инвестирования. Указанные выше мнения могут не подходить в некоторых случаях. Каждый должен заглянуть в себя и найти подходящий путь инвестирования. Вот истинная мудрость.