- Тема
79k Популярность
34k Популярность
11k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
- Закрепить
79k Популярность
34k Популярность
11k Популярность
4k Популярность
4k Популярность
29k Популярность
16k Популярность
22k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
Данные, управляемые трейдингом: практический путь от биржи до стратегий в блокчейне
От биржи до в блокчейне стратегии: Пионерский путь к торговле на основе данных
В сфере криптовалюты трейдер из Тайваня возглавляет новую волну торговли, основанной на данных. Этот трейдер вошел в криптовалютную индустрию в 2017 году и работал в департаменте листинга одной из бирж, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и глубоком дью дилижансе проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить глубокие знания в отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.
В 2022 году он решил покинуть биржу и начать собственное дело. На начальном этапе он сосредоточился на разработке проектов приложений NFT. Однако, с постепенным снижением интереса к рынку NFT, он остро заметил рост торговли Memecoin и быстро изменил направление, сосредоточив стратегию на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях на основе данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Торговая стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: она не фокусируется на оценке нарратива, а сосредоточена на мониторинге в блокчейне и строгих правилах по фиксированию прибыли и ограничению убытков. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии по фиксированию прибыли и ограничению убытков, торговля может избежать вмешательства субъективных эмоций.
В то же время он также отметил, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил фокус на действия команды, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих блокчейн-активностей он постоянно повышал точность своих торговых решений.
В настоящее время основными позициями этого трейдера являются BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его核心投资组合. Кроме того, недавний успешный Moodeng стал для него важной вехой: в короткие сроки он достиг 5000-кратной прибыли. Но для него значение Moodeng не ограничивается лишь доходом.
Настоящая ценность Moodeng заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение вложений, резкое сокращение убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и подтверждает возможность положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.
В процессе торговли достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Сценарий фиксации прибыли: полная продажа активов после удвоения, что приводит к 100% доходу.
• Ситуация с остановкой потерь: продажа всех активов после их обесценивания на 50%, убыток 50%.
Исходя из вышеуказанных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Его стратегия основана на вероятности, акцентируя внимание на стабильности психики, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных рыночных колебаний.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий основных игроков:
Анализ внутренних данных токенов
С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Его основные функции включают:
Сигналы FOMO
Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткие промежутки времени появляется группа адресов с отличными историческими показателями, которые коллективно покупают токен, подается сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа токенов показывает, что уровень накопления основными игроками токена достиг пика, а сигнал FOMO фиксирует коллективные покупки умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставленных инструментами, в сочетании с стратегиями двойного возврата и остановки убытков на уровне половины, формировать позиции и отслеживать тенденции.
Путем сбора данных захватывать основные движения
На криптовалютном рынке, крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение, и в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно изменяется.核心 торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных захватывать модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут проявлять определенное поведение на блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, крупные игроки могут изменить свои стратегии или даже скрыть свое поведение. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения крупных игроков. Он считает, что это непрерывная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед в рынке и достигают значительных доходов. С помощью инструментов он отбирал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга для постоянного наблюдения за группой адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Торговые примеры Moodeng
Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда зафиксировала массовый вход долгосрочного адресного кластера с хорошими показателями в Moodeng и быстро начала аккумулировать. Команда, основываясь на прежних методах работы основного игрока, продолжала небольшие покупки, постепенно наращивая объем.
В процессе торговли основные игроки многократно поднимают и корректируют цену, тестируя рыночные настроения на покупку и продажу, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не была разбавлена. Путем постоянного мониторинга изменений доли владения этих основных адресов, было обнаружено, что основные игроки после каждой коррекции снова начинают накапливать активы. Это явление укрепило уверенность команды в оптимистичном прогнозе по Moodeng.
В конечном итоге Moodeng выросла с изначально небольшой капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".
Используйте возможности вращения капитала на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды времени внимание капитала будет различным:
Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на таких основных активах, как BTC, ETH, в это время в блокчейне нехватка ликвидности и объемы торгов низкие.
Новые публичные блокчейны и переключение горячих точек: Экосистемные горячие точки будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и Solana. Solana, благодаря высокому TPS и низким Gas-расходам, стала рассадником высокочастотной торговли и инновационных проектов.
Смена нарратива и мем-рынка: В более узких сегментах, таких как мем-токены, капитал также будет перемещаться из-за обновлений на лаунчпаде или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка на Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночного капитала постоянно меняется.
С помощью инструментов данных в блокчейне, таких как Dune, команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы交易 в блокчейне и потоки资金, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в потоках资金 указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде своевременно корректировать позиции в соответствии с движением资金.
Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху в торговле
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопровождается высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на подстраивании под рыночные эмоции. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко сбить трейдеров с толку нарративом "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Своевременная фиксация прибыли: Одной из больших ловушек в бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичная продажа с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустите более высокие уровни, контроль рисков всегда имеет приоритет над погоней за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды снижает зависимость от краткосрочных колебаний рынка, что делает торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это он также поделился способами справиться с этим:
Фокус на торговую рамку: Торговля за пределами рамки, даже если она прибыльна, не рассматривается как успешная. Ядро торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в временной прибыли.
Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными партнерами по торговле. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сочетаются возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроения необходимо быть внимательным к рискам, особенно когда на рынке существует только один нарратив и нет четкой логической основы.
Способы быстрого повышения уровня осведомленности
Этот трейдер считает, что в основе личностного роста лежит повышение уровня圈层, и общение с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить итерацию собственного понимания. Он подчеркивает, что преодоление зоны комфорта в общении и активное взаимодействие с выдающимися людьми — это важный путь к самосовершенствованию.
В процессе торговли и предпринимательства он постоянно изучал успешный опыт и методы других людей, чтобы найти свою собственную точку прорыва. Влияние общения с людьми оказывается незаметным. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "взаимодействие с более успешными людьми", чтобы через общение с лучшими находить больше возможностей.
Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" — это книга, которая оказала глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении богатством с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушила представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Кроме книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:
Кроме того, он считает, что совмещение знаний Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно скопировать их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в разработке новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Данные, основанные на торговых стратегиях, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих точек в блокчейне, так и смена нарратива по дорожкам требуют сохранения чувствительности и адаптивности.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, следование торговым правилам и поддержание независимого суждения позволят добиться долгосрочного преимущества.
Создание опор для осознания и денежного потока: Стабильный денежный поток как основа позволяет трейдерам более спокойно реагировать на рыночные колебания. Через "непрерывное обучение" и "улучшение круга общения" трейдеры могут всегда оставаться в курсе.