Краткий отчет о крипторынке: Децентрализованные финансы и AI направляют рынок к восстановлению

Обзор рынка

На этой неделе крипторынок демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроения вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это существенно улучшение. Рыночная капитализация стабильных монет продолжает расти, что указывает на то, что средства все еще поступают. Восстановление рынка в основном движется двумя основными факторами: данные CPI в США соответствуют ожиданиям, а также оптимистичные ожидания по смягчению регулирования шифрования. Общая производительность альткоинов превосходит рынок, особенно токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, показывают значительный рост, что указывает на тенденцию перемещения средств от биткойна к токенам с малой капитализацией.

Децентрализованные финансы板块TVL小幅增长至535亿美元，环比增长约1%。值得注意的是，DeFAI作为Децентрализованные финансы与AI的结合产物，市值在一周内从6亿美元暴增至32亿美元，显示出市场对创新型Децентрализованные финансы应用的强烈追捧。

Сектор AI-агентов продолжает демонстрировать сильную динамику развития, переходя от простых торговых токенов AI к более глубокому разработке сценариев применения. Появление DeFAI знаменует собой переход применения AI в области шифрования на стадию 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователя интерфейс AI, управление портфелем, строительство инфраструктуры и прогнозирование рыночного анализа. Развитие ведущих проектов, таких как Griffain, Anon и AXIBT, показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.

Сектор Meme-валют на этой неделе показал относительно слабые результаты, а интерес рынка явно снизился с пиковых значений четвертого квартала прошлого года. Это свидетельствует о том, что склонность инвесторов к риску смещается от чисто спекулятивных токенов Meme к проектам с реальными сценариями применения. Тем не менее, с ростом интереса к соответствующим темам, на рынке могут возникнуть новые волны спекуляций на основе политических тем, связанных с Meme-валютами.

Сетевые блокчейны первого уровня демонстрируют общую стабильную тенденцию к росту, но увеличение не так велико, как в сегментах Децентрализованных финансов и ИИ. Среди основных публичных цепей блокчейнов, блокчейны с преимуществами экосистемы ИИ и Децентрализованных финансов показывают лучшие результаты, что отражает то, что ценность базовых блокчейнов все больше зависит от уровня процветания их верхних прикладных экосистем. Следует отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие вычисления ИИ, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новую волну конкуренции блокчейнов, которая может развернуться вокруг вычислительных возможностей ИИ.

Горячие направления

Децентрализованные финансы

На этой неделе DeFAI стал центром внимания на рынке, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов до 3,2 миллиарда долларов, что привело к более чем четырехкратному росту всего за неделю. Сектор DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный/дружественный к пользователю ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и анализ рынка и прогнозирование. Хотя DeFAI недавно быстро рос и привлек много внимания на рынке, текущие приложения все еще находятся на этапе проверки концепции, и большая часть функций еще не реализована, поэтому при инвестировании необходимо учитывать риски рыночной спекуляции.

Децентрализованные финансы赛道

За последнюю неделю 5 проектов с наибольшим ростом TVL на рынке включают Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market и Astherus. Эти проекты продемонстрировали выдающиеся результаты в области экосистемного сотрудничества, стимулирования сообщества, технической оптимизации и т.д. В целом, TVL проектов Децентрализованных финансов вырос с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53.5 миллиардов долларов в настоящее время, увеличившись на 0.94%, что положило конец негативному росту TVL в различных секторах на прошлой неделе.

публичная цепь

За последнюю неделю 5 лучших блокчейнов по росту TVL на рынке - Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared и Mode. Эти блокчейны добились значительных успехов в таких областях, как технические обновления, развитие экосистемы и стратегическое сотрудничество.

Рыночный обзор

Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию специального политического события в следующий понедельник, ожидается увеличение волатильности. Рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFAI сосредоточиться на проектах с реальными сценариями применения, избегая гонки за чистыми концептуальными спекуляциями. В инвестициях в DeFi можно обратить внимание на возможности дохода от проектов пулов с автоматическим распределением, но необходимо строго контролировать риск плеча. Что касается выбора момента, рекомендуется краткосрочно наблюдать за изменениями в соответствующей политике, избегая слепого роста, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.