Циклы инвестиционного рынка и путь к выживанию

Выжить в инвестиционной сфере — задача не из легких. Мы часто слышим истории успеха других, но на самом деле лишь немногие могут добиться прибыли в этой жестокой игре.

Существование экономических циклов определяет чередование бычьих и медвежьих рынков. Независимо от типа рынка, он не может находиться в восходящем или нисходящем тренде вечно. Каждый инвестор должен найти подходящий для себя способ существования, который исходит из его личных качеств и труден для копирования успешных путей других. Кто-то предпочитает частую торговлю, кто-то сосредотачивается на инвестициях в фундаментальные проекты, а кто-то занимается инвестициями через циклы, стратегии каждого человека различны.

Тем не менее, есть один важный момент: в долгосрочной перспективе чрезмерное внимание к колебаниям цен может привести к противоположным инвестиционным результатам. Когда человек легко зарабатывает на торговле, это может создать иллюзию всевластия. Но в конечном итоге рынок перераспределит доходы. Способность действительно получать прибыль и удерживать результаты в значительной степени зависит от психологической устойчивости человека.

Инвестиционные или торговые действия по своей сути отражают внутренние качества человека, такие как баланс между желаниями и самообладанием. Это определяет, выбирают ли люди покупку, продажу или удержание. За каждым решением стоит своя логика, основанная на личной оценке множества факторов, таких как деньги, фундаментальные показатели, спекуляция, рыночные тенденции и т.д.

На самом деле, достойный размышления вопрос не в том, когда рынок поднимется или упадет, и не в том, насколько велико изменение. Если у вас нет уверенности в каком-либо тренде, лучше не держать связанные активы, иначе это может повлиять на все последующие действия и в конечном итоге привести к неудаче. Если внутри вас нет покоя, то трудно сохранить спокойное суждение.

На этом постоянно меняющемся рынке тренды всегда появляются один за другим, привлекая инвесторов к их преследованию. Для тех, кто заранее подготовился, это означает получение прибыли; а для тех, кто приходит позже, это часто означает риск. В новой области настоящие строители и долгосрочные инвесторы больше сосредоточены на развитии фундаментальных показателей, а не на краткосрочных колебаниях цен или рыночных циклах.

Даже в медвежьем рынке могут возникнуть заманчивые инвестиционные возможности. Это искушение не связано с рыночными циклами, а является особенностью самого рынка. Тем не менее, в медвежьем рынке доступные средства меньше, и число тех, кто может извлечь выгоду, соответственно уменьшается. Чем больше искушение, тем выше потенциальный риск.

Криптовалютный рынок в основном поддерживается двумя группами: одна пытается опередить инфляцию, другая - опередить биткойн или эфир. Это имеет важное значение для развития рынка. Если традиционные институциональные инвесторы считают, что криптоактивы могут опередить инфляцию, они увеличат свои инвестиции в этот рынок, что приведет к росту цен. И наоборот, если они считают, что фиатная валюта показывает лучшие результаты, они могут вывести свои средства, что приведет к падению цен.

Другой тип группы - это ключевые сторонники отрасли, которые способствовали развитию биткойна, эфириума, а также последующих областей, таких как DeFi, NFT, криптоигры, метавселенная и Web3. Эта часть группы также следит за изменениями цен относительно фиатных валют, но больше заботится о том, смогут ли они обойти BTC или ETH. В熊市 они часто становятся настоящей опорой для рынка.

В любом рынке главной задачей является выживание, а не стремление к максимизации прибыли. Полное инвестирование (так называемое "всё или ничего") может в определенные моменты принести высокую прибыль, но для большинства людей это не лучший выбор. Попробовав полное инвестирование, легко попасть в цикл повторения этого высокорискового поведения. Небольшое количество успешных случаев не доказывает, что это хорошая стратегия; с точки зрения вероятности, риски полного инвестирования часто превышают доход.

Важно отметить, что мир инвестиций многообразен, и нет абсолютно правильной стратегии. Указанные выше мнения могут не применяться в некоторых случаях. Каждый должен заглянуть внутрь себя и найти подходящий путь инвестирования, который станет конечным направлением.