- Тема
63k Популярность
40k Популярность
11k Популярность
5k Популярность
30k Популярность
16k Популярность
23k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
13k Популярность
- Закрепить
63k Популярность
40k Популярность
11k Популярность
5k Популярность
30k Популярность
16k Популярность
23k Популярность
13k Популярность
3k Популярность
13k Популярность
Эксперт по данным в блокчейне делится секретами торговли, стоящими за пяти тысячами процентов прибыли MOODENG
Путь трейдера, специалиста по анализу данных в блокчейне
В 2017 году трейдер из Тайваня вошел в область криптовалют, начав свое путешествие в блокчейне. Два года спустя он присоединился к отделу листинга одной из бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении должной проверки проектов. Этот опыт не только углубил его понимание отрасли, но и заложил основу для его будущего анализа данных.
В 2022 году этот трейдер решил начать собственное дело. Сначала он сосредоточился на разработке NFT проектов. Однако, с охлаждением рынка NFT, он быстро заметил рост торговли Memecoin и оперативно изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и основанных на данных инвестиционных решениях. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движения адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера имеет свои уникальные черты: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, торговля может избавиться от вмешательства субъективных эмоций.
В то же время он также отметил, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил внимание на действия команды трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Проводя глубокий анализ этих действий в блокчейне, он постоянно повышает точность торговых решений.
В настоящее время основными активами этого трейдера являются BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его основного инвестиционного портфеля. Кроме того, MOODENG, который недавно показал выдающиеся результаты, стал для него важной вехой: он достиг 5000-кратной прибыли за короткий срок. Но для него значение MOODENG не ограничивается только доходностью.
Истинная ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только усиливает доверие к его стратегии, но и предоставляет ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной возврат капитала, обрезка потерь", которая является核心 его управления рисками. Эта стратегия с помощью четких правил избегает влияния рыночных эмоций и проверяет осуществимость положительного ожидания (EV) через математическую модель.
В торговле достаточно поддерживать уровень выигрыша выше 33%, чтобы достичь положительного ожидаемого значения (EV). Например:
• Ситуация с фиксированной прибылью: Продажа всех активов после удвоения, чтобы реализовать 100% доход.
• Ситуация с ограничением убытков: продажа всех активов после их обесценивания на 50%.
Исходя из вышеизложенного предположения, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильности психики, избегая колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и поведения основных игроков:
Анализ инсайдерской информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Основные функции включают в себя:
Сигнал FOMO CALL
Это инструмент для сигнализации о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий период времени появляется группа адресов с хорошими историческими результатами, которые коллективно покупают токен, FOMO CALL выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциал для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный комплект поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основного капитала по токену достиг пика, и одновременно сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки от нескольких умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать рыночным хитом. Пользователи могут основывать свои действия на данных, предоставленных инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения капиталовложений и остановки убытков при падении, чтобы открывать позиции и отслеживать тренды.
Стратегия данных для захвата движения основных игроков
На рынке криптовалют крупные игроки извлекают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на рынке обязательно изменится. Основная цель торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут проявлять специфическое поведение в блокчейне, это поведение можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, крупные игроки могут изменить свои тактики или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной корректировки и оптимизации, чтобы выявить возможные скрытые действия крупных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% выигрышных ставок на рынке и достигают значительных доходов. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга, чтобы постоянно следить за группой адресов с отличными результатами.
Основные методы стратегии включают:
MOODENG торговый случай
Успешная сделка MOODENG является важной вехой для этой команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда зафиксировала массовый вход адресного кластера с долгосрочной высокой производительностью в MOODENG и быстро начала скупку. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основного игрока, продолжала небольшие покупки и постепенно следила за ситуацией.
В процессе торгов главные игроки несколько раз поднимают и корректируют цены, тестируя настроение рынка по покупке и продаже, одновременно обеспечивая концентрацию активов, чтобы она не была размыта. Путем实时监控 изменений доли владения этих основных адресов, было установлено, что после каждой коррекции главные игроки снова начинают скупать. Это явление усилило уверенность команды в положительном прогнозе для MOODENG.
В конечном итоге, MOODENG с первоначальной низкой рыночной капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе подтвердила теорию торговли "следованием за крупными игроками".
Удерживайте циклы капиталовложений на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды времени внимание инвесторов сосредоточено на различных аспектах:
Ротация основных монет: капиталы могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH; в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности, объем торгов невелик.
Новые публичные блокчейны и переключение тем: экосистема будет переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana из-за высокой TPS и низких Gas-расходов стала благодатной почвой для высокочастотной торговли и инновационных проектов.
Мем-трэки и изменение нарратива: В более узкоспециализированных сегментах, таких как мем-токены, средства также могут перераспределяться в зависимости от обновлений лаунчпада или изменений нарратива. Например, от высокочастотного PVP рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне, таких как Dune, эта команда трейдеров в реальном времени отслеживает объемы сделок и потоки средств в блокчейне, что помогает в принятии решений. Например, недавние перемещения средств указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать свои позиции, следуя за движением капитала.
Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху в торговле
Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также связаны с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегий, а не на реагировании на рыночные настроения. Он отмечает, что эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек в бычьем рынке является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичная фиксация прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, контроль рисков всегда важнее, чем погоня за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основную деятельность или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемых и психологические колебания, вызванные краткосрочным откатом. На это этот трейдер также поделился своим способом справляться с ситуацией:
Фокус на торговую рамку: Торговля за пределами рамки, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной среды для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроения необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке наблюдается только единая narrativa и отсутствует четкая поддерживающая логика.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня окружения, общение с людьми с высоким уровнем понимания может значительно ускорить собственную итерацию восприятия. Он подчеркивает, что выход за пределы социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с优秀 людьми является важным способом самосовершенствования.
В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми оказывается незаметным. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более выдающимися людьми, чтобы открыть больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении финансами с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.
Кроме книг, его прогресс также был обусловлен другими источниками знаний. Например:
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание знаний из Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто изучают бизнес-кейсы в Web2, исследуя, как можно адаптировать их успешные модели для Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были подтверждены как жизнеспособные в реальной практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих точек в блокчейне, так и изменение нарратива в области требуют чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, следование торговым правилам и поддержание независимого суждения позволяют добиться долгосрочного преимущества.
Создание опор для понимания и денежного потока: Стабильный денежный поток служит основой, позволяя трейдерам более спокойно относиться к рыночным колебаниям. Постоянно обучаясь и "повышая уровень своего окружения", поддерживайте себя на переднем крае знаний.