От биржи до стратегий на блокчейне: путь Сатоши в шифровании токенов

Са Бэй Гэ — пионер в области торговли, основанной на данных блокчейна. В 2017 году он вошел в индустрию криптовалют, а в 2019 году присоединился к отделу листинга биржи, сосредоточив внимание на анализе данных блокчейна и дью дилидженсе проектов. Этот опыт не только позволил ему глубже понять отрасль, но и заложил прочную основу для его навыков анализа данных.

В 2022 году Саби Го покинул биржу и начал свою предпринимательскую деятельность. Сначала он сосредоточился на разработке проектов NFT. С уменьшением интереса к рынку NFT он остро заметил рост торговли мемкоинами и быстро изменил направление, сосредоточив внимание на цепочечных сделках и принятии инвестиционных решений на основе данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движения адресов в цепочке и генерации торговых сигналов.

Стратегия торговли Са Бин Гэ имеет явные характеристики: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в цепочке и строгих правилах фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии фиксации прибыли и убытков, можно избежать влияния субъективных эмоций на торговлю.

Он указал, что логика торговли требует постоянной оптимизации. Сначала внимание уделялось сделкам с умными деньгами на блокчейне, затем расширилось до действий командных трейдеров, а потом до поведения ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих цепочных активностей постоянно повышается точность торговых решений.

В настоящее время основные позиции Саби Гэя включают BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют его основной инвестиционный портфель. Недавно MOODENG стал для него важным этапом, обеспечив в краткосрочной перспективе 5000-кратную доходность. Для Саби Гэя значение MOODENG заключается не только в доходах, но и в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, было подтверждено теорию торговли "следуя за крупными игроками", что предоставило ценнейший опыт для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

Са Бей Гэ подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной выход, обрезание убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

В торговле достаточно поддерживать уровень выигрышей более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Сценарий выхода: полная продажа активов после удвоения, что приводит к 100% прибыли.
• Ситуация с остановкой убытков: продажа всех активов после их падения на 50%, убыток 50%.

Исходя из этих предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера будет расти положительно. Стратегия Сатоши основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильном состоянии ума, чтобы избежать колебаний торговых решений из-за краткосрочных колебаний рынка.

Одновременно команда撒幣哥 разработала ряд инструментов, сосредоточенных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий крупных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Его основные функции включают:

• Определение поведения основных игроков: отбор адресов с признаками связанных транзакций или коллективной торговли, классификация их как "группировка" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации держателей токенов, выявление того, активно ли крупные игроки накапливают средства.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения перевода адресов (например, использование мостов между цепочками или миксеров) и тенденций движения средств в цепочке формируется точный прогноз основных операций.

FOMO CALL сигнал

Это инструмент реальных торговых сигналов, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда в течение короткого времени на рынке появляется группа адресов с хорошими историческими результатами, которые коллективно покупают какой-либо токен, FOMO CALL отправляет сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тренды и оценить, есть ли у токена потенциал для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основными игроками достиг пика, и сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать热点ом на рынке. Пользователи могут основывать свои действия на данных, предоставленных инструментами, комбинируя стратегии удвоения первоначальных инвестиций и остановки убытков на уровне половины, чтобы сформировать позиции и отслеживать тренды.

Стратегия данных для отслеживания движений крупных игроков

На рынке шифрования, основные игроки получают прибыль через накопление и распределение, и в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно изменяется. Важнейшая часть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных захватить модели поведения основных игроков. Например, в период накопления основные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей применяют аналогичные стратегии, основная сила может корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основной силы. Саша Сатоши считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Сатоши начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% успеха на рынке и достигают значительных доходов. С помощью инструментов он отбирает эти адреса и создает свой собственный список мониторинга вместе с командой, чтобы постоянно отслеживать группу выдающихся адресов.

Ядро стратегии включает в себя:

• Определение коллективных действий: команда мониторинга обнаружила, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение токенов. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Контроль позиций: следуя за основными игроками, избегайте попадания в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на темп торговли главных игроков. Обычно позиция покупки не превышает 0.5% от рыночной капитализации токена.
• Ответ на сигнал: Когда в кластерах из списка мониторинга наблюдается массовый вход в определённый токен, стратегия использует небольшие пробные следования, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

MOODENG биржа案例

Успешная сделка MOODENG является важной вехой для команды撒幣哥. Команда обнаружила, что кластер адресов с долгосрочной высокой доходностью массово вошел в MOODENG и быстро начал накапливать токены. Команда, основываясь на прошлых методах торговли основного игрока, продолжала небольшие покупки, постепенно увеличивая объемы.

В процессе торговли основная сила через многократное повышение и откат тестирует рыночные торговые эмоции, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация токенов не была разбавлена. Сатоши через мониторинг изменения долей этих основных адресов в реальном времени обнаруживает, что основная сила после каждого отката снова накапливает токены. Это явление усилило уверенность команды в положительном прогнозе MOODENG.

В итоге, MOODENG с первоначальной небольшой рыночной капитализацией вырос до миллиардов, команда не только получила высокую прибыль, но и подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками" в этом процессе.

Используйте возможности ротации капитала на шифрованном рынке

Циклические изменения на рынке шифрования криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в различные периоды времени внимание к финансам будет различным:

Ротация основных токенов: средства могут сосредотачиваться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время на блокчейне наблюдается нехватка ликвидности и объем торгов невелик.

Новые публичные блокчейны и переключение热点: Эко-системные热点 будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавно от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana благодаря высокой пропускной способности TPS и низким комиссиям за транзакции стала благодатной почвой для высокочастотной торговли и инновационных проектов.

Мем-треки и изменение нарратива: В более специализированных треках, таких как мем-токены, средства также могут перемещаться из-за обновлений launchpad или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на базе Chain, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструментов анализа данных в блокчейне команда Саби Гэ наблюдает за объемом交易 на бирже и потоками资金 в реальном времени, чтобы помочь в принятии решений. Например, недавние изменения в потоках资金 указывают на то, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) стала популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать свои позиции в соответствии с движением资金.

Важность сохранения спокойствия и дисциплины

Быки на рынке предлагают множество возможностей, но также сопряжены с высоким риском. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимый вывод: Сатоши-кун подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке могут сбить с толку трейдеров, поддавшихся нарративу «вечного бычьего рынка», что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек в бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичная продажа с прибылью является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет перед преследованием более высокой прибыли.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, сделав торговлю более уверенной.

И в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходность, не соответствующую ожиданиям, и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами. В связи с этим, Саби哥 также поделился своим подходом к решению этой проблемы:

Фокус на торговой рамке: Торговля, выходящая за рамки рамки, даже если она прибыльна, не считается успешной. Основой торговли является проверка стратегии и уточнение понимания, а не временная прибыль.

Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте помех от эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с холоднокровными и рациональными партнерами по торговле. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Саби哥 отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроения необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда в рынке присутствует лишь одна нарративная линия и отсутствует четкая логика поддержки.

Способы быстрого повышения уровня понимания

Са Бэй Гэ считает, что ключом к личностному росту является повышение уровня круга общения, взаимодействие с людьми с высокой когнитивной способностью может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что преодоление социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом для повышения себя.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более успешными людьми, чтобы открыть больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, научив его мыслить о управлении богатством с точки зрения «позвольте деньгам работать на вас». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестирования.

Кроме книг, его прогресс также стал возможен благодаря другим источникам знаний. Например:

1. Анализ KOL на блокчейне

2. Социальные медиа и сообщество: следите за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые ниши и коммерческие возможности с членами команды.

Кроме того, Сак-брат считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно перенести их успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в освоении новых направлений.

Итоги и рекомендации

Данные и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, были проверены на практике как жизнеспособные, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена актуальных тем на блокчейне, так и изменение нарративов в нишах требуют чуткости и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование торговым правилам и сохранение независимого мнения помогут добиться долгосрочного преимущества.

Создание опоры для понимания и денежного потока: стабильный денежный поток служит основой, позволяя трейдерам более уверенно относиться к рыночным колебаниям. Постоянное обучение и повышение уровня вовлеченности помогут оставаться на переднем крае знаний.