Из Шанхая на Уолл-стрит: Легендарный путь криптоактивов трейдера

Кевин Чжоу является известным трейдером и управляющим фондом в области криптоактивов. С тех пор как он вошел на рынок биткойнов в 2011 году, его личный счет имеет годовую совокупную доходность около 100%, а созданный им хедж-фонд Galois Capital за пять лет вырос на 35% совокупно, достигнув объема активов в 250 миллионов долларов. Этот фонд, работающий по нейтральной рыночной стратегии, только четыре месяца показал убытки, и максимальная месячная просадка не превышала 1% (исключая события с FTX).

Ранние годы

Кевин Чжоу переехал в США с родителями из Шанхая в три года. Семейные условия были тяжелыми, отец учился на докторской программе по математике в Гавайском университете, а мать изучала магистратуру по электротехнике. С детства его учили ценить каждую копейку, он часто оставался дома один и готовил себе еду.

Он обладал выдающимися способностями в математике и в 11 лет уже слушал курс математического анализа в колледже. На тесте по поиску талантов в Университете Джона Хопкинса он занял первое место в штате Гавайи и вошел в первую сотню по всей стране. Однако позже он увлекся видеоиграми, и его математические способности остановились в развитии.

В средней школе Кевин любил перепродажу игровых карточек на школьном дворе, что, возможно, предвещало его будущее как трейдера. Он обожал различные игры, особенно любил торговать на внутриигровом рынке.

Во время учебы в университете Кевин специализировался на математике и экономике. После окончания учебы он продолжил изучение экономики в магистратуре, а затем устроился на Уолл-Стрит, где работал количественным аналитиком в рейтинговом агентстве.

Вход в сферу криптоактивов

В 2011 году Кевин впервые столкнулся с Криптоактивами. В 2013 году он решил полностью посвятить себя этой области и присоединился к бирже Buttercoin, инкубированной в YC. В то время цена биткойна составляла всего около 11 долларов, и он вложил все свои сбережения.

После закрытия Buttercoin Кевин присоединился к Kraken и создал внебиржевой (OTC) рынок. Во время работы в Kraken он пережил трудные времена компании и последующий быстрый рост. Весной 2016 года Kraken запустил эфир, что принесло компании значительный доход.

Основание Galois Capital

В 2017 году Кевин покинул Kraken и основал хедж-фонд Galois Capital с нейтральной рыночной стратегией, успешно собрав около 5,5 миллиона долларов. На начальном этапе фонд в основном зарабатывал на OTC-торговле, а затем расширил свою деятельность в области арбитражной торговли и DeFi.

В процессе работы Кевин и его команда постоянно ищут новые стратегии для реагирования на изменения на рынке. Они стали одним из крупнейших фермеров доходности Yearn Finance и занимают важное место в майнинге YFI токенов.

Участие в重大市场事件

В событии слияния Ethereum, переходящем от PoW к PoS, Кевин с точки зрения торговли проанализировал рыночные возможности, но некоторые его высказывания были неправильно истолкованы как "продвижение" ETH POW. На самом деле он просто обсуждал возможные торговые стратегии.

В событии краха Luna Galois Capital заработал 15 миллионов долларов. Кевин рано заметил проблемы в системе Luna и в нужный момент произвел короткую позицию. Однако он считает, что если бы тогда он был смелее, то мог бы заработать больше.

Изменения на рынке и перспективы будущего

Кевин считает, что в последние годы торговля криптоактивами становится все более сложной. Конкуренция на рынке усиливается, возможности сокращаются, и требуется полное вовлечение, чтобы оставаться конкурентоспособным. Он подчеркивает, что ключом к успеху является сохранение обратного мышления и нахождение возможностей, когда вы правы, а другие ошибаются.

Несмотря на то, что Кевин является ярым сторонником биткойна, он осторожно относится к альткойнам. Он считает, что биткойн уникален, тогда как у большинства альткойнов короткий жизненный цикл.

Что касается будущего биткойна, Кевин обеспокоен проблемой "конечного состояния" — как будет поддерживаться безопасность сети после окончания блоковых вознаграждений. Он предсказывает, что может появиться форк-версия с "выпуском с хвостом".

Оглядываясь на свой опыт в криптоиндустрии, Кевин считает, что это было увлекательное путешествие, полное как достижений, так и сожалений. Он советует молодым людям быть уверенными в себе, начинать предпринимательство как можно раньше и при этом сохранять дух сомнения. Кевин подчеркивает, что на рынке Криптоактивов "быть первым" гораздо проще, чем "быть самым умным".