Гиперликвидность: секреты торговли и аналитика стратегий от топ-трейдеров

С возвращением рыночной активности действия некоторых ведущих трейдеров на платформе Hyperliquid вновь привлекли широкое внимание. Эти крупные игроки, известные как "киты", благодаря своим значительным капиталам, уникальным стратегиям и тонкому восприятию рынка создают волны на платформе. Их каждое движение отражает рыночные настроения и предоставляет нам возможность наблюдать за стратегиями игры ведущих трейдеров.

В этой статье будут проанализированы торговые методы, предпочтения в риске и логика успеха и неудачи нескольких трейдеров с различными стилями, пытаясь раскрыть их финансовые секреты и обсудить уроки, которые обычные инвесторы могут извлечь из этого.

"50倍哥"@qwatio：искусство событийного трейдинга и высоких плеч в краткосрочной торговле

@qwatio является ветераном отрасли, который с 2014 года делится контентом, связанным с биткойном, в социальных сетях. В марте 2025 года он привлек внимание, заработав более 9 миллионов долларов на короткой продаже биткойна с высоким плечом.

Торговый стиль @qwatio известен высоким риском и высокой доходностью, он часто использует 50-кратное кредитное плечо, демонстрируя острую интуицию к рынку. Например, 20 марта 2025 года, перед и после решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, он сначала открыл короткую позицию по BTC по цене 84,566 долларов, закрыл ее по 82,000 долларов с прибылью в 81,500 долларов; затем открыл длинную позицию по 82,200 долларов, закрыл по 85,000 долларов, получив дополнительно 921,000 долларов, в итоге достигнув 164% прибыли.

@qwatio умеет ловить события и краткосрочные возможности, демонстрируя уникальное понимание рынка. Он способен решительно входить на рынок в моменты крайнего страха, как, например, когда цена эфириума упала до около 1500 долларов, он вложил 5,5 миллиона долларов в покупку 3715 эфириумов и продал их по цене 2502 доллара, заработав 3,74 миллиона долларов.

12 мая были опубликованы результаты торговых переговоров между Китаем и США, @qwatio открыл короткую позицию по биткойну на уровне 104,094 долларов и затем заработал 1,18 миллиона долларов.

По состоянию на 13 мая, @qwatio заработал около 2,82 миллиона долларов на Hyperliquid. Его частота операций невысока, но каждый раз он точно предсказывает краткосрочные тенденции, демонстрируя выдающиеся навыки и смелость. Тем не менее, этот стиль не подходит для имитации обычными пользователями, и он также часто терпит убытки при торговле альткойнами.

Джеймс Уинн: Легенда и споры охоты на MEME-монеты и крупные финансовые операции

Джеймс Уинн активен в Hyperliquid с марта 2025 года и предпочитает относительно длинные торговые периоды (несколько дней). Кроме основных токенов, он также любит делать ставки на мем-токены, такие как TRUMP, Fartcoin, PEPE, которые стали его основным источником прибыли благодаря высокой волатильности.

По состоянию на 13 мая, неиспользованная прибыль по долгим позициям PEPE, которыми он владеет, достигла 23 миллионов долларов, значительно превышая другие основные токены. Джеймс Уинн относительно консервативен в использовании кредитного плеча, устанавливая различные множители плеча в зависимости от волатильности, например, для BTC он использует 40-кратное плечо, а для PEPE — только 10-кратное.

Джеймс Уинн также создал крупнейший пользовательский фонд на Hyperliquid (Moon Capital), но его результаты хуже, чем у личных счетов. Этот фонд открыл длинную позицию по BTC по цене 103,533 долларов, и к 13 мая понес убытки около 960,000 долларов, что составляет около -10% доходности. Тем не менее, он привлек 10 миллионов долларов депозитов, из которых 9,2 миллиона долларов поступило от самого Джеймса Уинна.

В целом, Джеймс Уинн заработал 45 миллионов долларов на Hyperliquid. Он в основном сосредоточен на длинных позициях, улавливая возможности роста рынка. Хотя процент выигрыша в сделках невысок (около 47%), он все равно может получать огромные прибыли благодаря крупным позициям и высокому кредитному плечу.

Джеймс Уинн считается "легендарным трейдером", но также сталкивается с противоречиями. Некоторые обвиняют его в том, что он использует доверие сообщества в своих интересах, например, в случае с событием baby pepe в 2024 году, когда цены были искусственно завышены и затем резко упали. Он это отрицает, но соответствующие обвинения в настоящее время невозможно подтвердить.

Успех Джеймса Уинна в значительной степени обусловлен его мощными финансовыми возможностями и остротой восприятия изменений на рынке. Каждый раз, открывая позиции, он рискует десятками миллионов и даже сотнями миллионов долларов, а также достаточным количеством маржи, что позволяет ему устанавливать высокие пороги ликвидации. Этот стиль помогает повысить коэффициент победы, но в случае ошибочного суждения может привести к значительным потерям.

Таинственный новый кит: испытание и колебания мейнстримных монет при низком левередже

Этот загадочный кит недавно начал активничать на Hyperliquid, первоначально привлек внимание, вложив более 8 миллионов долларов в покупку ETH. Затем он заработал более 8,16 миллиона долларов за неделю, делая ставки на XRP и SOL.

Этот гигантский кит обладает значительными финансовыми возможностями, начальные инвестиции составили 36 миллионов долларов. Он использует стратегию с низким кредитным плечом и долгосрочным удержанием позиций для сохранения прибыли. Основные торговые инструменты сосредоточены на таких популярных альткойнах, как ETH, XRP, SOL.

С точки зрения торговой стратегии, этот кит, похоже, не проявляет решительности: сначала он открыл позицию только по ETH, а затем, в процессе роста рынка, открыл длинные позиции по XRP и SOL на высоких уровнях. При коррекции рынка могут возникнуть психологические колебания, и все заказы будут закрыты. Хотя в конечном итоге он получил прибыль, стиль и подход к торговле не стоит подражать.

Упорные медведи: смогут ли китовые инвесторы, тратящие огромные суммы, смеяться последними?

По сравнению с упомянутыми китами, этот трейдер в настоящее время может рассматриваться как антипод. По состоянию на 13 мая, этот адрес понес убытки в размере 3,12 миллиона долларов из-за шортов по BTC, ETH и SOL.

С 10 мая этот кит постепенно вложил 50,5 миллиона долларов в Hyperliquid для короткой продажи, общая сумма позиций превышает 230 миллионов долларов, из которых сумма позиций по BTC превышает 110 миллионов долларов. Он, похоже, является твердым медведем на рынке, полностью вложив все средства в позиции и не закрывая их в течение нескольких дней.

Из-за достаточного обеспечения, цена ликвидации для этого адреса трудно достижима (цена ликвидации BTC 142000 долларов, цена ликвидации ETH 4254 долларов, цена ликвидации SOL 294 долларов). В настоящее время общие убытки по позициям составляют около 6%.

Мы не можем точно определить, верно или неверно направление этого китообразного, мы можем лишь продолжать наблюдать, станет ли он предсказателем рынка, предугадывающим события, или всего лишь человеком с большими финансовыми возможностями, действующим по настроению.

Итог

Смотря на этих топовых трейдеров на Hyperliquid, мы обнаруживаем, что их торговые стратегии уникальны и не существует универсального "графика". В целом, они склонны выбирать более ликвидные токены, такие как BTC, ETH, SOL, XRP, в качестве объектов для торговли. У каждого есть свой уникальный стиль торговли: кто-то предпочитает высокий кредитный плечо, а кто-то привык заранее предугадывать рынок.

Тем не менее, позиции и вложения этих крупных игроков демонстрируют крайне высокий уровень рискованности, что делает их неподходящими для обычных инвесторов, желающих следовать за ними. На рискованном рынке криптовалют инвесторы должны постоянно обучаться и формировать свою собственную торговую систему, чтобы уверенно двигаться вперед на фоне рыночных колебаний.