Стратегия инвестиций в шифрование 2024 года: баланс между технологическими инновациями и ценностью сообщества

В сфере инвестиций в криптовалюту я всегда придерживался правила круглосуточных инвестиций, распределяя средства по всем циклам, влияющим на рынок. Это включает сезонные циклы в течение года, 4-летние бычьи и медвежьи циклы, циклы технологических инноваций и экономические циклы и т.д. В то же время я также использую стратегию «гирь» (барабаны), сосредотачиваясь на высокобета-активах в альфа-секторах и высокоальфа-активах в бета-секторах.

В настоящее время мой инвестиционный портфель в основном сосредоточен на передовых проектах, таких как абстракция цепочки, AI-агенты и PayFi. Эта конфигурация в декабре прошлого года помогла мне значительно превысить общий доход по сравнению с рынком. Однако, когда я готовился к ребалансировке портфеля на первый квартал 2025 года, я осознал, что моя логика распределения активов alpha слишком однобока и в основном сосредоточена вокруг главной темы "разрушительных инноваций" в технологиях.

Недавно я начал пересматривать важность ценности сообщества в инвестициях в шифрование. Традиционно я склонен рассматривать атмосферу и культуру сообщества как шум, сосредотачиваясь больше на технологическом детерминизме. Однако, участвуя в некоторых NFT проектах, я лично испытал чувство принадлежности и идентификации, которое предоставляет сообщество. Это побудило меня обратить внимание на некоторые проекты с ярко выраженной атмосферой сообщества, такие как Monad, Sonic SVM и BeraChain.

Особенно стоит упомянуть Sonic SVM, это проект Web3, ориентированный на пользователей TikTok. Хотя с технической точки зрения он может не быть таким впечатляющим, как некоторые новые технологии L2, его результаты в области пользовательского опыта и рыночного проникновения впечатляют.

Sonic SVM разрабатывает приложение уровня TikTok под названием SonicX, которое планирует раздавать свои нативные токены пользователям, зарегистрированным через TikTok. С помощью технологии абстракции аккаунтов пользователи TikTok могут взаимодействовать с блокчейном непосредственно в приложении без необходимости дополнительной настройки Web3 кошелька. В настоящее время SonicX привлек более 2 миллионов пользователей для участия в играх, челленджах и трансляциях, предлагая пользователям опыт, близкий к Web2.

Учитывая огромную базу пользователей TikTok (более 1,5 миллиарда пользователей по всему миру) и высокую ценность жизненного цикла пользователя, стратегия Sonic SVM кажется многообещающей. Этот случай дал мне понять, что в условиях относительно зрелой инфраструктуры шифрования сегодня проекты, которые могут быстрее достичь потребителей и завоевать их внимание, могут стать лидерами следующего поколения инфраструктуры Web3.

Это изменение восприятия напоминает нам о том, что в инвестициях в шифрование нужно обращать внимание не только на технические инновации, но и на строительство сообщества и принятие пользователями. Успешные проекты будущего могут быть теми, которые смогут найти баланс между технической силой и ценностью сообщества. Как инвесторы, мы должны постоянно корректировать свои взгляды, чтобы находить лучшие инвестиционные возможности между технологическим детерминизмом и ценностью сообщества.