От легендарного инвестора до лидера Вторичного рынка

В сфере криптовалют один инвестор выделяется своим выдающимся инвестиционным чутьем и отличными результатами. Он достиг 100-кратной прибыли за менее чем 3 года и по-прежнему показывает отличные результаты на вторичном рынке. Этот инвестор является основателем известного криптовалютного инвестиционного фонда.

Этот инвестор вошел в криптовалютную сферу в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Он изучал экономику в университете, получая вторую специальность в области предпринимательства, и активно участвовал в университетских мероприятиях, занимая должность вице-президента инвестиционного клуба. После выпуска он присоединился к крупной нефтяной компании на должность трейдера, поочередно отвечая за функции судоходства, анализа и торговли.

С учетом растущего интереса к технологии блокчейн, он решил уйти с работы в нефтяной компании и полностью погрузиться в сферу криптовалют. Его опыт торговли сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты для криптоинвестиций, что в дальнейшем помогло ему минимизировать потери во время рыночных колебаний.

Он постепенно стал инвестором, основывающимся на фундаментальных факторах, сосредоточив внимание на исследовании потенциальных применений криптовалют за пределами спекуляций. В начале 2019 года он углубил свои исследования в области децентрализованных финансов (DeFi) и воспользовался возможностями, которые принесло лето DeFi.

Говоря о формировании инвестиционной философии, он сказал: "У каждого инвестора есть своя инвестиционная философия. Как только ваша инвестиционная идея сформируется, вы начнете искать подходящую для себя инвестиционную стратегию. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от изменения рыночной ситуации, но основная идея обычно не меняется легко."

Эволюция инвестиционных стратегий

В процессе становления инвестором он обнаружил, что у каждого человека в поисках инвестиционной идеи есть что-то общее. Он заметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка постоянно росла, став единственным рынком в мире, который демонстрировал долгосрочный рост. В то время как другие рынки, такие как европейский и азиатский, не имели аналогичных периодов роста.

Он заметил, что традиционные стратегии ценностного инвестирования в последние годы показывают плохие результаты, в то время как инвестиции в проекты с потенциалом роста, особенно в акции технологических компаний, часто могут обеспечить лучшую отдачу. Он считает, что для достижения доходности, превышающей рыночную, ключевым моментом является более раннее обнаружение тех проектов, которые имеют потенциал для роста, превышающего рыночный.

Он считает, что криптовалюта очень подходит для глобальных инвестиционных стратегий, так как это актив глобального масштаба. Если криптопроект найдет правильное рыночное позиционирование, его потенциал роста может быть реализован на мировом уровне.

Раскрытие стратегий инвестиционных фондов

Созданный им инвестиционный фонд имеет объем от восьмизначных до девятизначных цифр и в основном использует инвестиционную стратегию выбора монет, основанную на фундаментальном анализе. Они в основном сосредотачиваются на средних и малых криптовалютах, а не на таких основных монетах, как биткойн и эфириум, потому что их цель - опередить рынок.

Фонд изначально сосредоточился на области DeFi, затем расширился на другие перспективные направления, включая искусственный интеллект и игры.

Для того чтобы быстро понять новый рынок, он предложил трёхступенчатый метод:

1. Оцените степень интеграции этой ниши с криптовалютами.
2. Определить, есть ли возможность быстрого роста.
3. Сбор и анализ данных для поддержки суждений.

Уроки инвестирования и управление рисками

В процессе работы фонд также столкнулся с некоторыми вызовами, но благодаря размышлениям и корректировкам, последний выпуск фонда показал довольно хорошие результаты. Он отметил, что в индустрии криптоинвестиций "выжить" уже является успехом.

Он подчеркнул два основных риска, на которые следует обратить внимание:

1. Риск хранения: он предложил использовать лучшие в отрасли услуги по хранению для решения этой проблемы.
2. Риск контрагента: включает в себя риски, связанные с биржей и самими инвестиционными проектами. Он напоминает инвесторам о необходимости проведения оценки рисков и не следует легкомысленно доверять обещаниям со стороны проекта.

Изменения на рынке и реакция розничных инвесторов

Говоря о текущих изменениях на рынке, он считает, что отрасль становится все более зрелой. Некоторые знаковые события, такие как закрытие одной крупной биржи и мировое соглашение другой биржи с правительством США, являются вехами в развитии отрасли.

Он отметил, что хотя на рынке все еще существуют некоторые неординарные операции, такие практики будут становиться все более трудными. Рынок движется в сторону большей институционализации, и основные биржи начинают сотрудничать с регулирующими органами, что может накладывать некоторые ограничения на их деятельность.

Оценка времени входа и выхода

Что касается того, как определить моменты входа и выхода в конкретные проекты, он считает, что это самая трудная часть. Он подчеркивает, что необходимо постоянно корректировать стратегию в зависимости от рыночной ситуации.

В текущем рыночном цикле он советует активно фиксировать прибыль по хорошо работающим проектам. Он отметил, что лучший момент для получения прибыли в этом цикле может длиться всего лишь один-два месяца.

Он предлагает рассматривать такие факторы, как ликвидность рынка, объем торговли и рыночные настроения с макроэкономической точки зрения, а также обращать внимание на данные о цепочечных транзакциях и рост основных показателей проектов.

Успешные примеры и обобщение опыта

Он поделился некоторыми успешными инвестиционными кейсами, среди которых максимальная доходность близка к 2000 раз. Он подчеркнул, что, хотя доходность очень высокая, первоначальные инвестиции обычно невелики.

С точки зрения сектора, он считает, что DeFi является их наиболее успешной областью инвестиций. Они рано вошли в этот сектор и инвестировали в множество DeFi проектов, которые сейчас стали голубыми фишками.

После переживания некоторых значительных рыночных событий он стал больше ценить моральные принципы команды. Он считает, что если у человека есть проблемы с личностью, то независимо от того, насколько успешен проект, он может рухнуть в короткие сроки.

В конце он подчеркнул важность контроля рисков, который также является ключевым фактором их способности сохранять стабильность на фоне рыночных колебаний.