Birden Fazla Alpha'yı Yakalayın, AI Agent Mavi Çip Avcısının Büyüme Yolu

Bu makale, bir AI Ajansı alanındaki başarılı yatırımcı DefiOasis'in yatırım yolculuğunu ve metodolojisini kaydetmektedir. DefiOasis, esas olarak zincir üzerindeki veriler ve yatırım araştırması analiz çalışmalarıyla uğraşmakta olup, AI Ajansı sektöründeki yoğun dönem boyunca birden fazla 10 kat hatta birkaç kat kazanç sağlayan varlıkları başarıyla değerlendirmiştir ve genel olarak 7-8 kat yatırım getirisi elde etmiştir.

AI Agent Yatırımının Başlangıcı

DefiOasis, zincir üzerindeki veri analizi ve varlık oyunlarına her zaman ilgi duymuştur. 2023 yılının Ekim ayının sonu ile Kasım ayının başı arasında, Goat projesi AI token yaratma anlatısını oluşturdu, kısa sürede piyasa değeri birkaç yüz milyon dolara fırladı ve bir borsa platformunda listelendi, bu da onun AI ile ilgili alanları yeniden düşünmesine neden oldu. Ayrıca, Worldcoin ve TURBO gibi projelerin performansı da ona, piyasanın AI + Kripto temalarına olan yoğun ilgisini gösterdi.

Goat'un lansmanından sonra, DefiOasis AI Agent alanına odaklanmaya başladı. İlk olarak iki projeye dikkat çekti: ai16z ve ACT. Ai16z daha sonra daha iyi bir performans gösterse de, o zaman DefiOasis esas olarak ACT'ye yoğunlaştı ve Ekim 2023'ün başlarında ilk alımını yaptı. Daha sonra ACT, beklenmedik bir şekilde bir ticaret platformuna girdi ve piyasa değeri bir ara 7-8 milyar dolara ulaştı.

Araştırma Yöntemleri

DefiOasis'ın yatırım araştırma yöntemi esas olarak aşağıdaki birkaç alandan başlamaktadır:

1. İnsan odaklı, proje kurucularının niyetlerini ve yeteneklerini değerlendirin.

2. Kurucunun geçmişine ve kaynaklarına dikkat edin.

3. Tokenleri 10-20 milyon dolar FDV aralığında satın alma eğilimindeyim.

4. Projelerin uzun vadeli gelişim potansiyeline önem verin, kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle kolayca pozisyonlarınızı terk etmeyin.

PIPPIN projesini örnek olarak alan, kendi yatırım araştırma sürecini detaylı bir şekilde anlattı. Kurucu Nakajima Yohei'nin geçmişi, teknik yetenekleri ve kaynaklarını inceleyerek, DefiOasis sonunda PIPPIN'in piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon dolar civarında olduğu zaman yatırım yapmaya karar verdi. Daha sonra PIPPIN, AI çerçevesine dönüşerek, değerlemesinde büyük bir artış sağladı ve DefiOasis'e kayda değer bir getiri sağladı.

Gözde AI Agent projeleri

DefiOasis, şu anda birden fazla AI Agent ile ilgili projeye hala olumlu bakıyor.

1. PIPPIN gibi projelere devam edin.

2. Solana ekosistemindeki AI hackathon projelerine dikkat edin.

3. Virtual'ın Solana ekosistemindeki gelişimini takip edin.

4. Agentipy gibi açık kaynaklı AI Agent çerçeve projelerine odaklanın.

5. AI+ uygulamaları ve AI+ DeFi'nin iyi fırsatlar sunabileceğini düşünüyorum.

AI Agent Yarışması Hakkında Görüşler

DefiOasis, AI Ajanlarının fırsatlarının henüz bitmediğini düşünüyor, bunun başlıca nedenleri şunlardır:

1. AI ile ilgili kavramlar hala gelişim potansiyeline sahip, Crypto dışındaki AI endüstrisi yükseliş trendinde.

2. Dış AI endüstrisinin gelişimi, Crypto içindeki yeni anlatılar ve alt yolları sürekli olarak getirecektir.

3. AI Agent, şu anda genel Pump.fun'dan ölçeklenmiş dikey bir pazar alanına dönüşen tek alandır.

4. Gelecekte AI+ uygulamaları ve AI+ Kripto yerel anlatımlarının yeni bir dalgasının ortaya çıkması muhtemel.

Yatırım ve Ticaret Deneyimleri

DefiOasis, pozisyon yönetiminin önemini vurgulamakta ve aşağıdaki alım satım tekniklerini paylaşmaktadır:

1. Ana hedef, iki aşamalı konsolidasyon yaşayan ve FDV'si 10-30 milyon dolar aralığında olan varlıklar.

2. Projeleri S sınıfı ve A sınıfı olarak ayırın, ekosistem veya model döngüsü oluşturabilecek çerçeve projelerine öncelik verin.

3. Tek seferdeki pozisyon açma miktarı 2000-3000 dolar arasında olmalı, tek bir Token için maksimum tutulan miktar binde iki ile sınırlıdır.

4. Prensip olarak en az on kat kazanç elde edilene kadar satmamak, genellikle iki üç milyar dolar FDV olduğunda çıkışı düşünmek.

5. Dikkatli bir şekilde pozisyon artırın, aşırı güven nedeniyle tuzağa düşmekten kaçının.

6. Büyük bir piyasa hareketi olmadığında, PVP'ye katılmak için "piyango akışı" stratejisi de kullanılacaktır.

DefiOasis, mevcut piyasa koşullarında başarılı olmak için kâr odaklı bir zihniyet ve esnek bir yatırım stratejisi benimsemenin son derece önemli olduğunu düşünüyor.