Borsadan on-chain stratejisi: Veri odaklı ticaretin öncü yolu

Kripto para alanında, Tayvan'dan bir trader veri odaklı ticaretin yeni dalgasını yönlendiriyor. Bu trader, 2017 yılında kripto para sektörüne girdi ve bir borsa'nın listeleme departmanında çalıştı, on-chain veri analizi ve proje derinlemesine incelemesine odaklandı. Bu deneyim, ona derin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda sağlam bir veri analizi temeli de sağladı.

2022'de, borsa'dan ayrılmayı ve kendi işini kurmayı seçti. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının sıcaklığının yavaş yavaş düşmesiyle, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde gözlemledi ve hızla yönünü değiştirdi, stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına odakladı. O ve ekibi, on-chain adreslerin hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin işlem stratejisi belirgin özellikler taşımaktadır: anlatı değerine odaklanmak yerine on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanmaktadır. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin öznel duygulardan etkilenmeden yürütülebileceğini vurgulamaktadır.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtti. Başlangıçta, on-chain zeki paranın işlem davranışına odaklandı, ardından odak noktasını ekip yönetim davranışına, daha sonra da tek bir token'ın ana güçlü adres davranışına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analizi sayesinde, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, bu trader'ın ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken Moodeng, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: Kısa sürede %5000 getiri sağladı. Ancak Moodeng'in onun için anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği de sağlamıştır.

Veri ve disiplin: Ticaretin başarısının anahtarı

Ticaret sürecinde, bu yatırımcı "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin temelidir. Bu strateji, belirli kurallarla piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modellerle pozitif beklenen değer (EV) geçerliliğini doğrular.

Ticaret sırasında, %33 veya daha fazla kazanma oranını korumanız yeterlidir, bu sayede pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktığında tamamını satmak, %100 kazanç sağlamak.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı fiyatına düştükten sonra tamamen satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya üzeri olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış gösterir. Stratejisi olasılıklara dayanmakta olup, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından dolayı ticaret kararlarının sarsılmaması üzerine odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve ana akım davranışlar hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana güç davranış tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çeteler" veya "ana güç kümeleri" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana oyuncuların alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana operasyona yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde geçmişteki başarılı performansları olan adreslerin belirli bir token'ı topluca satın alması durumunda sinyal verilir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli artış alanı olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir tokenın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve FOMO sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle tokenın pazarın gözdesi olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, yatırımın iki katına çıkması ve durdurma kaybı stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturarak trendleri takip edebilir.

Verilerle Ana Akım Hareketlerini Yakalamak

Kripto para piyasasında, ana oyuncular satın alım ve dağıtım yoluyla kâr elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışında mutlaka değişiklikler olacaktır. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular satın alım döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir ve bu davranışlar toplanarak ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tanınabilir. Bunun sürekli bir mücadele olduğunu düşünüyor, dinamik olarak optimize edilen izleme modeli, stratejinin uzun vadede etkin olmasının anahtarıdır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı para"yı izlemekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini tespit etti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturdu.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle, satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'e topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendisini erken ifşa etmekten kaçınır.

Moodeng'in borsa örnekleri

Moodeng'in başarılı ticareti, bu trader ekibinin önemli bir dönüm noktasıdır. Eylül 2024'te, ekip Moodeng'e büyük miktarda giriş yapan uzun vadeli başarılı bir adres kümesini izledi ve hızlıca alım yaptı. Ekip, ana güçlerin geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaşça takip etti.

İşlem sürecinde, ana oyuncular birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token dağılımının seyreltilmemesini sağlarlar. Bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana oyuncuların yeniden token topladıklarını keşfettik. Bu durum, ekibin Moodeng'e yönelik olumlu güvenini artırdı.

Sonunda, Moodeng başlangıçta düşük piyasa değerinden milyarlarca piyasa değerine yükseldi, ekip yalnızca yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana akı takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasasındaki likidite döngüsü fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasının döngüsel değişimleri, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktası değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu noktada on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Blok Zinciri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri, kamu blok zincirleri arasında geçiş yapabilir; örneğin, son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti sayesinde, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad'in güncellemeleri veya anlatının değişimi nedeniyle dönebilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları aracılığıyla, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve para akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son para akışları, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin pozisyonlarını zamanında ayarlaması ve para akışını takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: İşlem Başarısının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, işlemlerin stratejiyi doğrulama merkezi olmalı, piyasa duygularına uyum sağlamamalıdır. Boğa piyasasındaki duygu dalgalanmalarının trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltabileceğini ve aşırı iyimserliğe yol açabileceğini vurguladı.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasında büyük bir tuzak "satmaya kıyamamak"tır. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin sarsılmaz temelidir. Ana iş faaliyetleri veya kuantitatif fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirebilir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşılaşırlar. Bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar bulunmaktadır. Bu konuda, başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçeveyi aşan işlemler kâr elde etse bile başarılı olarak değerlendirilmez. Ticaretin özü, stratejiyi doğrulamak ve anlayışı pekiştirmek olup, geçici kazançlar değildir.

Sakin Bir İletişim Ortamı Kurun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişimi sürdürün. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almayı kolaylaştırabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı varsa ve net bir destek mantığı yoksa risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Bilinç Düzeyini Hızla Artırmanın Yolları

Bu trader, bireysel büyümenin temelinin çevre katmanını yükseltmekte olduğunu düşünüyor; yüksek bilişsel seviyeye sahip kişilerle iletişim kurmak, kişinin bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir突破点 bulmaya çalıştı. İnsanlarla iletişim kurmanın etkisi gizlice işler. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncesini geliştirmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarıya sosyalizasyon" ilkesini savunuyor, daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfetmeyi öneriyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört çeyreği kavramını vurguladı ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlamak" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretti. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" fikrini yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain verilerini analiz ederek derin pazar içgörüleri sunar.
• Bay Mai: Pazar davranışı ve insan doğası analizine dayanarak, anahtar oyuncuların davranış mantığını başka bir açıdan açıklamak.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni yollar ve ticari fırsatları tartışın.

Bunun dışında, geleceğin önemli yönü olarak Web2 ve Web3'ün kavramsal birleşimini düşünüyor. Kendisi ve ekibi sık sık Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bunların başarılı modellerini Web3'e nasıl kopyalayabileceklerini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme tarzı, onu yeni alandaki keşiflerde öncü kılıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklık değişimleri isterse yol hikayesi geçişleri olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekmektedir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye dayanmaz, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız değerlendirmeyi sürdürmek, uzun vadeli bir avantaj elde etmenin yoludur.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Kurmak: İstikrarlı bir nakit akışı ile temellendirilmiş olarak, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "katman yükseltme" ile kendinizi her zaman bilgili tutun.