On-chain veri analizi uzmanının ticaret yolculuğu

2017 yılında, Tayvan'dan gelen bir trader kripto para alanına girdi ve blockchain yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir borsa'nın listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence'ine odaklandı. Bu deneyim, ona sektörü derinlemesine anlama fırsatı sunmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki veri analizi için de bir temel oluşturdu.

2022'de bu trader kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, odak noktasını NFT proje geliştirmeye koydu. Ancak, NFT pazarının soğumasıyla birlikte, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve yönünü hızla değiştirdi; odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisinin kendine has bir yönü var: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izleme ve katı kar al/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık kar al/zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duygulardan arınabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışlarına odaklandı, ardından odak noktasını ekip işlem davranışlarına ve son olarak da tek bir tokenin ana güç adresi davranışlarına genişletti. Bu on-chain faaliyetlerin derinlemesine analiziyle, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, bu trader'ın ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içeriyor. Bu varlıklar, onun temel yatırım portföyünün temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca, son zamanlarda dikkat çeken MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa vadede 5000 kat getiri sağladı. Ancak, onun için MOODENG'in anlamı sadece gelirle sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını izleyerek, "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, sadece stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmamış, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamıştır.

Veri ve Disiplin: Ticarette Başarının Anahtarı

Ticaret sürecinde, bu tüccar "başlangıcı iki katına çıkarma, zararı yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygu müdahalesinden kaçınır ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenen değerin (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 kayıp.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazlasına ulaştığında, trader'ın uzun vadeli kazancı pozitif bir şekilde artar. Bu trader'ın stratejisi, olasılıklara dayalıdır ve zihinsel istikrarı korumaya odaklanır, piyasa kısa vadeli dalgalanmalarının ticaret kararlarını etkilemesine engel olur.

Aynı zamanda, ekibi kullanıcıların piyasa eğilimleri ve ana güç davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağlaması için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranış tanıma: Transfer bağlantısı veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırın.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, anahtar operasyonların doğru tahminini oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı ticaret sinyal aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre içinde geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada belirli bir tokeni alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve tokenin potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunmaktadır. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladı, bu genellikle token'ın piyasa odak noktası olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, karı iki katına çıkarma ve zararı durdurma stratejileri ile birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalama Veri Stratejisi

Kriptopara piyasasında, ana aktörler alım ve satım yaparak kar elde ederler; bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana aktörlerin davranış kalıplarını nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, ana aktörler alım sürecinde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir ve bu davranışlar toplanıp ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsemeye başladığında, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışları tespit edilebilir. Bu trader, bunun sürekli bir oyunda olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu belirtiyor.

Stratejisi, genellikle pazarda %40'tan fazla kazanç oranı elde edebilen "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adreslerin kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres gruplarının senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içerdiğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana akıma katılırken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemek için alçakgönüllü kalın, böylece ana akımın işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle, satın alma pozisyonu o token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki küme belirli bir token'e topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendi davranışını erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG Ticaret Örneği

MOODENG'in başarıyla gerçekleştirilen işlemleri, bu trader ekibi için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süre yüksek performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızlı bir şekilde alım yaptığını gözlemledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük miktarlarla alım yapmaya devam etti ve aşamalı olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana güçler birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda hisse yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Bu ana adreslerin pozisyon oranlarındaki değişikliklerin gerçek zamanlı izlenmesi ile, ana güçlerin her geri çekilmeden sonra tekrar alım yaptığı tespit edilmiştir. Bu fenomen, ekibin MOODENG'e olan yükseliş güvenini artırmıştır.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük bir piyasa değerinden birkaç yüz milyon piyasa değerine kadar yükseldi, ekip yalnızca yüksek kâr elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasasındaki fon akışını yakalamak

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların dikkati farklılık gösterebilir:

Ana Kripto Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azdır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Blok Zinciri ve Trend Değişikliği: Ekosistem trendleri kamu blok zincirleri arasında değişiklik gösterebilir; örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projeler için bir sıcak yatak haline gelmiştir.

Meme Yolu ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı yollarda, örneğin Meme token'larında, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngü yapabilir. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla, bu trader ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon akışı, yükselen on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon hareketlerine uyması gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de doludur. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Yargı: Bu trader, işlemlerin doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade. Boğa piyasasındaki duygu dalgalanmalarının, traderları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmalarına neden olabileceğini ve bu nedenle aşırı iyimser olmalarına yol açabileceğini belirtti.

Zamanında kar realize etme: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak". Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek getirileri kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin anahtarıdır. Ana iş faaliyetleri veya kuantum fonları gibi yollarla sağlanan stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Buna rağmen boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygı ile karşılaşır ve bu kaygılar şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, getirilerin beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu yatırımcı da başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçeveyi aşan işlemler kâr etse bile başarılı olarak değerlendirilmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı geliştirmektir, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Kurun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlar almaya neden olabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve riskin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissiyatı olsa bile, özellikle piyasada sadece tek bir anlatı olduğunda ve belirgin bir destek mantığı bulunmadığında, risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızlı bir şekilde kavrayış seviyesini artırma yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyedeki insanlarla iletişim kurmanın kendi bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendi kırılma noktasını aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice etkileyicidir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşünmesini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfetmeyi sağlıyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkiye sahip olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört bölgesinin kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını kırdığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyze: On-chain verileri analiz etmeye odaklanarak derin pazar içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Piyasa davranışları ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlıca yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve ticari fırsatlar hakkında birlikte tartışın.

Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ile Web3 arasındaki bilişsel birleşimin geleceğin önemli bir yönü olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alanlardaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcak konuların değişimi olsun, isterse pist anlatımlarının geçişi, duyarlı ve uyumlu kalmayı gerektirir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de dayanır. Ne boğa piyasası ne de ayı piyasası, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir yargı sürdürmek, uzun vadeli avantaj elde etmek için gereklidir.

Farkındalık ve Nakit Akışı Destekleri Oluşturmak: İstikrarlı bir nakit akışı temel alınarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre yükseltme" ile kendinizi her zaman bilgi öncüsü konumuna getirin.