Що таке Крипто Торгівля ф'ючерсами?

У цій статті ми докладно розглянемо основні концепції, ключові особливості, типові випадки, переваги та ризики торгівлі ф’ючерсами на криптовалютні активи, а також як почати, щоб допомогти вам повністю зрозуміти цей ринок похідних з високим рівнем використання капіталу та великою ліквідністю. Стаття спеціально використовує торгівлю ф’ючерсами USDT як приклад, поєднуючи практичний досвід з основних бірж, таких як Gate.io, щоб надати практичний посібник для читачів, які хочуть використовувати ф’ючерси для інвестування, хеджування або спекуляції.

Що таке ф’ючерсна торгівля

Торгівля ф’ючерсами - це похідний контракт, у якому дві сторони узгоджують купівлю або продаж базових активів за попередньо узгодженою ціною в майбутню дату.

Найраніша торгівля ф’ючерсами виникла на ринку сільськогосподарської продукції. Сучасні ф’ючерси на криптовалютні активи вперше були представлені в грудні 2017 року на Чиказькій товарній біржі опціонів (CBOE) та Чиказькій товарній біржі (CME), надаючи інвесторам відповідний канал для участі в коливаннях цін цифрових активів, таких як Біткойн.

Особливості торгівлі ф’ючерсами криптовалют

Тип контракту

Фьючерси на криптовалютні активи в основному поділяються на монетні та USDT-врегульовані режими. Фьючерси, розраховані на монетах, потребують доставки цифрових монет або заставних цифрових монет; тоді як USDT-врегульовані фьючерси розраховані на вартість USDT при закінченні строку дії, без необхідності фактичної доставки цифрових активів, і водночас USDT-врегульовані є також поточним основним методом розрахунків на ринку.

Кредитне плече та маржа

Торгівля ф’ючерсами дозволяє трейдерам використовувати кредитне плече, яке зазвичай становить до 10 разів, 20 разів або навіть 100 разів, щоб збільшити прибутки та ризики. Біржа встановить початковий та підтримуючий маржинальний внесок на основі кредитного множника. Якщо маржа рахунку падає нижче рівня підтримки, спрацює примусова ліквідація.

Години торгівлі та ліквідність

Ринок ф’ючерсів криптовалют зазвичай торгується24⁄7і має високу ліквідність, яка може задовольнити потреби двосторонньої торгівлі на зростання і спадання. Крім того, багато бірж пропонують доступ до API високої частоти для задоволення потреб автоматизованих торгових стратегій.

Переваги та ризики

Переваги

• Висока капітальна ефективність: за допомогою кредитного ресурсу невелика сума маржі може досягти кількаразового збільшення обсягу контракту.
• Торгівля в обидва напрямки: можна відкривати довгі позиції на бичачому ринку або короткі на ведмежому, що підходить для спекуляцій або хеджування в різних ринкових умовах.
• Не потрібно фактично утримувати монети: контракти на розрахунок USDT уникнуть клопоту з керування гаманцем та безпечного зберігання.

Ризик

• Ризик ліквідації: Великий кредит приносить великі ризики. Раптові ринкові коливання можуть швидко вичерпати маржу та призвести до ліквідації.
• Витікання вартості: В умовах екстремального ринку або неплатоспроможності великі угоди можуть призвести до більшої різниці між ціною виконання та очікуваною ціною.
• Непевність в регулюванні: Деякі торгові платформи не регулюються, що створює ризики для безпеки коштів користувачів та відповідності законодавству.

Як почати торгівлю ф’ючерсами криптовалют

1. Вибирайте сумісні платформи: Перевагу надавайте основним торговим платформам, таким як Gate.io, звертайте увагу на їхню регуляторну кваліфікацію та заходи безпеки.
2. Відкриття рахунку та перевірка особи: завершіть процес перевірки особи, налаштуйте двофакторну аутентифікацію та забезпечте безпеку рахунку.
3. Депозит та управління маржою: Розуміння вимог до маржі для різних торговельних пар та встановлення рівня плеча та точок стоп-лос при врахуванні власних ризикових уподобань.
4. Стратегія замовлення: поєднання технічного аналізу та фундаментальних аспектів для розробки стратегій входу, зупинки збитків та отримання прибутку, а також використання API або мобільного застосунку для моніторингу позицій у будь-який час.

Висновок

Торгівля ф’ючерсами криптовалютними активами є високоризиковим та високоліквідним інвестиційним інструментом, який підходить для інвесторів та професіоналів з високим рівнем ризику. Вибираючи платформу розумно, впроваджуючи строгий контроль за ризиками та застосовуючи наукові стратегії, можна використовувати більше можливостей в коливальному середовищі криптовалютного ринку. Однак слід також бути обережним у відношенні до коливань ринку, ризиків ліквідації та змін у правовому регулюванні та уникати сліпого слідування моді.